- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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- 이익 전체
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2025. 04/05
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12 | 24.09 | 24.06 | 24.03 | 23.12 | ||||||||
| 1001 | 비 | 423 | 2.15 | 981 | 1 | 1000 | 1981 | 15 | -112 | -199 | -159 | -359 |
| 1002 | 케 | 555 | 1.02 | 1021 | 2 | 963 | 1984 | 210 | 98 | -25 | -47 | 429 |
| 1003 | 케 | 901 | 1.97 | 989 | 1 | 995 | 1984 | 33 | 51 | 39 | 105 | 0 |
| 1004 | 코 | 910 | 1.63 | 1001 | 1 | 984 | 1985 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 1005 | 세 | 562 | 1.69 | 998 | 1 | 987 | 1985 | 74 | -21 | 19 | 24 | 136 |
| 1006 | L | 6,955 | 2.86 | 952 | 0 | 1034 | 1986 | 22 | 16 | 22 | 24 | 46 |
| 1007 | T | 239 | 1.39 | 1010 | 1 | 977 | 1987 | 66 | -132 | 100 | -68 | 134 |
| 1008 | 휴 | 2,178 | 1.39 | 1010 | 1 | 981 | 1991 | 58 | -41 | -35 | -72 | 52 |
| 1009 | 현 | 13,170 | 0.73 | 1033 | 2 | 962 | 1995 | 870 | 907 | -6,217 | 2,919 | -8,910 |
| 1010 | 대 | 638 | 1.99 | 988 | 1 | 1007 | 1995 | 35 | -39 | 12 | 8 | -126 |
| 1011 | 이 | 1,953 | 1.76 | 994 | 1 | 1002 | 1996 | 137 | 33 | 35 | 18 | -53 |
| 1012 | 원 | 11,486 | 1.61 | 1002 | 1 | 996 | 1998 | 565 | 172 | 143 | -458 | -77 |
| 1013 | M | 960 | 0.66 | 1039 | 2 | 960 | 1999 | 6 | 14 | 30 | 28 | -66 |
| 1014 | 트 | 551 | 0.82 | 1029 | 2 | 973 | 2002 | 276 | -264 | 276 | -67 | 486 |
| 1015 | 에 | 577 | 1.43 | 1005 | 1 | 998 | 2003 | 77 | -38 | -2 | 17 | -60 |
| 1016 | 지 | 3,850 | 1.42 | 1006 | 1 | 1000 | 2006 | 900 | -132 | -465 | -591 | -306 |
| 1017 | 진 | 225 | 0.72 | 1034 | 2 | 972 | 2006 | 148 | -20 | -108 | 54 | 395 |
| 1018 | 하 | 704 | 1.09 | 1018 | 1 | 989 | 2007 | 149 | -47 | -169 | 12 | 2 |
| 1019 | 포 | 686 | 1.04 | 1020 | 1 | 987 | 2007 | 27 | -5 | 7 | -7 | -69 |
| 1020 | 로 | 2,155 | 1.86 | 991 | 0 | 1024 | 2015 | 249 | -233 | 183 | 28 | 107 |
| 1021 | 삐 | 1,140 | 1.75 | 995 | 1 | 1020 | 2015 | 75 | 174 | -336 | 147 | 0 |
| 1022 | 온 | 292 | 0.57 | 1043 | 1 | 984 | 2027 | 34 | 17 | -43 | -58 | -64 |
| 1023 | 유 | 1,694 | 1.41 | 1008 | 0 | 1022 | 2030 | 8 | -12 | -20 | -6 | 23 |
| 1024 | 디 | 306 | 0.28 | 1048 | 1 | 984 | 2032 | 35 | 60 | 28 | -54 | -345 |
| 1025 | 디 | 4,089 | 1.68 | 1000 | 0 | 1034 | 2034 | 219 | -94 | -37 | -50 | -72 |
| 1026 | 일 | 3,092 | 1.41 | 1008 | 0 | 1026 | 2034 | 267 | -285 | -115 | -30 | 51 |
| 1027 | 소 | 403 | 1.32 | 1012 | 0 | 1023 | 2035 | 35 | 102 | -76 | -52 | -215 |
| 1028 | 명 | 527 | 0.93 | 1024 | 1 | 1017 | 2041 | 15 | -23 | -45 | -36 | -119 |
| 1029 | 인 | 468 | 0.85 | 1027 | 1 | 1017 | 2044 | 31 | 2 | 2 | -12 | 44 |
| 1030 | 흥 | 1,637 | 1.46 | 1004 | 0 | 1041 | 2045 | 29 | 27 | -22 | 8 | 44 |
| 1031 | 엠 | 409 | 0.80 | 1030 | 1 | 1017 | 2047 | 73 | -10 | -16 | -36 | 127 |
| 1032 | 동 | 4,950 | 0.85 | 1027 | 1 | 1021 | 2048 | 265 | -219 | -95 | -194 | -280 |
| 1033 | K | 1,515 | 0.66 | 1039 | 1 | 1015 | 2054 | 164 | -330 | 186 | 231 | 618 |
| 1034 | 에 | 1,341 | 1.08 | 1019 | 0 | 1042 | 2061 | 4 | -3 | 0 | 8 | -73 |
| 1035 | 서 | 3,580 | 0.68 | 1036 | 0 | 1026 | 2062 | 162 | -138 | -158 | 47 | -470 |
| 1036 | 위 | 679 | 0.89 | 1026 | 0 | 1036 | 2062 | 153 | -236 | -8 | 35 | -27 |
| 1037 | 데 | 678 | 0.97 | 1023 | 0 | 1039 | 2062 | 150 | -6 | -65 | -65 | 168 |
| 1038 | 대 | 1,187 | 0.67 | 1038 | 0 | 1026 | 2064 | 166 | -197 | -80 | -13 | 129 |
| 1039 | 에 | 1,877 | 0.93 | 1024 | 0 | 1040 | 2064 | 12 | -109 | 222 | 103 | 0 |
| 1040 | H | 6,395 | 1.17 | 1016 | 0 | 1049 | 2065 | 69 | 30 | 16 | -51 | 172 |
| 1041 | 기 | 653 | 0.18 | 1051 | 1 | 1014 | 2065 | 21 | 19 | 57 | -43 | 37 |
| 1042 | 오 | 726 | 0.74 | 1032 | 0 | 1038 | 2070 | 63 | 6 | 48 | 20 | 99 |
| 1043 | Y | 3,241 | 0.68 | 1036 | 0 | 1037 | 2073 | 14 | -13 | 28 | -9 | -7 |
| 1044 | 네 | 18,985 | 1.00 | 1022 | 0 | 1054 | 2076 | 5 | -8 | 20 | 3 | -95 |
| 1045 | 다 | 537 | 0.51 | 1046 | 0 | 1033 | 2079 | 119 | -184 | 130 | -236 | 151 |
| 1046 | 에 | 273 | 0.59 | 1041 | 0 | 1046 | 2087 | 71 | -154 | 86 | -83 | 135 |
| 1047 | 서 | 389 | 0.56 | 1044 | 0 | 1044 | 2088 | 1,220 | -331 | -376 | -402 | 422 |
| 1048 | 선 | 804 | 0.58 | 1042 | 0 | 1047 | 2089 | 127 | -38 | -66 | -30 | -11 |
| 1049 | 쎄 | 4,928 | 0.55 | 1045 | 0 | 1045 | 2090 | 433 | 120 | 392 | -222 | 4,358 |
| 1050 | 폴 | 1,639 | 0.34 | 1047 | 0 | 1049 | 2096 | 20 | 11 | -3 | -24 | -32 |
| 1051 | 네 | 890 | 0.16 | 1053 | 0 | 1043 | 2096 | 3 | -119 | 322 | -166 | 388 |
| 1052 | 기 | 3,207 | 0.18 | 1051 | 0 | 1048 | 2099 | 72 | 106 | 73 | 18 | 503 |
| 1053 | 빌 | 174 | 0.19 | 1050 | 0 | 1052 | 2102 | 32 | -69 | 9 | -23 | -232 |
| 1054 | 에 | 4,128 | 0.16 | 1053 | 0 | 1053 | 2106 | 432 | -26 | -22 | -318 | -297 |
| 1055 | 에 | 4,402 | 0.06 | 1055 | 0 | 1055 | 2110 | 837 | 10 | -59 | -46 | 78 |
| 1056 | 삼 | 945 | 0.03 | 1056 | 0 | 1055 | 2111 | 34 | -64 | 17 | 2 | 29 |
| 1057 | 인 | 3,832 | 0.02 | 1057 | 0 | 1057 | 2114 | 1,055 | -1,129 | 247 | -454 | -156 |
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