애드바이오텍

179530 코스닥
1,350 82 (-5.73%)
기준 : 03/04
  • 시가총액
    282억
  • 주식수
    1,266만
  • PER
    -2.56배
  • PBR
    15.66배
  • ROE
    -612.20%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -21-21.8 -43-43.0 -40-40.7 -40-40.8 -1-1.4
당기순이익 -112-112.0 -76-76.4 -50-50.9 -89-89.7 -111-111.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 107107.6 6767.1 3636.2 7171.8 112112.0
유형자산감가상각비 88.7 88.8 88.9 88.9 99.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.3 11.3 11.3 22.2
대손상각비 1717.6 66.7 11.5 11.5 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.3 88.6 88.3 66.8 55.4
외환거래손실 00.8 11.8 00.2 00.2 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.7 3939.7 1515.8 5252.9 9595.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.5 1010.9 88.1 88.9 3232.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.4 11.6 00.2 00.2 -8-8.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 11.2 11.2 11.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.3 00.5 00.7 11.0
외환거래이익 11.4 11.2 11.4 11.5 00.0
기타 77.1 77.7 44.6 55.1 3838.1
영업자산·부채 변동 -3-3.6 -19-19.3 -13-13.3 -11-11.1 3232.2
영업활동자산의감소 -10-10.2 -29-29.2 -21-21.0 -27-27.8 3333.0
매출채권감소 -22-22.6 -18-18.5 -17-17.1 -14-14.3 66.6
재고자산의감소 33.4 0-0.6 44.5 -1-1.8 -2-2.1
선급금 감소 88.2 -8-8.8 -8-8.5 -10-10.4 -8-8.0
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 11.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 -1-1.2 00.0 -1-1.1 3535.5
영업활동부채의증가 66.5 99.9 77.6 1616.6 0-0.8
매입채무 증가 99.2 1212.0 1111.4 1515.5 00.5
선수금 증가 0-0.5 -1-1.3 0-0.8 0-0.7 00.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4
예수금의증가 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
미지급비용 증가 0-0.2 00.7 22.4 11.5 0-0.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.3 0-0.3 0-0.7 0-0.7 -2-2.7
기타 -1-1.8 -1-1.5 -5-5.3 00.4 0-0.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -18-18.6 -39-39.6 -36-36.1 -38-38.0 00.1
이자수취 00.3 00.3 00.7 00.7 11.3
이자지급 -3-3.8 -3-3.8 -5-5.3 -3-3.5 -3-3.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -76-76.8 -7-7.5 -33-33.3 1212.4 -5-5.7
투자활동현금유입액 5252.9 4141.0 1515.1 2828.8 2222.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.9 4141.0 1515.1 2828.8 2222.8
투자활동현금유출액 129129.7 4848.6 4848.5 1616.9 2929.0
유동금융자산 증가 2525.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.4 22.5 11.9 11.8 11.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 22.5 11.9 11.8 11.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.7
기타 127127.3 4646.0 4646.5 1515.0 2727.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.5 00.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 113113.0 4848.1 4848.4 44.7 00.6
재무활동현금유입액(가산) 131131.6 6161.6 107107.4 6666.0 6161.9
단기차입금의증가 1515.0 1515.0 2121.0 1111.0 66.0
장기차입금의증가 N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0 1111.0
사채의증가 8585.0 55.0 4545.0 4545.0 4545.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.6 3131.6 3131.4 N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) 1818.6 1313.5 5959.0 6161.2 6161.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1111.2 66.0 66.3 33.9 33.9
사채의감소 55.0 55.0 5050.0 5656.1 5656.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 77.4 5252.7 5757.2 5757.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1414.2 -2-2.4 -25-25.8 -23-23.7 -6-6.6
기초의 현금 4343.4 4545.8 7171.7 9595.4 102102.0
기말의 현금 5757.7 4343.4 4545.8 7171.7 9595.4
잉여현금흐름 -39-39.7 -49-49.1 -39-39.5 -40-40.9 11.1
시가총액 477477.1 365365.7 165165.9 190190.1 320320.8
주가 3,7703,770.0 3,2203,220.0 1,4611,461.0 2,0802,080.0 3,5103,510.0
주가현금흐름배수 -21.83-21.83 -8.49-8.49 -4.07-4.07 -4.66-4.66 -215.81-215.81
주식수(만주) 1,266 1,186 1,136 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914

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