비보존 제약

082800 코스닥
3,080 120 (-3.75%)
기준 : 04/02
  • 시가총액
    1,943억
  • 주식수
    5,325만
  • PER
    -5.99배
  • PBR
    2.67배
  • ROE
    -44.62%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -68-68.6 -49-49.7 1616.5 4646.4 5757.3
당기순이익 -324-324.2 -283-283.6 -164-164.6 -127-127.6 -99-99.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 217217.2 191191.1 182182.2 172172.5 170170.4
유형자산감가상각비 3131.9 3030.1 2828.4 2626.5 2424.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1212.3 1010.2 1010.7 1111.2 1111.0
대손상각비 -2-2.6 -1-1.4 -3-3.1 -1-1.4 -1-1.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.0 2525.0 2323.8 2222.9 2222.5
외환거래손실 00.0 00.2 00.2 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.4 11.2 11.2 11.2 11.2
기타 153153.0 125125.5 120120.7 111111.9 112112.4
현금유입이 없는 수익(차감) 22.0 44.8 55.7 77.3 77.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A -1-1.2 -1-1.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.9 11.4 11.5 11.5 11.7
외환거래이익 00.0 00.1 00.0 00.0 00.1
기타 00.0 44.6 55.1 55.8 55.1
영업자산·부채 변동 3838.9 4747.9 55.0 88.9 -6-6.8
영업활동자산의감소 3636.5 -29-29.7 -23-23.4 -86-86.6 -100-100.0
매출채권감소 3131.7 -14-14.6 66.9 -19-19.0 -32-32.2
재고자산의감소 2020.5 -14-14.5 -27-27.9 -65-65.7 -69-69.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.8 0-0.6 -2-2.4 -1-1.8 11.3
영업활동부채의증가 22.4 7777.7 2828.4 9595.5 9393.2
매입채무 증가 -85-85.1 -23-23.6 66.2 8787.9 9494.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -7-7.5 1111.4 1717.0 1818.3 1717.6
퇴직금관련 -7-7.5 -4-4.2 -3-3.5 -3-3.7 -5-5.2
기타 102102.6 9494.1 88.7 1111.3 33.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -70-70.0 -49-49.5 1616.8 4646.4 5656.6
이자수취 22.1 11.0 00.9 00.7 11.2
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 -1-1.1 -1-1.0 0-0.7 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.0 -21-21.6 -60-60.4 -70-70.5 -63-63.7
투자활동현금유입액 2424.7 8686.7 8282.6 7676.2 104104.1
유동금융자산의감소 2424.4 8585.7 8080.6 7474.3 101101.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.7
투자활동현금유출액 2424.7 108108.4 143143.0 146146.7 167167.9
유동금융자산 증가 22.3 4444.1 5454.0 5252.2 5353.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0
유형자산의증가 1414.1 3333.0 4848.3 5757.0 8484.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.1 3333.0 4848.3 5757.0 8484.5
무형자산의증가 88.0 2323.9 3333.2 2828.7 2020.8
기타 00.2 77.3 77.3 6161.0 6262.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3434.7 3737.9 4646.1 1818.9 -8-8.1
재무활동현금유입액(가산) 7373.4 7979.9 7676.0 4848.0 4444.5
단기차입금의증가 7373.4 4949.9 4646.0 1818.0 1414.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2828.6 2626.8 1414.8 1313.8 3737.0
단기차입금의감소 1616.1 1515.3 44.6 33.8 33.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 00.0 00.0 44.1 2626.3
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.5 1111.4 1010.2 1010.0 3333.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -9-9.9 -15-15.2 -15-15.0 -15-15.1 -15-15.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -33-33.8 -33-33.6 22.1 -5-5.2 -14-14.6
기초의 현금 151151.8 185185.4 183183.3 188188.6 203203.2
기말의 현금 117117.9 151151.8 185185.4 183183.3 188188.6
잉여현금흐름 -125-125.3 -117-117.2 -74-74.9 -46-46.4 -53-53.8
시가총액 2,0292,029.2 3,3113,311.9 3,2863,286.8 3,1613,161.6 3,4473,447.2
주가 3,8493,849.0 6,2826,282.0 6,2346,234.0 5,9975,997.0 6,5386,538.0
주가현금흐름배수 -29.54-29.54 -66.53-66.53 198.20198.20 68.0968.09 60.1560.15
주식수(만주) 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,127 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 4,975 4,975 4,975 3,612 3,612 3,612 3,396 N/A N/A N/A N/A N/A 2,560

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