엘앤케이바이오

156100 코스닥
6,210 170 (-2.66%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,238억
  • 주식수
    1,994만
  • PER
    186.19배
  • PBR
    3.27배
  • ROE
    1.76%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 -71-71.8 -56-56.9 -13-13.7 33.6 -41-41.0
당기순이익 -30-30.8 -51-51.9 -52-52.3 -15-15.7 -31-31.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 203203.3 229229.3 218218.4 137137.2 116116.0
유형자산감가상각비 2424.6 2222.0 2222.2 1717.0 2323.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.6 0-0.4 0-0.8 33.7 22.0
대손상각비 44.9 22.9 N/AN/A -6-6.6 0-0.6
금융비용 22.5 22.5 22.5 00.0 00.0
이자비용 1717.3 1818.1 2020.0 1919.0 2424.3
외환거래손실 44.3 55.4 11.1 22.1 55.0
충당부채전입액 8585.2 8585.2 8585.2 11.0 0-0.5
법인세비용 N/AN/A 99.4 N/AN/A N/AN/A 22.2
기타 6565.1 8383.2 8686.4 100100.9 5959.0
현금유입이 없는 수익(차감) 124124.4 133133.8 133133.0 8080.5 6363.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.4 0-0.4 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7474.8 8585.2 8585.2 9797.1 3838.4
금융수익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
이자수익 44.8 44.0 33.7 22.9 22.4
외환거래이익 -6-6.0 -5-5.1 77.3 -28-28.5 11.5
기타 5050.3 4949.1 3636.1 88.9 2121.1
영업자산·부채 변동 -114-114.5 -89-89.6 -38-38.1 -41-41.5 -54-54.6
영업활동자산의감소 -35-35.4 -43-43.2 -43-43.1 -19-19.2 -45-45.9
매출채권감소 -16-16.6 -32-32.4 -20-20.9 1414.8 -27-27.3
재고자산의감소 -18-18.4 -10-10.2 -11-11.3 -25-25.0 -14-14.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 0-0.5 -10-10.8 -9-9.0 -3-3.9
영업활동부채의증가 -79-79.1 -46-46.4 44.9 -22-22.3 -8-8.7
매입채무 증가 -7-7.7 -18-18.0 -3-3.9 2020.8 2020.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.6 -2-2.9 -2-2.1 -3-3.5 -1-1.7
기타 -67-67.6 -25-25.4 1111.0 -39-39.5 -27-27.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -66-66.4 -46-46.1 -5-5.1 0-0.6 -33-33.5
이자수취 55.4 33.6 33.1 11.9 11.5
이자지급 -8-8.0 -11-11.2 -8-8.4 -2-2.1 -9-9.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.5 00.0 00.0 44.4 0-0.2
법인세납부 -3-3.2 -3-3.2 -3-3.2 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -161-161.8 -27-27.7 -64-64.1 -80-80.4 2929.8
투자활동현금유입액 251251.1 195195.7 173173.9 106106.1 129129.8
유동금융자산의감소 246246.0 191191.0 171171.0 111111.0 131131.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 44.7 22.8 -4-4.9 -1-1.1
투자활동현금유출액 412412.8 223223.4 238238.0 186186.6 100100.0
유동금융자산 증가 369369.0 176176.0 191191.0 151151.0 9191.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0 N/AN/A
지분법 주식 증가 1111.7 1111.7 1111.7 1010.7 -1-1.0
유형자산의증가 1111.6 1919.9 2020.4 55.9 66.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.6 1919.9 2020.4 55.9 66.7
무형자산의증가 0-0.2 0-0.1 0-0.5 44.6 11.7
기타 3232.3 203203.6 217217.0 176176.0 9191.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 294294.2 5252.6 5656.2 5858.9 -47-47.3
재무활동현금유입액(가산) 535535.5 343343.4 341341.7 266266.5 11.3
단기차입금의증가 6464.5 7373.1 7171.3 1313.1 0-0.3
장기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 207207.0 77.0 77.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 254254.0 253253.3 253253.3 253253.3 11.0
재무활동현금유출액(차감) 241241.2 290290.7 285285.4 207207.6 4848.6
단기차입금의감소 7070.1 7171.4 7171.4 2020.7 -8-8.9
장기차입금의감소 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 149149.8 199199.9 194194.9 177177.9 5050.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 241241.2 9090.8 285285.4 207207.6 4848.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -12-12.9 -2-2.1 -1-1.9 -14-14.5 -5-5.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -12-12.9 -2-2.1 -1-1.9 -14-14.5 -5-5.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4747.6 -34-34.0 -23-23.4 -32-32.5 -64-64.5
기초의 현금 157157.0 191191.0 214214.5 247247.1 311311.6
기말의 현금 204204.6 157157.0 191191.0 214214.5 247247.1
잉여현금흐름 -104-104.2 -65-65.0 -26-26.0 -17-17.7 -40-40.4
시가총액 1,8441,844.1 1,6941,694.6 2,0292,029.5 1,7611,761.7 1,3151,315.3
주가 9,2509,250.0 8,5008,500.0 10,18010,180.0 8,8408,840.0 6,6006,600.0
주가현금흐름배수 -25.65-25.65 -29.78-29.78 -148.15-148.15 489.77489.77 -32.04-32.04

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