- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 06/04
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03 | 25.12 | 25.09 | 25.06 | 25.03 | ||||||||
| 1101 | 현 | 26,266 | 1.94 | 1155 | 4 | 921 | 2076 | 3,015 | 2,183 | 2,001 | 1,992 | 3,001 |
| 1102 | 아 | 1,452 | 4.85 | 940 | 1 | 1138 | 2078 | 12 | 76 | 86 | -62 | -56 |
| 1103 | 롯 | 43,593 | 2.46 | 1133 | 4 | 948 | 2081 | 4,532 | 3,972 | -2,002 | -720 | 572 |
| 1104 | 동 | 2,111 | 1.84 | 1158 | 4 | 928 | 2086 | 67 | 61 | 92 | 71 | 64 |
| 1105 | 앤 | 790 | 2.80 | 1112 | 4 | 975 | 2087 | 84 | -53 | 165 | -54 | 164 |
| 1106 | P | 316,174 | 2.40 | 1136 | 4 | 960 | 2096 | 5,774 | -2,784 | 5,200 | 1,975 | 3,660 |
| 1107 | 방 | 1,846 | 3.28 | 1081 | 3 | 1017 | 2098 | 77 | 64 | 65 | -37 | 21 |
| 1108 | 에 | 193,704 | 5.25 | 897 | 0 | 1202 | 2099 | 40 | 193 | 235 | 117 | -143 |
| 1109 | 에 | 1,017 | 3.93 | 1019 | 2 | 1081 | 2100 | 106 | -134 | 9 | -132 | 306 |
| 1110 | 브 | 391 | 3.17 | 1086 | 3 | 1017 | 2103 | 34 | 167 | 46 | -102 | -67 |
| 1111 | 에 | 6,429 | 4.08 | 1007 | 2 | 1101 | 2108 | 216 | 174 | 119 | 162 | 176 |
| 1112 | 제 | 686 | 4.09 | 1006 | 2 | 1103 | 2109 | 65 | -143 | 0 | 62 | -98 |
| 1113 | 어 | 1,920 | 3.91 | 1023 | 2 | 1087 | 2110 | 290 | -119 | 191 | 156 | 340 |
| 1114 | 삼 | 191 | 3.02 | 1099 | 3 | 1012 | 2111 | 49 | -6 | 21 | 5 | 39 |
| 1115 | 씨 | 8,595 | 3.68 | 1046 | 3 | 1065 | 2111 | 76 | 141 | 154 | -113 | 190 |
| 1116 | 동 | 319 | 2.67 | 1121 | 4 | 993 | 2114 | 5 | -24 | 35 | 47 | -26 |
| 1117 | 와 | 12,545 | 4.60 | 973 | 1 | 1141 | 2114 | 15 | 205 | 32 | 18 | -20 |
| 1118 | 신 | 291 | 4.83 | 945 | 1 | 1170 | 2115 | 6 | 13 | 11 | -27 | 6 |
| 1119 | 블 | 753 | 4.59 | 974 | 1 | 1141 | 2115 | 78 | 2 | -15 | -74 | -48 |
| 1120 | 대 | 93,160 | 2.98 | 1103 | 3 | 1013 | 2116 | 330 | 350 | -323 | 1,313 | 771 |
| 1121 | 신 | 4,802 | 4.17 | 1000 | 2 | 1117 | 2117 | 7 | 8 | 116 | 59 | -23 |
| 1122 | 상 | 421 | 3.34 | 1078 | 3 | 1045 | 2123 | 14 | 15 | 81 | -29 | 45 |
| 1123 | 화 | 950 | 3.00 | 1100 | 3 | 1028 | 2128 | 51 | 12 | 77 | 70 | -33 |
| 1124 | 이 | 1,135 | 0.37 | 1229 | 5 | 905 | 2134 | 212 | 938 | -161 | -117 | 18 |
| 1125 | 부 | 400 | 0.85 | 1206 | 4 | 939 | 2145 | 35 | 34 | 17 | 15 | 43 |
| 1126 | 위 | 886 | 3.15 | 1087 | 3 | 1064 | 2151 | 301 | -9 | 162 | 98 | 125 |
| 1127 | 메 | 1,963 | 3.55 | 1061 | 2 | 1091 | 2152 | 81 | 86 | -17 | -33 | -174 |
| 1128 | C | 30,259 | 2.63 | 1123 | 3 | 1029 | 2152 | 4,995 | -50,094 | 4,452 | 9,925 | 833 |
| 1129 | 신 | 1,277 | 3.46 | 1065 | 2 | 1089 | 2154 | 17 | -20 | -32 | -25 | -31 |
| 1130 | 에 | 415 | 2.76 | 1113 | 3 | 1041 | 2154 | 334 | 37 | 10 | -48 | -98 |
| 1131 | 동 | 5,020 | 2.56 | 1130 | 3 | 1026 | 2156 | 125 | -271 | 203 | 185 | 49 |
| 1132 | 인 | 217 | 2.74 | 1116 | 3 | 1041 | 2157 | 203 | -44 | -102 | 17 | 222 |
| 1133 | 디 | 1,892 | 3.33 | 1079 | 2 | 1088 | 2167 | 679 | 106 | 412 | -605 | 8 |
| 1134 | N | 354 | 1.67 | 1168 | 3 | 1000 | 2168 | 6 | -39 | 110 | -28 | -15 |
| 1135 | 엠 | 607 | 2.03 | 1153 | 3 | 1022 | 2175 | 2 | -27 | -4 | 56 | -38 |
| 1136 | 조 | 4,122 | 2.04 | 1151 | 3 | 1031 | 2182 | 504 | 446 | 461 | 364 | 465 |
| 1137 | 메 | 229 | 2.42 | 1135 | 3 | 1050 | 2185 | 24 | -217 | 75 | 177 | 0 |
| 1138 | 한 | 51,313 | 3.05 | 1097 | 2 | 1092 | 2189 | 65 | -274 | 71 | -21 | -31 |
| 1139 | 에 | 2,323 | 3.57 | 1057 | 1 | 1133 | 2190 | 44 | 63 | 57 | 28 | 29 |
| 1140 | 한 | 2,654 | 3.46 | 1065 | 2 | 1128 | 2193 | 213 | -17 | 40 | 27 | 197 |
| 1141 | 코 | 3,072 | 4.02 | 1012 | 0 | 1188 | 2200 | 121 | 101 | -68 | -60 | -45 |
| 1142 | 아 | 1,279 | 3.90 | 1025 | 1 | 1175 | 2200 | 15 | 96 | -150 | 40 | 58 |
| 1143 | 동 | 2,742 | 0.70 | 1216 | 4 | 987 | 2203 | 22 | 45 | 37 | 26 | -6 |
| 1144 | 코 | 1,128 | 3.38 | 1075 | 2 | 1130 | 2205 | 28 | 29 | 34 | 16 | 38 |
| 1145 | 옴 | 359 | 1.32 | 1185 | 3 | 1027 | 2212 | 17 | 22 | -12 | -4 | -9 |
| 1146 | 메 | 2,953 | 3.46 | 1065 | 1 | 1148 | 2213 | 127 | 101 | 122 | -23 | 83 |
| 1147 | 두 | 640,561 | 3.82 | 1034 | 1 | 1182 | 2216 | 1 | 114 | -78 | 204 | -107 |
| 1148 | 한 | 4,238 | 3.72 | 1042 | 1 | 1181 | 2223 | 118 | 426 | 62 | 9 | -68 |
| 1149 | 세 | 1,460 | 3.11 | 1090 | 1 | 1134 | 2224 | N/A | 79 | 30 | -39 | -16 |
| 1150 | 비 | 1,096 | 0.72 | 1215 | 3 | 1010 | 2225 | 102 | 342 | 14 | -74 | 606 |
| 1151 | 포 | 6,642 | 3.99 | 1014 | 0 | 1212 | 2226 | 54 | 107 | 32 | -87 | -18 |
| 1152 | 유 | 647 | 2.29 | 1142 | 2 | 1084 | 2226 | 21 | -704 | 151 | 119 | -57 |
| 1153 | 카 | 63,029 | 2.60 | 1125 | 2 | 1111 | 2236 | 211 | 30 | 112 | 94 | 99 |
| 1154 | 진 | 301 | 2.34 | 1138 | 2 | 1099 | 2237 | 23 | 22 | 38 | 24 | 52 |
| 1155 | 서 | 420 | 2.66 | 1122 | 2 | 1118 | 2240 | 263 | -945 | 113 | -875 | 594 |
| 1156 | 남 | 2,718 | 1.09 | 1197 | 3 | 1044 | 2241 | 789 | 370 | 258 | 106 | 143 |
| 1157 | 알 | 3,854 | 3.12 | 1088 | 1 | 1160 | 2248 | 603 | -715 | 190 | 256 | 64 |
| 1158 | 아 | 1,020 | 2.88 | 1106 | 1 | 1144 | 2250 | 11 | 36 | 8 | 6 | -6 |
| 1159 | 씨 | 19,104 | 2.81 | 1109 | 1 | 1145 | 2254 | 1,021 | -3,657 | 1,326 | 904 | 2,250 |
| 1160 | 현 | 1,291 | 1.60 | 1172 | 2 | 1085 | 2257 | 79 | -135 | 146 | 30 | 319 |
| 1161 | 아 | 2,395 | 2.38 | 1137 | 2 | 1122 | 2259 | 13 | -9 | 3 | -21 | 5 |
| 1162 | 에 | 173,250 | 3.25 | 1084 | 1 | 1178 | 2262 | 1,550 | -1,400 | 513 | -211 | -5 |
| 1163 | 삼 | 70,842 | 3.83 | 1033 | 0 | 1233 | 2266 | 232 | 236 | 110 | -142 | 20 |
| 1164 | 스 | 2,067 | 1.15 | 1191 | 2 | 1080 | 2271 | 23 | -467 | 281 | 247 | 84 |
| 1165 | 아 | 1,049 | 2.13 | 1149 | 2 | 1124 | 2273 | 309 | -97 | -234 | -109 | -104 |
| 1166 | 모 | 611 | 1.81 | 1159 | 2 | 1118 | 2277 | 9 | 30 | 3 | 13 | -4 |
| 1167 | D | 1,244 | 1.69 | 1167 | 2 | 1113 | 2280 | 97 | -125 | 67 | -76 | 74 |
| 1168 | 메 | 6,342 | 2.72 | 1118 | 1 | 1164 | 2282 | 1,007 | -390 | 961 | 1,082 | 492 |
| 1169 | 시 | 4,373 | 2.97 | 1104 | 1 | 1184 | 2288 | 33 | -79 | 68 | 29 | 62 |
| 1170 | 에 | 5,210 | 3.07 | 1095 | 0 | 1193 | 2288 | 46 | 411 | 218 | -238 | -123 |
| 1171 | 와 | 1,701 | 2.47 | 1132 | 1 | 1157 | 2289 | 93 | 72 | 7 | -125 | -63 |
| 1172 | 리 | 873 | 2.62 | 1124 | 1 | 1168 | 2292 | 36 | -7 | 14 | -5 | 15 |
| 1173 | 잉 | 598 | 1.75 | 1163 | 1 | 1132 | 2295 | 84 | 295 | -110 | -50 | -7 |
| 1174 | 페 | 998 | 2.26 | 1144 | 1 | 1152 | 2296 | 100 | 148 | 70 | 40 | 42 |
| 1175 | 한 | 200 | 2.00 | 1154 | 1 | 1146 | 2300 | 51 | -17 | -56 | -15 | -27 |
| 1176 | 부 | 4,534 | 2.30 | 1140 | 1 | 1163 | 2303 | 12 | 47 | 16 | 85 | -1 |
| 1177 | 대 | 1,844 | 1.73 | 1165 | 1 | 1138 | 2303 | 108 | 606 | -776 | -133 | 242 |
| 1178 | 스 | 283 | 1.27 | 1188 | 2 | 1116 | 2304 | 41 | 59 | -51 | -15 | 0 |
| 1179 | 시 | 1,420 | 2.45 | 1134 | 1 | 1172 | 2306 | 6 | 32 | 15 | 11 | 5 |
| 1180 | 서 | 498 | 0.93 | 1201 | 2 | 1106 | 2307 | 18 | -38 | 82 | -6 | 41 |
| 1181 | 신 | 4,961 | 1.40 | 1180 | 2 | 1129 | 2309 | 402 | 44 | -52 | 2 | 127 |
| 1182 | 에 | 229 | 1.13 | 1192 | 2 | 1118 | 2310 | 37 | -30 | 128 | 150 | 256 |
| 1183 | 네 | 5,887 | 2.97 | 1104 | 0 | 1207 | 2311 | 53 | 101 | 16 | -36 | 40 |
| 1184 | T | 284 | 2.04 | 1151 | 1 | 1161 | 2312 | 32 | -20 | -11 | -53 | -5 |
| 1185 | H | 3,808 | 2.72 | 1118 | 0 | 1197 | 2315 | 22 | 69 | -5 | 28 | 49 |
| 1186 | 알 | 824 | 1.89 | 1157 | 1 | 1159 | 2316 | 42 | -116 | 74 | -59 | 1 |
| 1187 | 아 | 392 | 1.10 | 1195 | 2 | 1123 | 2318 | 6 | 16 | -14 | 32 | 173 |
| 1188 | 티 | 4,566 | 2.81 | 1109 | 0 | 1209 | 2318 | 78 | -144 | 59 | -66 | 137 |
| 1189 | 콜 | 3,024 | 1.37 | 1183 | 1 | 1140 | 2323 | 759 | -1,257 | 210 | 228 | 48 |
| 1190 | L | 2,455 | 1.53 | 1174 | 1 | 1155 | 2329 | 39 | -134 | 26 | 93 | 38 |
| 1191 | 성 | 1,672 | 0.49 | 1225 | 2 | 1104 | 2329 | 100 | 231 | 97 | -119 | 107 |
| 1192 | 스 | 7,755 | 1.63 | 1171 | 1 | 1170 | 2341 | 218 | 93 | 296 | -124 | 79 |
| 1193 | 한 | 4,362 | 2.58 | 1128 | 0 | 1214 | 2342 | 167 | 16 | -395 | 322 | 182 |
| 1194 | 태 | 6,632 | 1.72 | 1166 | 1 | 1180 | 2346 | 212 | -19 | 100 | 115 | 75 |
| 1195 | 핑 | 1,375 | 1.66 | 1169 | 1 | 1177 | 2346 | 5 | -235 | 153 | 59 | 55 |
| 1196 | 한 | 1,096 | 2.25 | 1146 | 0 | 1204 | 2350 | 134 | -101 | 56 | -5 | 121 |
| 1197 | 더 | 921 | 0.91 | 1203 | 1 | 1152 | 2355 | 31 | 579 | -525 | -211 | 633 |
| 1198 | 플 | 225 | 1.40 | 1180 | 1 | 1176 | 2356 | 68 | -66 | -236 | 180 | -105 |
| 1199 | 녹 | 15,415 | 1.55 | 1173 | 1 | 1186 | 2359 | 1,752 | -7,556 | 1,364 | 3,251 | 2,541 |
| 1200 | 미 | 380 | 1.12 | 1193 | 1 | 1166 | 2359 | 28 | 1 | -49 | -27 | -15 |
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