알엔티엑스

123010 코스닥
1,127 126 (+12.59%)
기준 : 04/02
  • 시가총액
    327억
  • 주식수
    3,266만
  • PER
    -9.94배
  • PBR
    1.24배
  • ROE
    -12.45%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 4747.1 4747.4 1515.3 -32-32.7 -31-31.7
당기순이익 -32-32.8 -110-110.7 -147-147.9 -120-120.0 -145-145.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9393.6 146146.4 152152.4 150150.1 154154.1
유형자산감가상각비 3737.5 3939.5 4141.6 4242.3 4444.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 0-0.1 00.5 11.3 11.3
대손상각비 22.4 00.3 11.8 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.7 99.0 99.5 99.7 1010.3
외환거래손실 N/AN/A 0-0.5 00.4 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1919.4 22.5 22.5 N/AN/A N/AN/A
기타 2424.7 9595.6 9595.8 9696.6 9797.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.4 1212.5 1010.5 1717.9 1616.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.7 77.5 77.5 33.1 33.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.3 22.5 22.8 33.4 44.9
외환거래이익 00.6 00.6 00.2 00.4 00.4
기타 11.7 11.7 00.0 1010.9 77.9
영업자산·부채 변동 -2-2.5 2828.6 2323.9 -40-40.5 -19-19.2
영업활동자산의감소 1212.3 3030.3 2828.6 -28-28.3 2929.3
매출채권감소 99.9 2828.1 66.9 -26-26.6 2424.2
재고자산의감소 11.8 22.0 1616.3 -7-7.2 22.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.2 33.5
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.0 55.4 00.7 0-0.7
영업활동부채의증가 -17-17.8 -18-18.1 -5-5.1 -14-14.0 -50-50.3
매입채무 증가 -2-2.7 -5-5.9 00.2 -7-7.0 -29-29.9
선수금 증가 N/AN/A -11-11.0 N/AN/A -3-3.4 -11-11.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.6 -2-2.8
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.9 -1-1.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.6 0-0.7
퇴직금관련 -10-10.8 -2-2.9 -3-3.0 -1-1.8 -2-2.3
기타 -4-4.1 -9-9.2 -2-2.3 -3-3.8 -2-2.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 22.9 1616.4 00.4 11.7 11.7
*영업에서창출된현금흐름 4747.7 5151.7 1717.8 -28-28.4 -27-27.5
이자수취 33.5 33.4 44.6 22.6 44.7
이자지급 -4-4.4 -7-7.7 -7-7.1 -8-8.1 -9-9.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.0 00.0 00.8 00.8
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -13-13.5 88.6 3535.4 2323.6 6767.6
투자활동현금유입액 3939.1 7878.3 9292.7 5757.1 134134.9
유동금융자산의감소 N/AN/A 00.0 00.2 -84-84.7 4747.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.1 7878.3 9292.7 5757.1 8787.6
투자활동현금유출액 5252.6 6969.7 5757.3 3333.4 6767.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -82-82.5 44.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1919.4 1717.9 1717.9 1818.7 1717.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.4 1717.9 1717.9 1818.7 1717.4
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 3333.2 5151.7 3939.3 1414.7 4545.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -19-19.1 -25-25.8 -43-43.6 -117-117.2 -130-130.0
재무활동현금유입액(가산) 00.4 5555.6 5555.2 9898.1 128128.1
단기차입금의증가 N/AN/A -2-2.8 -2-2.8 -2-2.8 2727.1
장기차입금의증가 N/AN/A 5858.1 5858.1 5959.9 5959.9
사채의증가 N/AN/A 00.0 N/AN/A 4141.0 4141.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.4 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 1919.5 8181.4 9898.9 215215.3 258258.1
단기차입금의감소 N/AN/A 5353.1 5353.1 7777.5 8080.3
장기차입금의감소 11.5 33.4 22.0 44.0 44.0
사채의감소 1313.6 1616.6 3535.6 107107.0 131131.0
유동성장기부채의감소 11.6 11.8 11.3 1818.1 3333.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 44.9 44.9 44.9 44.9
기타 1717.8 7979.6 9797.5 197197.1 1313.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 0-0.8 -1-1.4 0-0.9 0-0.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1
환율변동효과 00.7 00.2 0-0.3 00.1 00.1
기타 00.0 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1
현금의 증감 1515.1 2929.4 55.6 -127-127.3 -95-95.0
기초의 현금 160160.9 131131.4 125125.8 253253.1 348348.1
기말의 현금 176176.1 160160.9 131131.4 125125.8 253253.1
잉여현금흐름 3636.5 3232.2 -11-11.0 323323.4 335335.2
시가총액 358358.2 378378.8 346346.1 387387.0 373373.6
주가 1,0971,097.0 1,1601,160.0 1,0601,060.0 1,1851,185.0 1,1441,144.0
주가현금흐름배수 7.597.59 7.987.98 22.5622.56 -11.81-11.81 -11.78-11.78
주식수(만주) 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266

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