광진실업

026910 코스닥
2,720 25 (+0.93%)
기준 : 01/09 09:45
  • 시가총액
    173억
  • 주식수
    641만
  • PER
    3.22배
  • PBR
    0.81배
  • ROE
    25.34%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -42-42.0 -27-27.3 -28-28.5 -78-78.9 -101-101.7
당기순이익 5353.6 4747.6 3434.2 2929.4 -97-97.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8282.7 8080.8 8383.9 8585.4 6666.8
유형자산감가상각비 2828.5 2828.4 2828.4 2828.2 2727.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 00.5 00.4 00.2 00.4 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.5 2929.7 2929.7 2828.8 2727.1
외환거래손실 00.5 0-0.1 00.0 00.4 0-0.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1111.8 1111.8 1111.8 1111.8 N/AN/A
기타 1111.6 1010.4 1313.7 1515.6 1212.5
현금유입이 없는 수익(차감) 152152.9 159159.5 156156.5 151151.1 3434.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.2 0-0.1 00.0 N/AN/A 0-0.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 00.8 00.8 00.9 11.0
외환거래이익 00.1 00.2 00.1 00.1 00.1
기타 151151.4 158158.6 155155.6 150150.0 3333.8
영업자산·부채 변동 -25-25.3 33.8 99.7 -42-42.8 -36-36.6
영업활동자산의감소 -3-3.3 3535.1 1818.4 -28-28.3 -36-36.6
매출채권감소 -4-4.9 22.5 -7-7.5 -31-31.3 -11-11.7
재고자산의감소 -20-20.6 2424.9 2020.7 0-0.3 -16-16.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.2 77.6 55.1 33.3 -8-8.6
영업활동부채의증가 -22-22.0 -31-31.2 -8-8.7 -14-14.5 00.0
매입채무 증가 -5-5.5 -16-16.1 11.2 -7-7.7 22.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.4 -9-9.7 -7-7.2 -5-5.9 -6-6.2
기타 -8-8.0 -5-5.3 -2-2.7 0-0.7 33.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -41-41.9 -27-27.2 -28-28.6 -79-79.0 -101-101.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
법인세납부 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -10-10.0 -13-13.7 00.1 -16-16.2 -16-16.4
투자활동현금유입액 1212.9 1414.3 2222.9 1212.4 1111.9
유동금융자산의감소 00.9 22.2 11.1 11.5 00.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 1212.0 2121.7 1010.9 1111.0
투자활동현금유출액 2424.1 2828.8 2323.5 2929.6 2929.4
유동금융자산 증가 00.0 00.0 00.1 00.1 00.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1717.5 2020.8 66.3 1212.0 1818.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 2020.8 66.3 1212.0 1818.7
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.6 88.0 1717.2 1717.5 1010.7
이자수취 11.1 00.8 00.8 00.9 11.0
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2020.9 77.9 4141.1 9797.3 131131.5
재무활동현금유입액(가산) 308308.9 312312.2 315315.1 373373.1 359359.0
단기차입금의증가 263263.9 242242.2 245245.1 248248.1 180180.0
장기차입금의증가 4444.9 7070.0 7070.0 125125.0 179179.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 258258.6 273273.9 244244.6 247247.0 199199.6
단기차입금의감소 252252.8 270270.9 238238.4 244244.0 166166.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 33.0 66.1 22.9 3333.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -29-29.3 -30-30.3 -29-29.3 -28-28.6 -27-27.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -31-31.2 -33-33.2 1212.7 22.1 1313.2
기초의 현금 191191.7 224224.9 212212.2 210210.1 196196.8
기말의 현금 160160.4 191191.7 224224.9 212212.2 210210.1
잉여현금흐름 -30-30.3 -18-18.6 -9-9.6 -71-71.8 -139-139.4
시가총액 180180.3 189189.6 117117.7 125125.5 149149.2
주가 2,8152,815.0 2,9602,960.0 1,8381,838.0 1,9601,960.0 2,3302,330.0
주가현금흐름배수 -4.29-4.29 -6.94-6.94 -4.13-4.13 -1.59-1.59 -1.47-1.47
주식수(만주) 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641

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