비보존 제약

082800 코스닥
4,450 95 (-2.09%)
기준 : 11/17
  • 시가총액
    2,277억
  • 주식수
    5,010만
  • PER
    -8.03배
  • PBR
    2.60배
  • ROE
    -32.35%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -49-49.7 1616.5 4646.4 5757.3 7272.0
당기순이익 -283-283.6 -164-164.6 -127-127.6 -99-99.8 -26-26.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 187187.7 178178.8 169169.1 167167.0 130130.5
유형자산감가상각비 3030.1 2828.4 2626.5 2424.6 2424.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.2 1010.7 1111.2 1111.0 1010.7
대손상각비 -1-1.4 -3-3.1 -1-1.4 -1-1.4 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2525.0 2323.8 2222.9 2222.5 2020.4
외환거래손실 00.2 00.2 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.2 11.2 11.2 11.2 00.5
기타 122122.1 117117.3 108108.5 109109.0 7474.0
현금유입이 없는 수익(차감) 44.8 55.7 77.3 77.1 -12-12.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.2 -1-1.0 00.0 00.0 22.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.7
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.4 11.5 11.5 11.7 0-0.7
외환거래이익 00.1 00.0 00.0 00.1 00.0
기타 44.6 55.1 55.8 55.1 -12-12.7
영업자산·부채 변동 5151.3 88.4 1212.3 -3-3.4 -43-43.6
영업활동자산의감소 -27-27.2 -20-20.9 -84-84.0 -97-97.5 -62-62.8
매출채권감소 -14-14.6 66.9 -19-19.0 -32-32.2 77.8
재고자산의감소 -14-14.5 -27-27.9 -65-65.7 -69-69.1 -73-73.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 00.1 00.6 33.8 22.7
영업활동부채의증가 7878.5 2929.3 9696.4 9494.0 1919.2
매입채무 증가 -22-22.8 77.1 8888.8 9595.7 4545.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 1111.4 1717.0 1818.3 1717.6 -1-1.3
퇴직금관련 -4-4.2 -3-3.5 -3-3.7 -5-5.2 -6-6.5
기타 9494.1 88.7 1111.3 33.5 -19-19.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -49-49.5 1616.8 4646.4 5656.6 7272.9
이자수취 11.0 00.9 00.7 11.2 0-0.7
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세납부 -1-1.1 -1-1.0 0-0.7 0-0.5 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -21-21.6 -60-60.4 -70-70.5 -63-63.7 88.4
투자활동현금유입액 8686.7 8282.6 7676.2 104104.1 154154.9
유동금융자산의감소 8585.7 8080.6 7474.3 101101.3 5454.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.7 100100.1
투자활동현금유출액 108108.4 143143.0 146146.7 167167.9 146146.4
유동금융자산 증가 4444.1 5454.0 5252.2 5353.5 3737.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0 11.0
유형자산의증가 3333.0 4848.3 5757.0 8484.5 7777.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.0 4848.3 5757.0 8484.5 7777.9
무형자산의증가 2323.9 3333.2 2828.7 2020.8 2828.5
기타 77.3 77.3 6161.0 6262.5 3939.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3737.9 4646.1 1818.9 -8-8.1 -63-63.8
재무활동현금유입액(가산) 7979.9 7676.0 4848.0 4444.5 88.0
단기차입금의증가 4949.9 4646.0 1818.0 1414.5 88.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2626.8 1414.8 1313.8 3737.0 6060.3
단기차입금의감소 1515.3 44.6 33.8 33.1 22.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 00.0 00.0 44.1 2626.3 5050.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
기타 1111.4 1010.2 1010.0 3333.9 6060.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -15-15.2 -15-15.0 -15-15.1 -15-15.7 -11-11.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -33-33.6 22.1 -5-5.2 -14-14.6 1616.6
기초의 현금 185185.4 183183.3 188188.6 203203.2 186186.6
기말의 현금 151151.8 185185.4 183183.3 188188.6 203203.2
잉여현금흐름 -113-113.8 -71-71.5 -43-43.0 -50-50.4 2828.9
시가총액 3,3113,311.9 3,2863,286.8 3,1613,161.6 3,4473,447.2 1,8981,898.3
주가 6,6106,610.0 6,5606,560.0 6,3106,310.0 6,8806,880.0 3,9353,935.0
주가현금흐름배수 -66.53-66.53 198.20198.20 68.0968.09 60.1560.15 26.3426.34
주식수(만주) 5,010 5,010 5,010 5,010 4,824 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,681 4,681 4,681 3,398 3,398 3,398 3,196 N/A N/A N/A N/A N/A 2,409

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입