애드바이오텍

179530 코스닥
3,190 30 (-0.93%)
기준 : 07/01
  • 시가총액
    366억
  • 주식수
    1,136만
  • PER
    -8.98배
  • PBR
    4.89배
  • ROE
    -54.44%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -40-40.8 -40-40.9 -1-1.5 66.5 -17-17.1
당기순이익 -51-51.0 -89-89.8 -111-111.9 -112-112.1 -93-93.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.2 7171.8 112112.0 109109.7 106106.5
유형자산감가상각비 88.9 88.9 99.0 88.9 88.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.3 22.2 22.6 33.0
대손상각비 11.5 11.5 N/AN/A N/AN/A 0-0.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.3 66.8 55.4 44.7 44.1
외환거래손실 00.2 00.2 00.1 00.3 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.8 5252.9 9595.1 9393.0 9090.4
현금유입이 없는 수익(차감) 88.1 88.9 3232.2 3232.3 3939.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.5 11.4 -8-8.0 -8-8.0 -3-3.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 11.2 11.2 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.7 11.0 11.2 11.5
외환거래이익 11.4 11.5 00.0 00.3 00.0
기타 44.6 55.1 3838.1 3737.5 4242.2
영업자산·부채 변동 -13-13.3 -11-11.1 3232.2 4242.5 1212.2
영업활동자산의감소 -21-21.0 -27-27.8 3333.0 4242.4 1616.5
매출채권감소 -17-17.1 -14-14.3 66.6 0-0.9 55.4
재고자산의감소 44.5 -1-1.8 -2-2.1 22.5 -5-5.0
선급금 감소 -8-8.5 -10-10.4 -8-8.0 0-0.2 0-0.8
선급비용 감소 00.0 00.0 11.0 11.0 22.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.1 3535.5 4040.0 1414.7
영업활동부채의증가 77.6 1616.6 0-0.8 00.1 -4-4.3
매입채무 증가 1111.4 1515.5 00.5 00.5 -4-4.8
선수금 증가 0-0.8 0-0.7 00.5 11.3 00.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.5
예수금의증가 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.8
미지급비용 증가 22.4 11.5 0-0.9 -1-1.1 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.7 0-0.7 -2-2.7 -2-2.3 -2-2.5
기타 -5-5.3 00.4 0-0.9 0-0.5 00.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -36-36.2 -38-38.0 00.0 77.7 -14-14.8
이자수취 00.7 00.7 11.3 11.5 11.3
이자지급 -5-5.3 -3-3.5 -3-3.0 -2-2.7 -3-3.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.1 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -33-33.3 1212.4 -5-5.7 -5-5.3 3232.5
투자활동현금유입액 1515.1 2828.8 2222.8 99.0 2121.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.1 2828.8 2222.8 99.0 2121.1
투자활동현금유출액 4848.5 1616.9 2929.0 1414.9 -10-10.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -26-26.5
유형자산의증가 22.0 11.9 11.8 11.1 11.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 11.9 11.8 11.1 11.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A -1-1.7 -1-1.2 00.5
기타 4646.5 1515.0 2727.2 1313.8 -11-11.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.5 00.5 00.5 00.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4848.5 44.8 00.7 -12-12.1 -24-24.8
재무활동현금유입액(가산) 107107.4 6666.0 6161.9 5959.9 44.1
단기차입금의증가 2121.0 1111.0 66.0 66.0 -4-4.8
장기차입금의증가 1010.0 1010.0 1111.0 99.0 99.0
사채의증가 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.4 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 5858.9 6161.1 6161.1 7272.0 2828.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 66.3 33.9 33.9 1414.9 1616.8
사채의감소 5050.0 5656.1 5656.1 5656.1 1111.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.6 5757.1 5757.1 5757.1 1212.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -25-25.8 -23-23.7 -6-6.6 -10-10.9 -9-9.4
기초의 현금 7171.7 9595.4 102102.0 113113.0 122122.5
기말의 현금 4545.8 7171.7 9595.4 102102.0 113113.0
잉여현금흐름 -39-39.5 -41-41.0 11.0 1111.6 -13-13.0
시가총액 165165.9 190190.1 320320.8 259259.1 274274.2
주가 1,4611,461.0 2,0802,080.0 3,5103,510.0 2,8352,835.0 3,0003,000.0
주가현금흐름배수 -4.06-4.06 -4.65-4.65 -203.70-203.70 39.5039.50 -16.00-16.00
주식수(만주) 1,136 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914

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