광진실업

026910 코스닥
1,906 1 (-0.05%)
기준 : 03/13
  • 시가총액
    122억
  • 주식수
    641만
  • PER
    -1.25배
  • PBR
    0.77배
  • ROE
    -61.17%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -101-101.7 -70-70.9 -76-76.0 -54-54.9 -15-15.9
당기순이익 -97-97.5 -89-89.3 -71-71.6 -51-51.4 -12-12.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.8 6363.8 5252.1 4141.7 2828.7
유형자산감가상각비 2727.1 2323.0 1818.5 1313.9 99.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 00.1 00.3 00.1 N/AN/A 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.1 2323.8 2020.0 1616.1 1212.1
외환거래손실 0-0.2 00.7 00.4 00.0 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.5 1515.8 1212.9 1111.4 55.7
현금유입이 없는 수익(차감) 3535.8 3131.4 2121.5 2222.1 22.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.8 00.9 00.8 11.2 0-0.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 11.2 11.3 11.5 22.2
외환거래이익 00.1 00.1 00.1 00.1 00.8
기타 3333.8 2929.1 1919.2 1919.2 0-0.8
영업자산·부채 변동 -36-36.4 -14-14.2 -35-35.0 -23-23.0 -30-30.3
영업활동자산의감소 -36-36.6 44.0 -1-1.8 -8-8.8 88.4
매출채권감소 -11-11.7 -13-13.0 33.0 2020.2 44.2
재고자산의감소 -16-16.3 88.2 -13-13.9 -26-26.7 1313.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.6 88.7 99.0 -2-2.3 -9-9.0
영업활동부채의증가 00.2 -18-18.2 -33-33.2 -14-14.2 -38-38.8
매입채무 증가 22.7 -9-9.6 -25-25.9 -12-12.8 -26-26.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.2 -5-5.0 -5-5.5 -5-5.3 -8-8.4
기타 33.6 -3-3.5 -1-1.6 44.0 -3-3.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -101-101.9 -71-71.1 -76-76.0 -54-54.8 -15-15.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -16-16.4 -106-106.4 -193-193.1 -265-265.0 -304-304.4
투자활동현금유입액 1111.9 1212.8 11.9 11.4 22.4
유동금융자산의감소 00.8 11.7 11.5 11.2 11.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 1111.0 00.3 00.2 00.6
투자활동현금유출액 2929.4 120120.4 196196.3 268268.4 309309.1
유동금융자산 증가 00.4 00.3 00.3 00.3 00.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1818.7 109109.1 194194.3 260260.6 299299.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.7 109109.1 194194.3 260260.6 299299.3
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.7 1111.2 22.0 77.8 99.8
이자수취 11.0 11.2 11.3 11.9 22.2
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 131131.5 184184.2 288288.1 243243.9 198198.2
재무활동현금유입액(가산) 359359.0 373373.1 475475.7 429429.3 363363.5
단기차입금의증가 180180.0 188188.1 210210.7 199199.3 187187.5
장기차입금의증가 179179.0 185185.0 265265.0 230230.0 176176.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 199199.0 164164.1 165165.1 166166.5 151151.3
단기차입금의감소 166166.6 131131.7 133133.1 134134.3 149149.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.3 3232.4 3131.9 3232.2 22.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -28-28.4 -24-24.7 -22-22.4 -18-18.7 -13-13.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 00.0 00.0 -1-1.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0 00.0 00.0 -1-1.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1313.2 66.9 1818.9 -76-76.0 -123-123.4
기초의 현금 196196.8 189189.9 170170.9 246246.9 370370.4
기말의 현금 210210.1 196196.8 189189.9 170170.9 246246.9
잉여현금흐름 -139-139.3 -186-186.8 -295-295.4 -338-338.0 -334-334.7
시가총액 149149.2 186186.0 231231.8 250250.7 246246.9
주가 2,3302,330.0 2,9052,905.0 3,6203,620.0 3,9153,915.0 3,8553,855.0
주가현금흐름배수 -1.47-1.47 -2.62-2.62 -3.05-3.05 -4.56-4.56 -15.51-15.51
주식수(만주) 641 641 641 641 641 641 641

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