펨트론

168360 코스닥
25,950 150 (+0.58%)
기준 : 05/04
  • 시가총액
    5,492억
  • 주식수
    2,129만
  • PER
    -144.80배
  • PBR
    21.49배
  • ROE
    -14.84%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -57-57.2 -59-59.2 -65-65.8 -73-73.1 -49-49.7
당기순이익 -37-37.8 -64-64.5 -67-67.5 -31-31.9 -19-19.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 156156.7 114114.9 104104.9 4646.0 4747.1
유형자산감가상각비 1313.6 1212.9 1212.9 1212.9 1212.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 00.8 00.8 00.8 00.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.2 77.5 77.5 77.5 77.5
외환거래손실 11.8 11.3 11.3 11.3 11.3
충당부채전입액 99.1 11.7 11.7 11.7 11.7
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 112112.4 9090.5 8080.5 2121.6 2222.6
현금유입이 없는 수익(차감) 4040.8 3030.8 3030.8 3030.8 3030.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.2 22.8 22.8 22.8 22.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2020.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 33.8 33.8 33.8 33.8
외환거래이익 11.5 22.9 22.9 22.9 22.9
기타 1111.9 2121.2 2121.2 2121.2 2121.2
영업자산·부채 변동 -130-130.8 -74-74.1 -67-67.4 -52-52.0 -43-43.2
영업활동자산의감소 -134-134.5 3131.6 3131.6 3131.6 3131.6
매출채권감소 -118-118.1 -10-10.6 -10-10.6 -10-10.6 -10-10.6
재고자산의감소 -30-30.2 2020.3 2020.3 2020.3 2020.3
선급금 감소 -2-2.5 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
선급비용 감소 00.1 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.3 2323.7 2323.7 2323.7 2323.7
영업활동부채의증가 33.6 -74-74.8 -74-74.8 -74-74.8 -74-74.8
매입채무 증가 1919.5 -31-31.0 -31-31.0 -31-31.0 -31-31.0
선수금 증가 1919.6 -5-5.4 -5-5.4 -5-5.4 -5-5.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.1 00.1 00.1 00.1
미지급비용 증가 -17-17.5 -29-29.5 -29-29.5 -29-29.5 -29-29.5
충당부채의증가 N/AN/A -4-4.9 -4-4.9 -4-4.9 -4-4.9
퇴직금관련 -18-18.0 -4-4.3 -4-4.3 -4-4.3 -4-4.3
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 -30-30.9 -24-24.2 -8-8.8 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -52-52.8 -54-54.6 -60-60.8 -68-68.7 -46-46.1
이자수취 22.3 22.8 33.0 33.7 44.2
이자지급 -6-6.6 -7-7.3 -7-7.5 -7-7.2 -6-6.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.1 0-0.6 0-0.9 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -174-174.3 -166-166.4 -178-178.3 99.8 -5-5.8
투자활동현금유입액 296296.4 366366.2 361361.8 190190.5 236236.6
유동금융자산의감소 88.0 99.4 2929.7 6262.0 101101.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 296296.4 366366.2 361361.8 190190.5 135135.0
투자활동현금유출액 471471.0 532532.8 540540.2 180180.7 242242.4
유동금융자산 증가 77.9 88.0 66.7 2828.5 5959.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4545.5 4444.3 4545.1 3636.0 3333.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.5 4444.3 4545.1 3636.0 3333.2
무형자산의증가 33.1 11.0 00.3 00.3 00.6
기타 414414.4 480480.5 488488.3 116116.1 149149.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 231231.1 205205.6 255255.5 7575.8 2323.4
재무활동현금유입액(가산) 335335.0 336336.2 360360.4 179179.8 121121.9
단기차입금의증가 123123.9 125125.0 138138.0 157157.4 110110.7
장기차입금의증가 1111.1 1111.1 2222.2 2222.2 1111.1
사채의증가 200200.0 200200.0 200200.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.1 00.2 00.2 00.1
재무활동현금유출액(차감) 103103.8 130130.5 104104.8 104104.0 9898.5
단기차입금의감소 100100.9 107107.7 8282.0 8181.2 7575.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.9 22.8 22.7 22.6 22.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 1919.9 1919.9 1919.9 1919.9
기타 00.0 2020.0 2020.1 2020.1 2020.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.6 0-0.1 00.7 00.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.6 0-0.1 00.7 00.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.6 -19-19.4 1111.2 1313.3 -31-31.2
기초의 현금 127127.4 146146.8 135135.6 122122.3 153153.6
기말의 현금 126126.7 127127.4 146146.8 135135.6 122122.3
잉여현금흐름 -130-130.7 -98-98.6 -98-98.7 -98-98.8 -73-73.1
시가총액 3,2123,212.4 4,4814,481.1 3,0293,029.3 2,1472,147.9 1,1131,113.3
주가 15,09015,090.0 21,05021,050.0 14,23014,230.0 10,09010,090.0 5,2305,230.0
주가현금흐름배수 -56.14-56.14 -75.66-75.66 -45.98-45.98 -29.37-29.37 -22.37-22.37
주식수(만주) 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄