아이윈플러스

123010 코스닥
715 165 (+30%)
기준 : 12/03
  • 시가총액
    180억
  • 주식수
    3,266만
  • PER
    -2.00배
  • PBR
    0.42배
  • ROE
    -21.23%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -52-52.8 -37-37.0 77.7 -11-11.2 -27-27.1
당기순이익 -90-90.4 -99-99.1 -108-108.1 -122-122.2 -86-86.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8282.0 8585.1 9797.2 108108.8 9090.0
유형자산감가상각비 3535.8 3636.2 4141.9 4040.4 4444.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 11.5 00.4 00.1 00.1
대손상각비 00.3 00.3 00.0 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.9 1717.9 2222.2 2525.6 2121.4
외환거래손실 00.3 0-0.2 0-0.1 00.1 22.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.2 2929.2 3232.8 4242.4 2222.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.0 1414.7 3434.9 3636.3 4444.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
파생상품이익 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.4 77.9 99.3 99.9 1010.4
외환거래이익 00.0 00.2 0-0.1 00.0 -1-1.0
기타 55.4 66.3 2525.6 2626.3 3434.9
영업자산·부채 변동 -31-31.0 -7-7.1 5252.4 4141.3 1515.7
영업활동자산의감소 1515.7 4343.0 8383.4 9595.6 6464.2
매출채권감소 -8-8.0 1212.3 2121.9 4343.4 3737.9
재고자산의감소 2727.0 3333.6 6262.2 5252.5 1919.9
선급금 감소 -1-1.6 33.3 00.9 0-0.2 44.7
선급비용 감소 00.8 00.0 00.1 0-0.1 11.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.4 -6-6.3 -1-1.8 N/AN/A 00.4
영업활동부채의증가 -46-46.7 -50-50.1 -31-31.0 -54-54.2 -48-48.4
매입채무 증가 -30-30.2 -31-31.9 -16-16.5 -47-47.7 -25-25.2
선수금 증가 -10-10.7 -10-10.7 -7-7.2 00.7 1717.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 -2-2.7 -1-1.9 -4-4.2 -2-2.5
미지급비용 증가 -1-1.8 -1-1.5 00.7 -17-17.8 -17-17.7
충당부채의증가 0-0.6 0-0.7 -2-2.4 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.9 -3-3.9 -5-5.3 -2-2.2 -10-10.9
기타 -10-10.9 -9-9.9 -7-7.9 1717.7 88.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -51-51.5 -35-35.8 66.5 -8-8.4 -25-25.0
이자수취 55.5 66.4 99.3 1111.2 1010.4
이자지급 -7-7.4 -8-8.5 -8-8.7 -7-7.8 -6-6.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 00.0 00.5 -6-6.2 -5-5.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 88.6 124124.6 156156.1 1414.9 0-0.1
투자활동현금유입액 156156.5 313313.2 577577.7 781781.8 959959.8
유동금융자산의감소 5959.2 279279.7 585585.6 765765.6 943943.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9797.3 3333.4 -7-7.9 1616.2 1616.0
투자활동현금유출액 147147.8 188188.6 421421.6 766766.8 959959.9
유동금융자산 증가 6262.5 113113.8 381381.3 551551.7 763763.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2121.1 1818.4 2222.0 2828.8 3535.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.1 1818.4 2222.0 2828.8 3535.2
무형자산의증가 00.1 00.1 00.1 00.0 44.8
기타 126126.7 5656.3 1818.2 186186.2 161161.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -138-138.9 -104-104.8 -27-27.2 -26-26.7 130130.5
재무활동현금유입액(가산) 161161.2 216216.2 323323.1 293293.1 344344.3
단기차입금의증가 118118.4 173173.4 323323.1 293293.1 210210.7
장기차입금의증가 11.8 11.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 4141.0 4141.0 N/AN/A N/AN/A 137137.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.4
재무활동현금유출액(차감) 300300.1 321321.1 350350.4 319319.9 213213.8
단기차입금의감소 9292.8 134134.6 269269.8 267267.0 207207.4
장기차입금의감소 22.2 22.0 N/AN/A N/AN/A 00.3
사채의감소 135135.0 115115.0 3131.0 77.0 00.1
유동성장기부채의감소 5858.7 5858.5 4141.3 3939.0 1414.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 106106.4 186186.5 8080.6 319319.9 213213.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 -2-2.3 00.0 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A -2-2.2 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.1 0-0.1 00.0 -1-1.9
기타 00.0 00.0 -2-2.2 00.0 00.0
현금의 증감 -183-183.1 -17-17.1 134134.2 -23-23.1 101101.2
기초의 현금 531531.2 548548.3 414414.1 437437.2 336336.0
기말의 현금 348348.1 531531.2 548548.3 414414.1 437437.2
잉여현금흐름 297297.1 317317.8 1111.3 -2-2.1 2525.7
시가총액 271271.0 325325.9 387387.9 528528.0 566566.6
주가 830830.0 998998.0 1,1881,188.0 1,6171,617.0 1,7351,735.0
주가현금흐름배수 -5.13-5.13 -8.81-8.81 50.3750.37 -46.85-46.85 -20.85-20.85
주식수(만주) 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266

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