- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 04/20
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 | 25.09 | 25.06 | 25.03 | 24.12 | ||||||||
| 1001 | 제 | 2,798 | 2.18 | 967 | 0 | 1017 | 1984 | 63 | -86 | -60 | -102 | 126 |
| 1002 | 아 | 1,375 | 1.80 | 981 | 0 | 1004 | 1985 | 76 | 86 | -62 | -56 | -96 |
| 1003 | 카 | 76,684 | 1.48 | 995 | 1 | 992 | 1987 | 30 | 112 | 94 | 99 | 29 |
| 1004 | 카 | 284 | 1.35 | 1003 | 1 | 988 | 1991 | 7 | -38 | -36 | 5 | 43 |
| 1005 | 신 | 5,110 | 0.09 | 1047 | 2 | 945 | 1992 | 798 | 1,344 | -1,444 | 1,294 | 3,132 |
| 1006 | 금 | 1,762 | 1.50 | 994 | 1 | 998 | 1992 | 116 | 444 | 129 | -687 | 313 |
| 1007 | 엠 | 386 | 1.03 | 1011 | 1 | 982 | 1993 | 109 | 13 | -71 | -38 | 73 |
| 1008 | 인 | 454 | 1.29 | 1004 | 1 | 993 | 1997 | 5 | 32 | -13 | -7 | 25 |
| 1009 | 라 | 1,506 | 1.51 | 993 | 0 | 1006 | 1999 | 484 | 72 | 0 | -254 | 565 |
| 1010 | 대 | 359 | 0.59 | 1031 | 1 | 969 | 2000 | 53 | -59 | 60 | -169 | 40 |
| 1011 | 테 | 839 | 0.67 | 1022 | 1 | 978 | 2000 | 394 | 422 | -154 | -240 | 360 |
| 1012 | 큐 | 6,597 | 2.10 | 971 | 0 | 1032 | 2003 | 42 | 20 | -22 | 27 | -131 |
| 1013 | 삼 | 113,886 | 2.24 | 964 | 0 | 1041 | 2005 | 236 | 110 | -142 | 20 | -474 |
| 1014 | 아 | 785 | 1.45 | 998 | 0 | 1009 | 2007 | 36 | 8 | 6 | -6 | 9 |
| 1015 | 에 | 7,337 | 1.69 | 987 | 0 | 1020 | 2007 | 411 | 218 | -238 | -123 | -642 |
| 1016 | 한 | 5,085 | 1.75 | 984 | 0 | 1027 | 2011 | 426 | 62 | 9 | -68 | 1,647 |
| 1017 | 남 | 3,150 | 0.43 | 1036 | 1 | 981 | 2017 | 370 | 258 | 106 | 143 | 2,190 |
| 1018 | 제 | 896 | 1.14 | 1010 | 0 | 1010 | 2020 | 60 | -2 | 106 | -93 | 160 |
| 1019 | 스 | 10,911 | 1.22 | 1007 | 0 | 1016 | 2023 | 93 | 296 | -124 | 79 | 375 |
| 1020 | 신 | 1,967 | 0.61 | 1027 | 1 | 999 | 2026 | 13,133 | 1,742 | 3,675 | 1,389 | -672 |
| 1021 | 덕 | 627 | 0.65 | 1023 | 0 | 1004 | 2027 | 27 | -38 | -5 | 49 | -37 |
| 1022 | 마 | 1,881 | 0.95 | 1012 | 0 | 1018 | 2030 | 312 | 227 | -146 | -205 | 60 |
| 1023 | 대 | 345 | 1.17 | 1009 | 0 | 1022 | 2031 | 162 | -52 | -7 | -18 | -126 |
| 1024 | 에 | 3,283 | 1.21 | 1008 | 0 | 1026 | 2034 | 41 | 62 | 21 | -63 | 4 |
| 1025 | 신 | 8,584 | 0.89 | 1016 | 0 | 1025 | 2041 | 15 | -16 | 1 | -34 | -10 |
| 1026 | 동 | 8,761 | 1.41 | 1001 | 0 | 1040 | 2041 | 151 | 70 | 2 | -174 | 377 |
| 1027 | 모 | 534 | 0.60 | 1029 | 0 | 1013 | 2042 | 67 | 49 | -41 | -23 | 111 |
| 1028 | 로 | 40,002 | 1.42 | 1000 | 0 | 1044 | 2044 | 214 | 61 | 10 | 86 | 115 |
| 1029 | 하 | 2,307 | 0.92 | 1014 | 0 | 1031 | 2045 | 39 | 535 | -1,061 | -238 | -589 |
| 1030 | 지 | 588 | 0.93 | 1013 | 0 | 1033 | 2046 | 89 | -55 | 17 | 68 | 840 |
| 1031 | L | 16,899 | 0.71 | 1019 | 0 | 1033 | 2052 | 19 | 72 | 39 | 71 | 99 |
| 1032 | 모 | 869 | 0.51 | 1033 | 0 | 1020 | 2053 | 30 | 3 | 13 | -4 | -28 |
| 1033 | 스 | 443 | 0.33 | 1042 | 0 | 1011 | 2053 | 59 | -51 | -15 | 0 | 8 |
| 1034 | 옴 | 511 | 0.27 | 1045 | 0 | 1008 | 2053 | 22 | -12 | -4 | -9 | 69 |
| 1035 | 예 | 5,967 | 0.75 | 1018 | 0 | 1036 | 2054 | 47 | 29 | -169 | 64 | 348 |
| 1036 | 잉 | 668 | 0.51 | 1033 | 0 | 1023 | 2056 | 295 | -110 | -50 | -7 | -24 |
| 1037 | 포 | 8,129 | 0.71 | 1019 | 0 | 1043 | 2062 | 107 | 32 | -87 | -18 | -13 |
| 1038 | 도 | 2,317 | 0.61 | 1027 | 0 | 1035 | 2062 | 693 | 146 | -627 | -288 | 1,011 |
| 1039 | 흥 | 2,661 | 0.63 | 1025 | 0 | 1038 | 2063 | 24 | 12 | -37 | 11 | 29 |
| 1040 | 엠 | 3,578 | 0.70 | 1021 | 0 | 1042 | 2063 | 34 | 152 | -37 | 89 | 260 |
| 1041 | 브 | 546 | 0.44 | 1035 | 0 | 1028 | 2063 | 167 | 46 | -102 | -67 | -81 |
| 1042 | 신 | 4,888 | 0.33 | 1042 | 0 | 1029 | 2071 | 44 | -52 | 2 | 127 | -13 |
| 1043 | 닷 | 392 | 0.35 | 1041 | 0 | 1036 | 2077 | 40 | 102 | -31 | -68 | -3 |
| 1044 | 와 | 1,477 | 0.37 | 1039 | 0 | 1039 | 2078 | 165 | 121 | 121 | -278 | 397 |
| 1045 | 코 | 1,514 | 0.37 | 1039 | 0 | 1046 | 2085 | 101 | -68 | -60 | -45 | -131 |
| 1046 | 한 | 6,506 | 0.39 | 1038 | 0 | 1047 | 2085 | 165 | 79 | -304 | 60 | 330 |
| 1047 | 에 | 910 | 0.19 | 1046 | 0 | 1044 | 2090 | 28 | 33 | 110 | 209 | 297 |
| 1048 | 나 | 2,004 | 0.06 | 1048 | 0 | 1049 | 2097 | 44 | 20 | -34 | 12 | 86 |
| 1049 | 국 | 198 | 0.02 | 1049 | 0 | 1048 | 2097 | 41 | -12 | -30 | 10 | -219 |
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