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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2025. 04/08
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
24.12 24.09 24.06 24.03 23.12
201 593 20.16 99 14 434 533 20-3527373
202 259 9.22 520 256 13 533 791252278
203 6,602 30.68 22 11 514 536 156545067105
204 341 10.57 434 42 103 537 2-56111519
205 7,182 26.15 46 12 493 539 623290109290308
206 1,810 13.51 281 21 259 540 487172369199260
207 3,033 14.95 223 18 319 542 629543607643532
208 5,112 19.28 116 14 431 547 460500714354262
209 3,910 14.39 249 19 298 547 21218227623839
210 1,250 11.67 365 27 183 548 33122150740990
211 760 10.76 420 35 132 552 326231330306390
212 63,005 19.94 101 13 459 560 1,93150150274231
213 1,504 10.50 438 35 130 568 130477726386-185
214 1,300 9.86 472 44 96 568 411286606683351
215 87,075 14.26 251 18 323 574 1,2885,0964,1444,0573,297
216 617 13.64 274 19 300 574 96-359247-21
217 2,410 19.42 114 13 463 577 4933231,784223531
218 415 11.35 385 26 192 577 2111038870-109
219 3,369 36.96 11 10 567 578 253443385565407
220 893 16.00 189 15 390 579 1,470-2709037340
221 798 16.49 172 14 409 581 21358396369-21
222 4,389 14.14 256 18 325 581 1,407416937738-186
223 3,153 14.23 252 18 330 582 1,09364301256613
224 1,484 8.92 541 93 41 582 731150450404-211
225 698 11.66 366 24 218 584 28712361547198
226 9,807 16.16 184 14 401 585 1,5981,6031,6301,3361,044
227 1,374 28.09 36 11 550 586 276225243181264
228 4,290 20.40 93 12 496 589 1,0076091,056825290
229 3,953 16.21 181 14 411 592 24212189302250
230 2,371 12.01 349 22 244 593 210257336387303
231 1,023 9.09 527 58 67 594 7253678665
232 3,982 22.89 69 11 527 596 8341,0902,722735784
233 617 14.43 247 16 351 598 125133217189163
234 638 9.78 478 37 121 599 432306182146239
235 1,359 26.95 43 10 558 601 236187249275320
236 1,039 18.72 123 12 479 602 171127130231114
237 3,615 15.48 206 15 396 602 249850695383-1,798
238 2,682 15.34 212 15 391 603 527-24741384132
239 12,010 53.56 2 9 602 604 989871430448371
240 604 9.47 505 43 101 606 160155265144261
241 128 24.99 50 10 556 606 3775511,382533-413
242 387 17.49 153 13 455 608 153-81685059
243 1,629 10.11 462 32 147 609 279296477585289
244 1,145 10.73 422 26 192 614 666285400370355
245 9,834 21.48 83 11 532 615 3,3431,0811,9562,1551,537
246 542 14.53 240 15 376 616 198-87704875
247 18,113 16.54 170 13 446 616 7887531,3239681,024
248 414 11.08 400 24 216 616 2656135-8123
249 3,837 13.53 280 17 337 617 1,029126654349-399
250 54,011 18.48 130 12 489 619 1,0582,6872,0151,626376
251 4,200 43.03 7 9 612 619 17612514711181
252 15,974 13.05 302 18 318 620 1,4381,6993,9701,3161,312
253 3,991 13.39 286 17 336 622 389216491515281
254 N 921 14.48 243 15 383 626 123105331340233
255 341 19.74 108 11 519 627 58-2564-6-76
256 753 19.68 110 11 525 635 36515680112244
257 963 13.62 275 16 360 635 187137390363-229
258 7,895 15.78 200 13 435 635 1,538438526259198
259 19,541 8.88 545 46 90 635 1,6482,0194,0491,9211,525
260 5,836 29.29 28 9 608 636 1,2538911321,431521
261 1,945 12.08 347 19 292 639 46415231222229
262 632 15.76 201 13 439 640 401-115232239246
263 1,197 10.38 442 26 199 641 730103429347288
264 3,266 10.04 464 28 177 641 792461,0047857
265 8,479 17.69 146 12 495 641 1,8721,3231,8641,5103,071
266 1,259 16.77 166 12 476 642 48712910510245
267 5,609 13.73 270 15 372 642 390-109308188334
268 6,124 11.98 351 19 291 642 1,265341357562308
269 4,267 9.61 490 31 155 645 2539901,725884452
270 5,212 21.01 85 10 560 645 1,1057941,285823436
271 4,723 7.83 629 178 17 646 349289400591587
272 2,183 19.93 102 11 547 649 16017614789-8
273 396 15.91 193 13 457 650 21-2210100-116
274 K 2,389 9.74 485 30 168 653 442-157609846-368
275 1,322 7.77 634 138 20 654 1166193626672,031
276 240,857 9.38 512 33 142 654 13,7489,88910,6609,1946,946
277 2,636 8.41 578 55 76 654 6262451,217665818
278 K 495 10.01 466 26 189 655 3551712030
279 251 12.71 322 17 333 655 2898530965252
280 580 12.18 343 18 312 655 354-8929733315
281 1,256 17.58 149 12 506 655 175317471386-182
282 705 11.70 363 19 297 660 290413343360365
283 2,951 12.70 323 17 338 661 1712896914164
284 1,510 8.51 569 46 92 661 960264439386283
285 1,101 9.48 501 30 163 664 572-647924098
286 3,040 16.22 180 12 484 664 221196402180205
287 319,980 16.06 186 12 481 667 40,5106,4862,907-2593,175
288 107,833 22.31 76 9 593 669 1,330954928515430
289 1,244 28.74 30 8 640 670 317-5750179-247
290 G 34,193 10.34 445 23 227 672 137-752,1273,7981,214
291 834 14.97 222 13 450 672 508-89672347859
292 827 7.60 646 110 30 676 523225253124-59
293 3,970 12.91 310 16 367 677 601370219160230
294 498 12.68 326 16 355 681 4125143137100
295 413 7.34 657 124 25 682 79102866-49
296 G 2,328 11.22 393 19 289 682 261220267249341
297 412 11.04 405 20 280 685 136106276286-36
298 2,424 19.12 118 10 568 686 110135147174153
299 2,317 23.83 59 9 628 687 658317310274-174
300 497 10.27 450 23 239 689 402108-138575-44
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