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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2025. 04/04
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
24.12 24.09 24.06 24.03 23.12
1 1,208 27.92 38 219 15 53 9259721,509835-4
2 497 24.17 56 906 5 61 595159482495
3 39,494 20.97 86 316 10 96 5928351,609826592
4 1,741 20.65 87 250 14 101 N/A-2971,610-6120
5 410 52.54 3 38 116 119 1,082-91-26130-424
6 2,467 28.39 35 49 87 122 3447691,018208441
7 2,893 27.60 40 46 93 133 1,1396661,227908360
8 622 20.47 90 88 45 135 28219524813962
9 469 24.99 50 46 91 141 1,034-94-74-106-125
10 1,039 17.78 143 558 9 152 8255786851,239936
11 3,561 44.42 5 32 149 154 N/A406287248192
12 N 3,092 19.40 115 92 43 158 325200287313219
13 481 20.29 95 56 70 165 71226385204130
14 361,087 19.73 109 58 68 177 4,3705,6717,3746,9844,030
15 555 17.33 157 135 21 178 482215592326254
16 11,328 18.27 134 76 53 187 2,8441,3922,2792,1931,682
17 217 28.46 34 30 159 193 7363405-36-368
18 746 17.76 144 79 52 196 736768142-126102
19 1,750 15.86 195 3641 2 197 5193,17816,98310,0946,510
20 17,116 19.77 107 44 95 202 1,6551,2102,5592,5071,727
21 914 21.23 84 37 123 207 N/A53486254
22 J 2,199 24.44 54 31 156 210 101176403168176
23 761 18.05 135 55 75 210 621236169258-22
24 691 23.43 62 32 151 213 235-2199429361,042
25 632 16.05 187 119 26 213 653472628497124
26 417 23.93 58 31 158 216 234-5815555171
27 2,824 20.19 98 38 119 217 1,1893,0012,3362,626739
28 2,826 15.37 211 750 7 218 1,0081,0219431,2701,620
29 913 16.25 178 95 40 218 257180193171387
30 1,074 26.74 44 29 174 218 38015416523984
31 537 15.86 195 114 28 223 450428744675591
32 1,782 17.47 154 54 79 233 1,7659851,2491,708544
33 3,075 29.04 29 25 204 233 758621566811268
34 368 14.74 232 5501 1 233 295205177130146
35 4,140 20.30 94 34 140 234 677387665731474
36 S 122,330 18.50 128 40 106 234 11,0728,4345,4952,482-3,747
37 1,890 18.51 127 40 109 236 1,05215715581145
38 766 23.65 61 28 176 237 388247404274130
39 1,283 16.26 177 59 64 241 17424824725355
40 1,971 15.84 197 80 50 247 1,5531,3791,3209891,623
41 1,692 23.41 63 26 191 254 484221255280165
42 J 1,756 25.91 48 25 206 254 1,606427420324648
43 527 19.89 103 31 153 256 310479565415114
44 492 15.08 220 100 37 257 13265-1-18-15
45 G 3,242 22.34 75 27 184 259 540754719424620
46 2,903 14.82 230 110 31 261 1,1296921,2461,9273,271
47 4,667 16.75 167 45 94 261 1,4679321,7671,2901,722
48 586 27.95 37 23 224 261 769-69540467196
49 4,537 44.32 6 21 260 266 6,331-2284768-150
50 5,994 24.52 52 24 215 267 2,1391,0471,1021,0531,280
51 D 2,432 22.68 72 26 197 269 443047436-82
52 5,449 18.60 126 32 143 269 531809679713655
53 1,573 22.12 77 26 196 273 530254397494424
54 1,915 30.08 26 22 252 278 2,0191,4271,3216981,116
55 1,075 37.32 10 20 274 284 892539242178-241
56 S 303 15.38 210 56 74 284 47100453158-305
57 6,718 18.63 124 30 162 286 2,6413,2414,5043,269967
58 2,309 16.34 176 39 110 286 518569782768419
59 S 10,000 32.61 18 20 269 287 2,1962,0782,3912,1391,384
60 2,388 19.54 111 28 178 289 891,411-890219453
61 A 2,586 15.93 192 44 97 289 1,2613809837651,338
62 682 14.98 221 57 69 290 140360290746329
63 587 16.98 163 34 135 298 441091188461
64 2,808 17.57 150 32 150 300 6358532219355
65 1,737 20.26 96 25 204 300 2,5462,5483,7553,3971,890
66 947 14.59 237 62 63 300 8861,3051,2411,257298
67 1,248 26.08 47 22 254 301 429100404251102
68 F 23,444 28.63 32 20 270 302 2,7922,1801,9372,4992,652
69 H 1,128 14.10 259 92 44 303 1,077335411-453683
70 778 22.78 71 23 233 304 1,2821,105325-130-347
71 2,754 30.69 21 20 284 305 1,0421,09170472944
72 691 17.86 141 30 166 307 396187164182215
73 1,524 14.88 226 51 82 308 1,4981,4141,3361,378982
74 574 14.21 254 74 55 309 355-2417726013
75 1,863 13.35 289 134 22 311 1081262161-173
76 K 695 14.30 250 59 65 315 285222518281208
77 997 16.21 181 34 136 317 N/A421330208286
78 1,516 16.17 183 34 137 320 1,6255991,127420502
79 1,292 17.88 139 27 181 320 331198400331286
80 1,353 13.28 292 113 29 321 32615635733778
81 1,090 13.93 264 69 58 322 N/A454737-72
82 709 18.77 122 26 202 324 N/A-64865-530-960
83 1,660 16.87 165 30 160 325 20438-675352-220
84 746 18.80 121 25 207 328 2021,80225315555
85 2,201 14.94 224 40 108 332 420271367381375
86 1,400 19.87 105 23 229 334 281199353562222
87 716 15.57 204 35 133 337 9518451494-55
88 1,500 20.43 92 22 246 338 298-26-179390-202
89 806 16.44 174 30 164 338 620411607-7164
90 2,166 15.33 213 36 127 340 183362240253288
91 9,105 28.65 31 18 314 345 2,6726988341,3151,109
92 1,847 14.06 261 49 86 347 24911535317845
93 2,125 19.46 113 23 236 349 172145463284-178
94 935 30.23 25 18 324 349 9117435-1879
95 H 801 14.43 247 42 104 351 263190234237226
96 1,794 12.49 330 116 27 357 6411,768856484676
97 S 1,416,693 30.02 27 18 331 358 10,9907,8975,6602,636-1,864
98 F 4,733 12.93 308 79 51 359 784640514796724
99 1,787 17.62 148 24 211 359 515221272599217
100 4,899 50.65 4 16 357 361 6551,2731,6941,3541,180
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