- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 10/17
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 26.03 | 25.12 | 25.09 | 25.06 | ||||||||
| 1101 | 페 | 672 | 3.65 | 1100 | 5 | 972 | 2072 | 130 | 100 | 148 | 70 | 40 |
| 1102 | 알 | 3,311 | 5.29 | 977 | 3 | 1096 | 2073 | 431 | 603 | -715 | 190 | 256 |
| 1103 | 신 | 26,021 | 4.49 | 1046 | 4 | 1030 | 2076 | 9,544 | 12,466 | -7,935 | 3,649 | -235 |
| 1104 | C | 36,355 | 3.86 | 1091 | 5 | 987 | 2078 | 1,723 | 2,122 | -6,554 | 4,026 | 4,642 |
| 1105 | 한 | 38,526 | 6.91 | 845 | 0 | 1236 | 2081 | 71 | 369 | 206 | 295 | 9 |
| 1106 | 일 | 2,906 | 0.78 | 1244 | 7 | 841 | 2085 | 16 | 119 | 256 | 26 | -310 |
| 1107 | 잉 | 669 | 4.03 | 1079 | 4 | 1006 | 2085 | 109 | 84 | 295 | -110 | -50 |
| 1108 | 한 | 39,357 | 4.65 | 1036 | 4 | 1054 | 2090 | 84 | 65 | -274 | 71 | -21 |
| 1109 | 대 | 8,500 | 6.20 | 907 | 1 | 1184 | 2091 | 50 | 107 | -14 | 15 | 50 |
| 1110 | 파 | 1,115 | 3.72 | 1097 | 4 | 1002 | 2099 | 100 | 243 | -381 | 271 | -174 |
| 1111 | 도 | 1,791 | 3.58 | 1105 | 4 | 998 | 2103 | 122 | -54 | 36 | 157 | -105 |
| 1112 | 카 | 265 | 4.13 | 1072 | 4 | 1031 | 2103 | 47 | -25 | 7 | -38 | -36 |
| 1113 | 오 | 447 | 1.35 | 1224 | 6 | 880 | 2104 | 164 | -16 | -65 | -5 | -69 |
| 1114 | 한 | 2,666 | 3.34 | 1116 | 5 | 994 | 2110 | 125 | -197 | -511 | -131 | 628 |
| 1115 | 동 | 1,857 | 1.84 | 1193 | 6 | 919 | 2112 | 65 | 67 | 61 | 92 | 71 |
| 1116 | 티 | 602 | 3.31 | 1121 | 5 | 991 | 2112 | 19 | 55 | 42 | 21 | 48 |
| 1117 | 삼 | 660 | 2.73 | 1150 | 5 | 964 | 2114 | 140 | 42 | 152 | -18 | 96 |
| 1118 | 그 | 1,342 | 5.65 | 951 | 2 | 1178 | 2129 | 32 | 78 | 225 | 89 | 14 |
| 1119 | 아 | 1,301 | 5.29 | 977 | 2 | 1152 | 2129 | 29 | 60 | -98 | 133 | 193 |
| 1120 | 현 | 1,102 | 2.25 | 1175 | 5 | 956 | 2131 | 186 | 79 | -135 | 146 | 30 |
| 1121 | 지 | 220 | 1.41 | 1219 | 6 | 912 | 2131 | 188 | -24 | 206 | -64 | 73 |
| 1122 | 누 | 248 | 4.09 | 1074 | 3 | 1059 | 2133 | 216 | 49 | -463 | 209 | 312 |
| 1123 | 삼 | 202 | 3.34 | 1116 | 4 | 1018 | 2134 | 23 | 49 | -6 | 21 | 5 |
| 1124 | B | 2,203 | 2.57 | 1159 | 5 | 978 | 2137 | 70 | 63 | 36 | 84 | 43 |
| 1125 | 효 | 1,805 | 4.63 | 1039 | 3 | 1100 | 2139 | 32,115 | -1,445 | -18,201 | -5,195 | 28,392 |
| 1126 | 탑 | 1,118 | 3.62 | 1102 | 4 | 1041 | 2143 | 1 | -153 | 57 | 160 | -89 |
| 1127 | 에 | 17,609 | 6.16 | 908 | 0 | 1237 | 2145 | 110 | 156 | -2 | 164 | 109 |
| 1128 | 애 | 5,692 | 4.12 | 1073 | 3 | 1076 | 2149 | 337 | -26 | -199 | 298 | -137 |
| 1129 | 광 | 4,763 | 4.24 | 1063 | 3 | 1088 | 2151 | 46 | 72 | 29 | 44 | -41 |
| 1130 | 서 | 354 | 1.54 | 1213 | 5 | 939 | 2152 | 37 | 18 | -38 | 82 | -6 |
| 1131 | 에 | 2,688 | 4.71 | 1033 | 3 | 1120 | 2153 | 196 | -119 | 41 | 62 | 21 |
| 1132 | 동 | 3,410 | 3.06 | 1140 | 4 | 1015 | 2155 | 281 | 885 | -1,216 | 941 | -1,806 |
| 1133 | 산 | 319 | 2.50 | 1161 | 4 | 996 | 2157 | 43 | 52 | -20 | 80 | 87 |
| 1134 | 한 | 105,663 | 5.63 | 953 | 1 | 1206 | 2159 | 368 | 431 | 622 | 398 | 578 |
| 1135 | 비 | 1,267 | 4.99 | 999 | 2 | 1160 | 2159 | 37 | 22 | 55 | 118 | 10 |
| 1136 | 에 | 4,919 | 4.75 | 1028 | 2 | 1134 | 2162 | 242 | 216 | 174 | 119 | 162 |
| 1137 | T | 448 | 3.39 | 1112 | 4 | 1051 | 2163 | 118 | -122 | 134 | -136 | 176 |
| 1138 | 대 | 16,207 | 5.84 | 934 | 1 | 1231 | 2165 | 273 | -247 | 200 | 423 | 276 |
| 1139 | 예 | 5,748 | 5.71 | 944 | 1 | 1221 | 2165 | 82 | 133 | 47 | 29 | -169 |
| 1140 | 진 | 348 | 3.40 | 1111 | 4 | 1055 | 2166 | 95 | 23 | 22 | 38 | 24 |
| 1141 | 포 | 29,996 | 5.84 | 934 | 1 | 1232 | 2166 | 77 | 26 | -7 | 115 | 94 |
| 1142 | 현 | 2,333 | 4.52 | 1045 | 2 | 1127 | 2172 | 38 | 13 | 8 | 71 | 30 |
| 1143 | 동 | 4,881 | 3.06 | 1140 | 4 | 1036 | 2176 | 235 | 125 | -271 | 203 | 185 |
| 1144 | 에 | 110,386 | 4.94 | 1008 | 2 | 1169 | 2177 | 374 | 1,550 | -1,400 | 513 | -211 |
| 1145 | G | 2,517 | 3.31 | 1121 | 3 | 1065 | 2186 | 117 | 64 | -11 | 13 | 145 |
| 1146 | 삼 | 47,971 | 5.99 | 925 | 0 | 1266 | 2191 | 180 | 232 | 236 | 110 | -142 |
| 1147 | 인 | 202 | 3.08 | 1139 | 3 | 1062 | 2201 | 227 | -86 | 47 | 323 | -131 |
| 1148 | 리 | 724 | 4.70 | 1034 | 2 | 1169 | 2203 | 23 | 36 | -7 | 14 | -5 |
| 1149 | 아 | 3,569 | 2.42 | 1167 | 4 | 1036 | 2203 | 393 | 133 | -435 | 233 | 628 |
| 1150 | 파 | 1,356 | 4.16 | 1068 | 2 | 1136 | 2204 | 121 | -144 | -98 | 274 | 112 |
| 1151 | 멕 | 252 | 3.39 | 1112 | 3 | 1092 | 2204 | 14 | 37 | 25 | -10 | -106 |
| 1152 | C | 8,296 | 3.81 | 1095 | 3 | 1114 | 2209 | 167 | -243 | -243 | -181 | -216 |
| 1153 | 큐 | 3,144 | 4.98 | 1000 | 1 | 1215 | 2215 | 60 | 11 | 42 | 20 | -22 |
| 1154 | 남 | 2,926 | 3.11 | 1136 | 3 | 1080 | 2216 | 180 | -41 | -107 | 205 | 201 |
| 1155 | 한 | 1,077 | 2.23 | 1176 | 4 | 1040 | 2216 | 219 | 43 | -22 | 12 | 145 |
| 1156 | 이 | 26,381 | 5.52 | 962 | 0 | 1268 | 2230 | 120 | 62 | 97 | -60 | -136 |
| 1157 | 신 | 3,848 | 2.71 | 1151 | 3 | 1080 | 2231 | 195 | 402 | 44 | -52 | 2 |
| 1158 | 한 | 717 | 2.94 | 1146 | 3 | 1092 | 2238 | 66 | -46 | -85 | 57 | 7 |
| 1159 | 제 | 1,158 | 4.08 | 1075 | 2 | 1163 | 2238 | 84 | -127 | 60 | -2 | 106 |
| 1160 | 모 | 514 | 1.95 | 1189 | 4 | 1050 | 2239 | 16 | 9 | 30 | 3 | 13 |
| 1161 | O | 5,909 | 3.05 | 1142 | 3 | 1097 | 2239 | 3,349 | 2,770 | 561 | -5,715 | -81 |
| 1162 | 부 | 412 | 1.10 | 1235 | 4 | 1007 | 2242 | 18 | 35 | 34 | 17 | 15 |
| 1163 | 나 | 1,079 | 4.23 | 1065 | 1 | 1183 | 2248 | 36 | -49 | 92 | -20 | 0 |
| 1164 | 엑 | 955 | 2.67 | 1154 | 3 | 1100 | 2254 | 31 | 87 | -114 | -2 | -448 |
| 1165 | 씨 | 21,339 | 3.31 | 1121 | 2 | 1138 | 2259 | 1,413 | 1,021 | -3,657 | 1,326 | 904 |
| 1166 | 율 | 3,494 | 3.72 | 1097 | 2 | 1164 | 2261 | 233 | 61 | -39 | -53 | -87 |
| 1167 | 차 | 7,159 | 2.63 | 1155 | 3 | 1115 | 2270 | 315 | 175 | -237 | -149 | -877 |
| 1168 | 금 | 1,264 | 2.49 | 1163 | 3 | 1108 | 2271 | 243 | 477 | -1,036 | -263 | -205 |
| 1169 | 서 | 4,968 | 3.14 | 1134 | 2 | 1137 | 2271 | 48 | 85 | -191 | 29 | -391 |
| 1170 | 한 | 9,225 | 3.65 | 1100 | 2 | 1174 | 2274 | 203 | 112 | 195 | -2 | 1,366 |
| 1171 | 우 | 177 | 1.53 | 1214 | 3 | 1060 | 2274 | 165 | -3 | -400 | -123 | 217 |
| 1172 | 신 | 408 | 2.48 | 1164 | 3 | 1112 | 2276 | 47 | -10 | -81 | 41 | 69 |
| 1173 | 대 | 793 | 1.70 | 1204 | 3 | 1075 | 2279 | 107 | -1 | -71 | 88 | 643 |
| 1174 | 지 | 252 | 2.59 | 1157 | 3 | 1122 | 2279 | 79 | 90 | 89 | -55 | 17 |
| 1175 | 소 | 571 | 3.17 | 1132 | 2 | 1148 | 2280 | 144 | -8 | 22 | 97 | -84 |
| 1176 | 아 | 533 | 1.71 | 1203 | 3 | 1077 | 2280 | 32 | -33 | -77 | 42 | 102 |
| 1177 | P | 2,222 | 3.46 | 1108 | 2 | 1174 | 2282 | 88 | -55 | 102 | 32 | 50 |
| 1178 | 와 | 580 | 3.02 | 1143 | 2 | 1139 | 2282 | 38 | -78 | 165 | 121 | 121 |
| 1179 | C | 646 | 3.13 | 1135 | 2 | 1149 | 2284 | 21 | -36 | 63 | 0 | 8 |
| 1180 | 신 | 1,189 | 0.26 | 1270 | 4 | 1016 | 2286 | 23 | 20 | -378 | 516 | 338 |
| 1181 | 라 | 2,321 | 3.26 | 1126 | 2 | 1166 | 2292 | 27 | -185 | 484 | 72 | 0 |
| 1182 | 한 | 3,452 | 3.90 | 1088 | 1 | 1206 | 2294 | 362 | 167 | 16 | -395 | 322 |
| 1183 | 제 | 2,233 | 3.44 | 1109 | 1 | 1185 | 2294 | 43 | -58 | 63 | -86 | -60 |
| 1184 | 에 | 1,632 | 3.09 | 1138 | 2 | 1160 | 2298 | 20 | 44 | 63 | 57 | 28 |
| 1185 | 강 | 898 | 2.01 | 1185 | 3 | 1113 | 2298 | 27 | -33 | 3 | 14 | 25 |
| 1186 | 화 | 327 | 2.36 | 1170 | 2 | 1132 | 2302 | 79 | 44 | 43 | -161 | 26 |
| 1187 | D | 5,531 | 2.93 | 1147 | 2 | 1156 | 2303 | 297 | 134 | -144 | 19 | -273 |
| 1188 | 한 | 2,563 | 4.41 | 1056 | 0 | 1247 | 2303 | 125 | -7 | 165 | 79 | -304 |
| 1189 | 한 | 592 | 2.31 | 1173 | 2 | 1132 | 2305 | 118 | -82 | -131 | 43 | 148 |
| 1190 | 두 | 413,803 | 4.02 | 1082 | 1 | 1227 | 2309 | 246 | 1 | 114 | -78 | 204 |
| 1191 | 동 | 306 | 1.72 | 1201 | 3 | 1109 | 2310 | 24 | 5 | -24 | 35 | 47 |
| 1192 | 크 | 687 | 1.92 | 1190 | 3 | 1121 | 2311 | 304 | -378 | -178 | 9 | 75 |
| 1193 | 남 | 2,286 | 1.22 | 1229 | 3 | 1083 | 2312 | 190 | 789 | 370 | 258 | 106 |
| 1194 | 프 | 193 | 1.33 | 1225 | 3 | 1089 | 2314 | 16 | -34 | -28 | 100 | 19 |
| 1195 | 하 | 689 | 1.98 | 1187 | 2 | 1128 | 2315 | 163 | 110 | -96 | -133 | -27 |
| 1196 | 조 | 4,415 | 1.59 | 1210 | 3 | 1107 | 2317 | 88 | 504 | 446 | 461 | 364 |
| 1197 | 다 | 217 | 1.59 | 1210 | 3 | 1109 | 2319 | 467 | 367 | -5,115 | 4,163 | 6,363 |
| 1198 | 대 | 294 | 1.03 | 1236 | 3 | 1098 | 2334 | 65 | -52 | 53 | -59 | 60 |
| 1199 | 아 | 378 | 1.61 | 1208 | 2 | 1126 | 2334 | 40 | -35 | -80 | 210 | -111 |
| 1200 | 지 | 198 | 1.57 | 1212 | 2 | 1124 | 2336 | 184 | -501 | -588 | -294 | -1,061 |
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