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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2025. 03/22
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
24.12 24.09 24.06 24.03 23.12
1 4,473 66.68 3 125 28 31 N/A1,0411,1861,580-1,874
2 9,691 85.71 2 80 51 53 N/A2,0642,2922,298-1,797
3 246 57.93 4 78 53 57 N/A1,1721,521-4737
4 1,196 26.45 47 122 31 78 N/A9721,509835-4
5 K 1,605 29.81 29 71 58 87 N/A2,029341-717
6 40,180 20.97 84 316 10 94 5928351,609826592
7 N 1,441 29.39 32 63 65 97 N/A2,023167123-130
8 3,381 47.29 7 38 107 114 N/A406287248192
9 1,084 19.38 112 300 11 123 N/A5786851,239936
10 2,716 28.39 40 49 86 126 3447691,018208441
11 632 20.47 89 88 45 134 28219524813962
12 3,417 18.04 131 160 19 150 N/A145100292180
13 J 2,229 35.11 17 33 135 152 N/A176403168176
14 520 20.29 93 56 74 167 71226385204130
15 380,573 19.73 104 58 73 177 4,3705,6717,3746,9844,030
16 N 3,289 19.36 113 58 71 184 N/A200287313219
17 826 17.76 135 79 52 187 736768142-126102
18 244 28.46 39 30 149 188 7363405-36-368
19 302 19.58 108 52 82 190 N/A278-34-20-23
20 A 1,214 22.24 68 34 128 196 N/A1162,537404-208
21 10,855 18.15 128 58 72 200 N/A1,3922,2792,1931,682
22 3,002 15.37 195 750 6 201 1,0081,0219431,2701,620
23 3,082 20.19 96 38 106 202 1,1893,0012,3362,626739
24 427 23.93 56 31 148 204 234-5815555171
25 954 16.25 167 95 39 206 257180193171387
26 2,937 21.93 74 32 138 212 N/A6921,2461,9273,271
27 554 15.86 179 114 33 212 450428744675591
28 690 16.90 153 64 63 216 N/A360290746329
29 369 14.74 215 5501 1 216 295205177130146
30 3,205 29.04 34 25 183 217 758621566811268
31 407 14.72 217 2565 2 219 N/A1074639123
32 S 135,151 18.50 126 40 94 220 11,0728,4345,4952,482-3,747
33 17,650 20.03 98 35 125 223 N/A1,2102,5592,5071,727
34 4,649 20.30 92 34 131 223 677387665731474
35 1,914 15.84 180 80 50 230 1,5531,3791,3209891,623
36 1,380 16.26 166 59 68 234 17424824725355
37 J 1,797 25.91 49 25 185 234 1,606427420324648
38 1,930 16.85 154 52 81 235 N/A9851,2491,708544
39 G 3,714 22.32 66 27 170 236 N/A754719424620
40 1,810 22.12 69 26 180 249 530254397494424
41 597 27.95 42 23 207 249 769-69540467196
42 5,984 24.52 50 24 200 250 2,1391,0471,1021,0531,280
43 2,117 30.08 26 22 228 254 2,0191,4271,3216981,116
44 560 18.49 127 33 137 264 N/A479565415114
45 3,343 21.94 73 25 191 264 N/A6661,227908360
46 S 327 15.38 194 56 76 270 47100453158-305
47 425 21.81 75 24 196 271 N/A214514279237
48 7,218 18.63 124 30 150 274 2,6413,2414,5043,269967
49 2,819 19.54 109 28 165 274 891,411-890219453
50 1,757 20.26 94 25 183 277 2,5462,5483,7553,3971,890
51 2,943 30.69 23 20 259 282 1,0421,09170472944
52 S 603 31.31 21 19 261 282 N/A3,22191377204
53 2,906 17.57 140 32 143 283 6358532219355
54 F 25,513 28.63 37 20 247 284 2,7922,1801,9372,4992,652
55 H 1,100 14.10 244 92 42 286 1,077335411-453683
56 703 17.86 133 30 154 287 396187164182215
57 946 14.59 223 62 67 290 8861,3051,2411,257298
58 1,079 16.44 162 33 132 294 N/A421330208286
59 1,527 14.88 212 51 83 295 1,4981,4141,3361,378982
60 1,514 16.17 170 34 127 297 1,6255991,127420502
61 2,272 17.59 139 28 162 301 N/A362240253288
62 K 722 14.30 234 59 70 304 285222518281208
63 780 18.80 121 25 186 307 2021,80225315555
64 2,047 14.94 210 40 97 307 420271367381375
65 1,166 13.93 247 69 60 307 46454737-72
66 728 15.57 186 35 123 309 9518451494-55
67 553 14.54 225 49 85 310 N/A215592326257
68 910 16.44 162 30 152 314 620411607-7164
69 A 2,836 17.37 144 27 172 316 N/A3809837651,338
70 881 30.23 25 18 295 320 9117435-1879
71 10,874 28.65 36 18 285 321 2,6726988341,3151,109
72 H 801 14.43 231 42 92 323 263190234237226
73 1,523 12.56 310 272 13 323 N/A342219239266
74 2,483 19.46 110 23 213 323 172145463284-178
75 664 13.36 266 72 57 323 N/A472628497124
76 S 1,568,845 30.02 27 18 299 326 10,9907,8975,6602,636-1,864
77 604 15.97 176 30 150 326 N/A1091188461
78 F 4,889 13.06 282 85 46 328 N/A640514796724
79 5,847 50.65 6 16 326 332 6551,2731,6941,3541,180
80 1,964 17.62 138 24 194 332 515221272599217
81 1,377 19.97 100 21 234 334 N/A198400331286
82 1,218 13.07 281 78 54 335 N/A251295201178
83 997 17.29 146 24 195 341 N/A1402641643
84 250 14.44 229 36 114 343 134173517-21
85 1,539 11.92 336 575 8 344 1,3364783,5461,3131,985
86 1,881 12.49 313 116 32 345 6411,768856484676
87 20,742 17.84 134 23 212 346 335535562371154
88 1,978 266.61 1 15 348 349 N/A180101247380
89 14,219 22.63 64 18 287 351 N/A308255304301
90 2,021 14.88 212 32 142 354 1,8285651,2308931,131
91 5,878 22.64 63 18 296 359 812356555529122
92 919 17.72 136 22 224 360 N/A53486254
93 3,454 16.24 169 24 197 366 N/A7091,4691,5051,261
94 6,184 19.73 104 19 263 367 N/A809679713655
95 1,029 13.33 267 39 101 368 N/A3309971,470778
96 1,215 15.72 184 25 189 373 N/A10868425126
97 2,533 15.81 182 25 192 374 N/A569782768419
98 3,529 12.80 297 53 79 376 8436961,0061,172671
99 959 17.53 141 20 244 385 67823522935294
100 372 13.21 274 37 112 386 N/A431,07279236
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