필옵틱스

161580 코스닥
14,250 270 (-1.86%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    3,255억
  • 주식수
    2,281만
  • PER
    98.25배
  • PBR
    2.14배
  • ROE
    2.18%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 -692-692.9 435435.3 1,1101,110.9 297297.0 413413.1
당기순이익 8484.2 -164-164.4 -81-81.2 -253-253.1 -168-168.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 155155.6 303303.7 346346.7 525525.2 516516.3
유형자산감가상각비 5050.1 4343.6 4444.8 4343.8 4444.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.0 99.7 1111.3 1212.7 1313.5
대손상각비 0-0.8 0-0.8 N/AN/A -7-7.4 22.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.0 3333.6 4343.6 4848.8 4848.9
외환거래손실 33.5 22.9 33.4 55.4 44.1
충당부채전입액 77.8 0-0.1 N/AN/A 4545.4 4040.5
법인세비용 -22-22.8 -12-12.8 N/AN/A 4444.9 5151.6
기타 7979.6 227227.4 243243.5 331331.4 311311.3
현금유입이 없는 수익(차감) 120120.9 122122.4 111111.0 77.6 1717.1
지분법이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 -3-3.3 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1818.9 2020.3 2020.6 22.8 0-0.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2525.4 2525.1 2020.7 1414.4 33.6
외환거래이익 77.9 22.9 22.4 -9-9.2 1111.5
기타 6868.6 7474.0 6767.1 22.9 22.6
영업자산·부채 변동 -805-805.8 460460.5 1,0241,024.8 107107.2 154154.0
영업활동자산의감소 -1,155-1,155.5 263263.7 333333.2 5757.4 106106.9
매출채권감소 -147-147.9 1,1351,135.5 529529.8 162162.7 -54-54.7
재고자산의감소 -882-882.2 -771-771.7 -194-194.3 1111.6 113113.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -125-125.3 -100-100.0 -2-2.2 -116-116.9 4747.9
영업활동부채의증가 349349.7 196196.8 691691.6 4949.8 4747.1
매입채무 증가 252252.3 -60-60.8 312312.1 -24-24.6 -40-40.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -69-69.1 -56-56.3 -46-46.4 -26-26.8 -21-21.1
퇴직금관련 00.0 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 166166.4 314314.0 425425.9 101101.2 109109.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -686-686.9 477477.4 1,1791,179.3 371371.6 485485.2
이자수취 2424.7 2525.0 2020.6 1313.5 33.3
이자지급 -8-8.3 -27-27.8 -34-34.9 -36-36.1 -36-36.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.5 11.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -22-22.9 -40-40.5 -54-54.1 -52-52.0 -38-38.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -286-286.8 -319-319.4 -351-351.7 9494.6 -204-204.7
투자활동현금유입액 532532.2 531531.8 535535.2 441441.9 129129.5
유동금융자산의감소 500500.4 500500.4 500500.4 7272.7 7272.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 310310.7 N/AN/A
기타 532532.2 531531.8 535535.2 441441.9 129129.5
투자활동현금유출액 819819.1 851851.2 887887.0 347347.3 334334.2
유동금융자산 증가 516516.5 515515.5 516516.5 7171.5 7171.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 248248.9 252252.5 287287.9 200200.9 196196.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 248248.9 252252.5 287287.9 200200.9 196196.1
무형자산의증가 1717.1 3333.4 3535.4 2222.2 2121.9
기타 553553.0 565565.2 563563.5 124124.1 116116.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 580580.4 519519.7 538538.1 521521.9 130130.1
재무활동현금유입액(가산) 951951.7 989989.1 1,0671,067.5 1,0611,061.7 710710.0
단기차입금의증가 N/AN/A 4545.0 125125.0 350350.0 630630.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 8080.0 8080.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 951951.7 944944.1 942942.5 631631.7 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 308308.0 432432.8 492492.9 534534.3 574574.3
단기차입금의감소 130130.0 285285.0 285285.0 210210.0 220220.0
장기차입금의감소 N/AN/A -29-29.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 3131.0 3131.4 3131.4
유동성장기부채의감소 5050.1 5050.0 5050.0 220220.0 313313.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 6262.0 6262.0 6262.0 6262.0 N/AN/A
기타 257257.9 382382.8 442442.9 314314.3 260260.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -63-63.2 -36-36.5 -36-36.5 -5-5.4 -5-5.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 -5-5.6 -6-6.4 -13-13.5 55.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.0 -5-5.6 -6-6.4 -13-13.5 55.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -394-394.2 630630.1 1,2901,290.8 900900.0 343343.7
기초의 현금 4,0234,023.7 3,3933,393.6 2,1022,102.8 1,2021,202.7 859859.0
기말의 현금 3,6293,629.4 4,0234,023.7 3,3933,393.6 2,1022,102.8 1,2021,202.7
잉여현금흐름 -934-934.3 248248.2 886886.2 6262.8 179179.4
시가총액 4,7214,721.4 4,7054,705.7 2,1842,184.7 2,4362,436.3 2,7342,734.0
주가 20,70020,700.0 20,75020,750.0 9,3809,380.0 10,46010,460.0 12,42012,420.0
주가현금흐름배수 -6.81-6.81 10.8110.81 1.971.97 8.208.20 6.626.62

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