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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2025. 08/21
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
25.06 25.03 24.12 24.09 24.06
201 38,167 13.81 281 19 268 549 294349524425752
202 784 16.56 184 15 365 549 -500149255144278
203 H 235,247 11.92 366 26 185 551 4718401,0552,321941
204 2,242 21.08 96 12 455 551 -76816393160
205 510 14.75 239 17 315 554 855012167219
206 2,298 11.94 365 26 193 558 6111,5691,7187811,798
207 1,214 11.09 415 31 143 558 1,0923372,150-700
208 74,714 24.07 60 11 501 561 2,1561,9091,4122,4322,090
209 33,930 20.82 99 12 463 562 1,27910,728-313269307
210 1,766 10.07 469 41 95 564 138332326156357
211 1,480 26.48 46 11 522 568 238192276225243
212 31,704 17.93 144 13 427 571 1,2509112,3051,569561
213 355 12.16 353 23 218 571 2632293715
214 5,197 15.08 230 16 342 572 2,1341,919-3,0413,5501,943
215 1,056 23.62 65 11 508 573 3632,0071451,210212
216 S 4,530 18.20 136 13 439 575 4401,1252,1001,4065,445
217 2,037 39.56 11 10 565 576 80047119130786
218 L 5,797 9.20 532 76 49 581 561906-40711768
219 505 12.70 327 20 257 584 1,4202735,4451,57874
220 6,747 20.84 98 11 486 584 444568812356555
221 J 28,035 34.98 20 10 565 585 1,0251,9527291,09040
222 5,743 15.60 216 15 372 588 9568021,029126654
223 5,537 16.77 177 14 411 588 1,0531,016249850695
224 2,515 39.48 12 9 578 590 47132-20180101
225 4,925 14.48 246 16 345 591 6279991,407416937
226 1,915 19.37 114 12 477 591 115163127182127
227 1,261 11.56 386 24 206 592 90447331221507
228 2,499 16.29 194 14 398 592 259365172145463
229 13,099 17.52 156 13 438 594 1,3691,6721,5981,6031,630
230 3,970 13.64 290 18 305 595 562513629543607
231 261 12.23 349 21 246 595 164-5745697139
232 1,077 9.05 541 69 57 598 423986670330997
233 559 10.60 437 29 161 598 -15778772254
234 N 9,116 22.43 75 11 524 599 372320348314312
235 433 13.83 278 17 322 600 -14652656135
236 K 1,297 14.42 251 15 349 600 458383199368472
237 5,617 13.63 291 17 314 605 -113190390-109308
238 990 16.35 192 14 414 606 21941021358396
239 2,831 12.99 322 19 285 607 28629446415231
240 2,916 13.35 310 18 298 608 719438-2,2324,0931,423
241 6,568 20.52 101 11 508 609 8747121,1057941,285
242 T 994 13.62 293 17 317 610 195169-107515-35
243 2,711 17.26 161 13 450 611 3372684933231,784
244 2,315 9.53 511 40 100 611 463600960264439
245 2,242 23.31 67 10 545 612 -42305658317310
246 290 8.43 589 108 26 615 912791252
247 1,376 18.90 117 11 503 620 446568175317471
248 5,165 29.60 31 9 590 621 5917933447691,018
249 534 8.13 609 132 20 629 02299957214
250 2,387 18.29 133 11 497 630 -8892375106104
251 4,665 13.55 299 16 333 632 35834017128969
252 3,253 30.19 29 9 603 632 333348253443385
253 655 15.67 213 13 421 634 117281-48168
254 981 15.14 228 14 406 634 -322512560-27
255 1,193 9.39 522 37 112 634 23220730103429
256 K 2,379 8.55 574 64 61 635 3,1877074,0671,8473,723
257 3,620 12.60 335 18 302 637 -26120212182276
258 1,561 14.40 253 14 385 638 8153-155665
259 1,191 8.18 604 91 35 639 4462725367
260 625 13.65 289 15 352 641 99174125133217
261 1,773 15.73 212 13 430 642 36215536225-13
262 15,887 17.60 153 11 491 644 134729739665852
263 721 17.02 168 12 478 646 -73932707149
264 2,214 10.62 435 24 213 648 686392383222524
265 277,221 9.73 495 30 156 651 10,06811,08613,7489,88910,660
266 764 9.42 519 33 135 654 232168326231330
267 925 13.23 315 16 341 656 43538599468492
268 1,766 9.50 513 31 145 658 279166130477726
269 785 12.16 353 18 306 659 17514921110388
270 2,191 9.76 494 29 167 661 817615738296551
271 8,862 25.70 48 9 614 662 368301623290109
272 7,205 18.18 138 11 524 662 2,3803,2802,7272,4213,019
273 864 13.87 274 14 389 663 -1202201,470-270903
274 388 10.61 436 22 229 665 6614919355204
275 259 10.66 432 22 237 669 -21125723-83-108
276 1,491 22.63 73 9 597 670 285259236187249
277 1,014 27.51 39 8 632 671 1,17732-2,1841,144-361
278 32,172 13.63 291 14 383 674 2,2911,4831,4381,6993,970
279 850 11.50 388 19 288 676 261153-114109109
280 866 8.60 567 37 111 678 130177401184234
281 692 8.09 615 61 63 678 95170735776
282 3,853 10.55 440 22 240 680 284625783318542
283 2,930 10.36 453 22 228 681 4341501,1296921,246
284 602 8.35 594 42 89 683 12582160155265
285 286 11.30 402 19 281 683 60038920525432
286 324 16.96 169 11 514 683 3219-37-10119
287 138 14.82 235 12 451 686 -44310,1023775511,382
288 K 516 9.80 489 25 197 686 -1415355171
289 3,042 13.99 269 13 419 688 7834527-247413
290 4,956 22.20 80 9 609 689 -13726293-142856
291 736 7.47 663 107 27 690 34462686231382
292 1,073 13.11 318 15 375 693 1835200782
293 466 13.46 304 14 391 695 -9228-10235
294 11,286 16.33 193 11 503 696 4663291,538438526
295 3,164 8.58 572 35 125 697 3846586262451,217
296 435 9.71 499 25 201 700 134949580131
297 115,757 9.61 504 25 199 703 2,2052,7332,4532,3222,283
298 2,956 10.54 443 20 260 703 321244210257336
299 3,283 13.47 302 14 401 703 31723137641166
300 714 11.88 368 16 335 703 216157953730
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