하츠

066130 코스닥
5,210 60 (+1.17%)
기준 : 10/30 14:30
  • 시가총액
    659억
  • 주식수
    1,280만
  • PER
    6.34배
  • PBR
    0.62배
  • ROE
    9.70%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06
영업활동으로인한현금흐름 139139.4 151151.8 110110.3 4141.1 1919.9
당기순이익 103103.9 7676.1 6060.0 5757.7 3939.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 102102.1 9090.6 8282.8 6060.3 6565.5
유형자산감가상각비 2222.8 2222.1 2121.2 2020.5 2020.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 22.1 22.0 22.0 22.3
대손상각비 22.0 22.0 22.0 0-0.1 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.5 1111.7 1010.7 88.5 88.1
외환거래손실 44.0 22.7 11.1 -5-5.1 0-0.9
충당부채전입액 1717.1 1616.6 1616.8 00.5 00.2
법인세비용 2424.0 1313.0 99.0 1313.8 99.0
기타 1717.1 2020.1 1919.7 2020.1 2626.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.6 2020.5 2020.8 2020.1 1414.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.4 33.1 66.1 1313.3 33.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.8 22.3 11.8 -1-1.6 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.0 1313.5 1212.1 1111.9 1111.3
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 77.3 11.3 00.6 -3-3.4 -1-1.1
영업자산·부채 변동 -31-31.1 66.3 -7-7.8 -53-53.3 -64-64.9
영업활동자산의감소 -39-39.1 -36-36.2 -5-5.3 -46-46.6 -54-54.0
매출채권감소 -81-81.2 -77-77.1 -33-33.7 -54-54.5 -30-30.4
재고자산의감소 2222.5 2020.8 2323.9 99.2 -19-19.8
선급금 감소 -1-1.1 55.9 0-0.2 -6-6.7 -3-3.0
선급비용 감소 0-0.1 0-0.5 0-0.7 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.8 1414.6 55.4 55.5 0-0.5
영업활동부채의증가 88.0 4242.6 -2-2.4 -6-6.6 -10-10.8
매입채무 증가 1919.9 4343.1 11.6 88.0 1515.6
선수금 증가 N/AN/A -1-1.2 N/AN/A 22.4 44.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 77.9 77.9 77.8 88.0 00.2
미지급비용 증가 00.4 00.4 00.4 00.3 00.3
충당부채의증가 -18-18.6 -15-15.8 -14-14.9 -14-14.7 -14-14.4
퇴직금관련 -2-2.0 -2-2.0 0-0.5 -18-18.0 -18-18.0
기타 -1-1.2 77.3 22.9 -8-8.0 -16-16.4
정부보조금등변동 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 146146.2 152152.6 114114.2 4444.6 2525.6
이자수취 1212.3 1212.8 1010.7 1111.4 1010.8
이자지급 -9-9.4 -8-8.6 -8-8.4 -8-8.2 -7-7.9
배당금수입 11.4 00.6 00.6 00.6 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -11-11.2 -5-5.6 -6-6.8 -7-7.2 -9-9.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -258-258.1 -64-64.7 -133-133.9 -78-78.6 117117.9
투자활동현금유입액 1,6371,637.7 1,7091,709.1 1,5441,544.5 1,8031,803.3 1,9581,958.6
유동금융자산의감소 1,6191,619.0 1,6901,690.2 1,5391,539.0 1,7991,799.1 1,9541,954.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.7 1818.8 55.5 44.2 44.6
투자활동현금유출액 1,8951,895.9 1,7731,773.9 1,6781,678.5 1,8821,882.0 1,8401,840.7
유동금융자산 증가 1,8551,855.0 1,7271,727.0 1,6291,629.0 1,8281,828.7 1,7881,788.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1818.1 2222.8 1919.9 2121.9 2121.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.1 2222.8 1919.9 2121.9 2121.4
무형자산의증가 11.1 11.6 11.0 22.7 33.9
기타 2121.6 2222.4 2828.4 2828.5 2727.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -18-18.1 -13-13.7 -12-12.8 -13-13.8 -12-12.8
재무활동현금유입액(가산) 5252.2 5858.2 6767.8 4444.0 4949.6
단기차입금의증가 5050.0 5757.3 6666.9 4343.2 4848.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 00.8 00.8 00.8 00.7 00.7
기타 11.3 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 5959.5 6363.5 7272.3 4949.4 5454.1
단기차입금의감소 5454.5 5858.1 6767.4 4444.7 4949.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 55.3 44.9 44.7 44.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -10-10.8 -8-8.3 -8-8.3 -8-8.3 -8-8.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -136-136.9 7373.3 -36-36.4 -51-51.3 125125.0
기초의 현금 844844.9 771771.5 808808.0 859859.3 734734.3
기말의 현금 708708.0 844844.9 771771.5 808808.0 859859.3
잉여현금흐름 7777.9 8484.1 6262.9 -5-5.1 -28-28.7
시가총액 615615.0 659659.2 728728.3 625625.9 725725.7
주가 4,8054,805.0 5,1505,150.0 5,6905,690.0 4,8904,890.0 5,6705,670.0
주가현금흐름배수 4.414.41 4.344.34 6.606.60 15.2115.21 36.3036.30

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