- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
- 전체
- 업종 전체
- 시가총액 전체
- 이익 전체
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 06/04
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03 | 25.12 | 25.09 | 25.06 | 25.03 | ||||||||
| 1201 | 지 | 343 | 1.49 | 1175 | 0 | 1192 | 2367 | N/A | 89 | -55 | 17 | 68 |
| 1202 | 예 | 5,430 | 1.80 | 1161 | 0 | 1209 | 2370 | 133 | 47 | 29 | -169 | 64 |
| 1203 | 나 | 1,752 | 1.43 | 1177 | 0 | 1194 | 2371 | 38 | 44 | 20 | -34 | 12 |
| 1204 | 한 | 1,019 | 0.84 | 1207 | 1 | 1165 | 2372 | 43 | -22 | 12 | 145 | -11 |
| 1205 | D | 4,961 | 1.26 | 1189 | 0 | 1188 | 2377 | 134 | -144 | 19 | -273 | -63 |
| 1206 | 국 | 173 | 0.54 | 1222 | 1 | 1156 | 2378 | 23 | 41 | -12 | -30 | 10 |
| 1207 | 만 | 1,951 | 0.77 | 1213 | 1 | 1166 | 2379 | 6 | -123 | 184 | 6 | -113 |
| 1208 | 우 | 1,418 | 1.38 | 1182 | 0 | 1207 | 2389 | 29 | -2 | 253 | -121 | 47 |
| 1209 | 상 | 495 | 0.91 | 1203 | 0 | 1196 | 2399 | 120 | 192 | -120 | -617 | -9 |
| 1210 | 디 | 173 | 0.59 | 1218 | 1 | 1182 | 2400 | 44 | -37 | -4 | 17 | 46 |
| 1211 | 큐 | 4,720 | 1.42 | 1178 | 0 | 1230 | 2408 | 11 | 42 | 20 | -22 | 27 |
| 1212 | 에 | 2,425 | 1.29 | 1187 | 0 | 1224 | 2411 | 4 | -1 | -2 | 10 | 7 |
| 1213 | 팬 | 552 | 0.79 | 1211 | 0 | 1202 | 2413 | 14 | -35 | -24 | 33 | 9 |
| 1214 | J | 759 | 1.11 | 1194 | 0 | 1220 | 2414 | 48 | 42 | 36 | -97 | 153 |
| 1215 | 킵 | 1,307 | 0.93 | 1201 | 0 | 1213 | 2414 | 282 | -438 | -22 | 62 | -92 |
| 1216 | 유 | 376 | 0.75 | 1214 | 0 | 1201 | 2415 | 22 | 32 | 60 | -14 | 65 |
| 1217 | L | 17,134 | 0.96 | 1200 | 0 | 1217 | 2417 | 117 | 19 | 72 | 39 | 71 |
| 1218 | 큐 | 1,040 | 0.58 | 1220 | 0 | 1199 | 2419 | 144 | -152 | -395 | 158 | 65 |
| 1219 | 토 | 190 | 0.51 | 1223 | 0 | 1197 | 2420 | 64 | -91 | -76 | 82 | -48 |
| 1220 | 율 | 4,466 | 0.91 | 1203 | 0 | 1222 | 2425 | 61 | -39 | -53 | -87 | 348 |
| 1221 | 흥 | 1,806 | 0.97 | 1199 | 0 | 1227 | 2426 | 28 | 24 | 12 | -37 | 11 |
| 1222 | 신 | 1,667 | 0.42 | 1227 | 0 | 1204 | 2431 | 1,065 | 13,133 | 1,742 | 3,675 | 1,389 |
| 1223 | 아 | 1,454 | 0.59 | 1218 | 0 | 1217 | 2435 | 46 | -131 | 81 | 46 | 66 |
| 1224 | 해 | 899 | 0.80 | 1210 | 0 | 1226 | 2436 | 67 | 70 | -26 | -178 | -170 |
| 1225 | 디 | 2,071 | 0.64 | 1217 | 0 | 1219 | 2436 | 43 | 325 | -85 | -94 | -38 |
| 1226 | O | 10,752 | 0.51 | 1223 | 0 | 1215 | 2438 | 2,770 | 561 | -5,715 | -81 | -1,760 |
| 1227 | K | 1,415 | 0.57 | 1221 | 0 | 1220 | 2441 | 16 | -23 | -19 | 21 | -14 |
| 1228 | 동 | 1,029 | 0.41 | 1228 | 0 | 1224 | 2452 | 70 | 153 | -222 | 202 | -115 |
| 1229 | 일 | 856 | 0.43 | 1226 | 0 | 1228 | 2454 | 0 | 4 | -15 | 7 | -5 |
| 1230 | 이 | 371 | 0.08 | 1232 | 0 | 1223 | 2455 | 180 | -652 | -175 | 112 | 75 |
| 1231 | 금 | 1,260 | 0.22 | 1231 | 0 | 1228 | 2459 | 477 | -1,036 | -263 | -205 | 10 |
| 1232 | S | 7,219 | 0.27 | 1230 | 0 | 1232 | 2462 | 220 | -3,035 | -1,048 | 16 | -193 |
| 1233 | 머 | 922 | 0.08 | 1232 | 0 | 1231 | 2463 | 86 | -20 | -46 | 55 | -146 |
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