프레스티지바이오파마

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기준 : 10/22
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    8,954억
  • 주식수
    6,010만
  • PER
    -27.20배
  • PBR
    2.04배
  • ROE
    -7.50%
  • 결산월
    6월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -480-480.2 -594-594.0 -505-505.7 -572-572.2 -602-602.7
당기순이익 -550-550.9 -573-573.7 -661-661.2 -735-735.1 -28-28.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 384384.9 533533.0 530530.0 572572.0 504504.3
유형자산감가상각비 159159.8 114114.7 114114.7 114114.7 114114.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 11.8 11.8 11.8 11.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7474.0 99.3 99.3 99.3 99.3
외환거래손실 5050.2 88.6 88.6 88.6 88.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.0 77.6 77.6 77.6 77.6
기타 9393.8 390390.8 387387.7 429429.8 362362.1
현금유입이 없는 수익(차감) 494494.2 403403.4 259259.1 260260.0 958958.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 159159.2 1212.5 1212.5 1212.5 1212.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 124124.0 104104.6 104104.6 104104.6 104104.6
외환거래이익 77.8 101101.2 101101.2 101101.2 101101.2
기타 203203.1 184184.9 4040.7 4141.6 740740.1
영업자산·부채 변동 110110.5 -187-187.2 -187-187.2 -187-187.2 -187-187.2
영업활동자산의감소 4949.2 -153-153.8 -153-153.8 -153-153.8 -153-153.8
매출채권감소 -12-12.5 -26-26.6 -26-26.6 -26-26.6 -26-26.6
재고자산의감소 7777.5 -100-100.3 -100-100.3 -100-100.3 -100-100.3
선급금 감소 -80-80.1 1515.8 1515.8 1515.8 1515.8
선급비용 감소 88.4 -4-4.3 -4-4.3 -4-4.3 -4-4.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5555.9 -38-38.2 -38-38.2 -38-38.2 -38-38.2
영업활동부채의증가 6161.2 -30-30.9 -30-30.9 -30-30.9 -30-30.9
매입채무 증가 3030.1 -26-26.8 -26-26.8 -26-26.8 -26-26.8
선수금 증가 7575.9 00.3 00.3 00.3 00.3
선수수익 증가 00.0 -6-6.6 -6-6.6 -6-6.6 -6-6.6
예수금의증가 44.7 11.6 11.6 11.6 11.6
미지급비용 증가 -49-49.3 66.4 66.4 66.4 66.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -2-2.4 -2-2.4 -2-2.4 -2-2.4
*영업에서창출된현금흐름 -549-549.7 -631-631.3 -577-577.6 -610-610.4 -670-670.0
이자수취 127127.3 105105.5 132132.2 9595.8 9393.6
이자지급 -59-59.6 -64-64.7 -51-51.1 -48-48.1 -18-18.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -3-3.4 -9-9.2 -9-9.5 -7-7.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1,3241,324.6 -180-180.1 -341-341.1 -1,837-1,837.0 -1,486-1,486.1
투자활동현금유입액 1,6081,608.1 1,4581,458.4 1,4591,459.3 126126.9 511511.8
유동금융자산의감소 1,5991,599.8 1,3691,369.6 1,3591,359.7 1717.2 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 00.0 66.8 66.8 66.8
기타 88.2 1,4581,458.4 1,4591,459.3 126126.9 511511.8
투자활동현금유출액 282282.2 1,6401,640.1 1,8021,802.2 1,9641,964.8 1,9971,997.9
유동금융자산 증가 N/AN/A 1,3381,338.2 1,3381,338.2 1,3381,338.2 1,3381,338.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 200200.6 217217.7 352352.5 474474.2 483483.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 200200.6 217217.7 352352.5 474474.2 483483.6
무형자산의증가 7979.2 8484.0 110110.4 123123.1 172172.5
기타 22.3 1,3381,338.3 1,3391,339.3 1,3671,367.5 1,3411,341.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -1-1.2 11.5 11.8 00.9 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -14-14.6 9595.5 534534.6 559559.7 531531.8
재무활동현금유입액(가산) 1313.0 123123.6 562562.0 583583.8 557557.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 108108.5 108108.5 134134.6 108108.5
사채의증가 N/AN/A 11.9 449449.1 449449.1 449449.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 1313.1 44.3 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2727.7 2828.1 2727.3 2424.0 2525.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 88.2 88.9 88.9 66.0 88.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.7 2828.1 2727.3 2424.0 1717.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.0 77.6 -3-3.6 5757.9 6868.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.0 77.6 -3-3.6 5757.9 6868.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 835835.8 -670-670.9 -315-315.9 -1,791-1,791.5 -1,488-1,488.1
기초의 현금 6,5756,575.4 7,2537,253.3 7,6307,630.3 9,4659,465.5 10,99710,997.2
기말의 현금 7,4317,431.7 6,5866,586.0 7,2647,264.0 7,6407,640.9 9,4769,476.1
잉여현금흐름 -628-628.0 -1,120-1,120.5 -1,415-1,415.7 -1,557-1,557.6 -1,482-1,482.1
시가총액 5,1985,198.3 5,3425,342.5 5,6975,697.1 6,4906,490.3 5,6795,679.0
주가 8,6508,650.0 8,8908,890.0 9,4809,480.0 10,80010,800.0 9,4509,450.0
주가현금흐름배수 -10.82-10.82 -8.99-8.99 -11.26-11.26 -11.34-11.34 -9.42-9.42

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