광진실업

026910 코스닥
2,930 30 (-1.01%)
기준 : 07/01 13:35
  • 시가총액
    190억
  • 주식수
    641만
  • PER
    5.54배
  • PBR
    0.82배
  • ROE
    14.81%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -28-28.5 -78-78.9 -101-101.7 -70-70.9 -76-76.0
당기순이익 3434.2 2929.4 -97-97.5 -89-89.3 -71-71.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8383.9 8585.4 6666.8 6262.8 5151.0
유형자산감가상각비 2828.4 2828.2 2727.1 2323.0 1818.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 00.2 00.4 00.1 00.3 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.7 2828.8 2727.1 2323.8 2020.0
외환거래손실 00.0 00.4 0-0.2 00.7 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1111.8 1111.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 1515.6 1212.5 1414.8 1111.8
현금유입이 없는 수익(차감) 156156.5 151151.1 3434.5 3030.2 2020.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 N/AN/A 0-0.4 0-0.2 0-0.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 00.9 11.0 11.2 11.3
외환거래이익 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 155155.6 150150.0 3333.8 2929.1 1919.2
영업자산·부채 변동 99.7 -42-42.8 -36-36.6 -14-14.3 -35-35.1
영업활동자산의감소 1818.4 -28-28.3 -36-36.6 44.0 -1-1.8
매출채권감소 -7-7.5 -31-31.3 -11-11.7 -13-13.0 33.0
재고자산의감소 2020.7 0-0.3 -16-16.3 88.2 -13-13.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 33.3 -8-8.6 88.7 99.0
영업활동부채의증가 -8-8.7 -14-14.5 00.0 -18-18.3 -33-33.3
매입채무 증가 11.2 -7-7.7 22.6 -9-9.8 -26-26.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.2 -5-5.9 -6-6.2 -5-5.0 -5-5.5
기타 -2-2.7 0-0.7 33.6 -3-3.5 -1-1.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -28-28.6 -79-79.0 -101-101.9 -71-71.1 -76-76.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 00.1 00.2 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.1 -16-16.2 -16-16.4 -106-106.4 -193-193.1
투자활동현금유입액 2222.9 1212.4 1111.9 1212.8 11.9
유동금융자산의감소 11.1 11.5 00.8 11.7 11.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.7 1010.9 1111.0 1111.0 00.3
투자활동현금유출액 2323.5 2929.6 2929.4 120120.4 196196.3
유동금융자산 증가 00.1 00.1 00.4 00.3 00.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.3 1212.0 1818.7 109109.1 194194.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 1212.0 1818.7 109109.1 194194.3
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.2 1717.5 1010.7 1111.2 22.0
이자수취 00.8 00.9 11.0 11.2 11.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4141.1 9797.3 131131.5 184184.2 288288.1
재무활동현금유입액(가산) 315315.1 373373.1 359359.0 373373.1 475475.7
단기차입금의증가 245245.1 248248.1 180180.0 188188.1 210210.7
장기차입금의증가 7070.0 125125.0 179179.0 185185.0 265265.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 244244.6 247247.0 199199.6 164164.7 165165.7
단기차입금의감소 238238.4 244244.0 166166.6 131131.7 133133.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0 3030.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 22.9 3333.0 3333.0 3232.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -29-29.3 -28-28.6 -27-27.7 -24-24.1 -21-21.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1212.7 22.1 1313.2 66.9 1818.9
기초의 현금 212212.2 210210.1 196196.8 189189.9 170170.9
기말의 현금 224224.9 212212.2 210210.1 196196.8 189189.9
잉여현금흐름 -9-9.6 -71-71.8 -139-139.4 -186-186.9 -295-295.5
시가총액 117117.7 125125.5 149149.2 186186.0 231231.8
주가 1,8381,838.0 1,9601,960.0 2,3302,330.0 2,9052,905.0 3,6203,620.0
주가현금흐름배수 -4.13-4.13 -1.59-1.59 -1.47-1.47 -2.62-2.62 -3.05-3.05
주식수(만주) 641 641 641 641 641 641 641 641 641

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