펨트론

168360 코스닥
11,890 350 (+3.03%)
기준 : 03/12 13:40
  • 시가총액
    2,457억
  • 주식수
    2,129만
  • PER
    -454.18배
  • PBR
    8.32배
  • ROE
    -1.83%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 2626.8 3737.0 5353.4 8181.7
당기순이익 -5-5.4 66.2 3939.5 7171.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.5 4242.4 5353.4 5858.4
유형자산감가상각비 1414.1 1414.1 1414.1 1414.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.3 11.3 11.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.0 88.0 88.0 88.0
외환거래손실 11.3 11.3 11.3 11.3
충당부채전입액 1111.9 1111.9 1111.9 1111.9
법인세비용 77.2 77.2 77.2 77.2
기타 -7-7.6 -1-1.7 99.2 1414.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.8 1414.8 1414.8 1414.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.6 11.6 11.6 11.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 44.0 44.0 44.0
외환거래이익 00.4 00.4 00.4 00.4
기타 88.6 88.6 88.6 88.6
영업자산·부채 변동 1414.0 66.8 -20-20.2 -26-26.6
영업활동자산의감소 102102.7 102102.7 102102.7 102102.7
매출채권감소 2929.9 2929.9 2929.9 2929.9
재고자산의감소 66.1 66.1 66.1 66.1
선급금 감소 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.3
선급비용 감소 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.5 6868.5 6868.5 6868.5
영업활동부채의증가 -129-129.6 -129-129.6 -129-129.6 -129-129.6
매입채무 증가 -10-10.1 -10-10.1 -10-10.1 -10-10.1
선수금 증가 -34-34.5 -34-34.5 -34-34.5 -34-34.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
미지급비용 증가 -65-65.1 -65-65.1 -65-65.1 -65-65.1
충당부채의증가 -8-8.4 -8-8.4 -8-8.4 -8-8.4
퇴직금관련 -10-10.6 -10-10.6 -10-10.6 -10-10.6
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 4040.9 3333.7 66.7 00.3
*영업에서창출된현금흐름 3030.3 4040.7 5757.9 8888.0
이자수취 44.3 44.2 44.0 33.8
이자지급 -6-6.9 -7-7.0 -7-7.4 -7-7.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 0-0.8 -1-1.1 -2-2.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -32-32.0 -55-55.3 -53-53.4 -51-51.4
투자활동현금유입액 226226.9 260260.0 296296.0 338338.3
유동금융자산의감소 147147.1 152152.7 159159.6 171171.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7979.7 107107.3 136136.3 166166.5
투자활동현금유출액 259259.0 315315.3 349349.4 389389.7
유동금융자산 증가 9797.6 138138.6 142142.7 172172.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3434.9 4040.5 3737.9 3939.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.9 4040.5 3737.9 3939.5
무형자산의증가 00.6 99.1 1313.9 1313.5
기타 126126.4 136136.1 168168.7 177177.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4747.3 -2-2.1 -3-3.4 -7-7.3
재무활동현금유입액(가산) 130130.1 7878.8 8787.0 175175.8
단기차입금의증가 119119.0 7878.7 8686.9 9090.7
장기차입금의증가 1111.1 N/AN/A N/AN/A 8585.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.1 00.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 8282.8 8181.0 9090.4 183183.2
단기차입금의감소 7171.5 6969.8 5959.0 7777.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 2020.5 2020.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1010.7 1010.6 1010.3 8585.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.5 2121.0 2020.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.4 0-0.1 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 00.4 0-0.1 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4141.7 -20-20.0 -3-3.4 2222.6
기초의 현금 111111.8 131131.8 135135.3 112112.6
기말의 현금 153153.6 111111.8 131131.8 135135.3
잉여현금흐름 -24-24.6 -21-21.5 -7-7.2 2222.2
시가총액 1,0511,051.6 1,4901,490.1 2,3902,390.6 1,9071,907.4
주가 4,9404,940.0 7,0007,000.0 11,23011,230.0 8,9608,960.0
주가현금흐름배수 39.1139.11 40.2540.25 44.7444.74 23.3423.34
주식수(만주) 2,129 2,129 2,129 2,129

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