뉴지랩파마

214870 코스닥
6,920 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    647억
  • 주식수
    936만
  • PER
    5.31배
  • PBR
    -3.98배
  • ROE
    -99999.99%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 3737.1 4242.1 -133-133.9 -89-89.0 -133-133.2
당기순이익 113113.0 8181.2 99.0 -594-594.0 -712-712.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 188188.3 152152.2 235235.2 737737.4 733733.3
유형자산감가상각비 88.7 88.5 99.5 1010.6 1414.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.4 33.4
대손상각비 2222.1 2222.1 2222.1 3131.3 3131.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4848.1 4949.7 4040.3 5555.9 3939.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 -1-1.1 0-0.4
충당부채전입액 N/AN/A 1515.0 1515.0 77.2 77.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 109109.3 5656.6 148148.0 632632.9 637637.9
현금유입이 없는 수익(차감) 297297.0 307307.5 354354.8 319319.7 217217.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.0 66.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.4 0-0.2 22.5 22.1 33.4
외환거래이익 00.0 0-0.1 00.0 -45-45.7 -20-20.4
기타 296296.7 307307.4 352352.2 357357.5 228228.5
영업자산·부채 변동 4242.8 128128.5 -19-19.4 8989.7 6363.8
영업활동자산의감소 110110.8 111111.7 1717.1 108108.8 6363.0
매출채권감소 118118.9 9595.2 0-0.6 3737.0 77.4
재고자산의감소 -1-1.5 2222.5 1717.6 4040.2 4444.8
선급금 감소 -7-7.2 -7-7.2 0-0.1 3131.4 1010.3
선급비용 감소 0-0.4 11.0 0-0.5 11.6 22.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.1 0-0.4 -1-1.5 -1-1.8
영업활동부채의증가 -67-67.9 1616.7 -36-36.5 -19-19.1 0-0.8
매입채무 증가 -57-57.4 1717.6 -35-35.9 -2-2.6 11.8
선수금 증가 -1-1.0 0-0.9 11.0 -7-7.7 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.9 0-0.7 11.0 -2-2.0 -1-1.9
미지급비용 증가 -5-5.1 -1-1.1 0-0.2 -4-4.3 11.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.0 -2-2.3 -2-2.6 -2-2.8 -2-2.5
기타 -3-3.3 -1-1.3 0-0.1 0-0.4 22.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4747.1 5454.5 -130-130.0 -86-86.6 -132-132.2
이자수취 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
이자지급 -10-10.0 -12-12.5 -4-4.1 -3-3.7 -2-2.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 11.1 11.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 160160.7 151151.7 154154.5 5555.4 8787.0
투자활동현금유입액 172172.2 173173.8 163163.7 6767.2 115115.8
유동금융자산의감소 0-0.3 11.8 11.8 22.0 11.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
기타 172172.2 173173.8 163163.7 6767.2 115115.8
투자활동현금유출액 1111.5 2222.1 99.2 1111.8 2828.7
유동금융자산 증가 0-0.1 0-0.3 N/AN/A 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1919.6 1919.6
유형자산의증가 55.5 77.8 44.1 55.6 88.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.6 88.9
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 1111.5 2222.1 99.2 66.2 1919.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -214-214.4 -215-215.1 -84-84.8 -34-34.3 -78-78.2
재무활동현금유입액(가산) 99.3 1010.6 66.5 3131.2 4040.7
단기차입금의증가 N/AN/A 44.0 N/AN/A -7-7.1 0-0.9
장기차입금의증가 99.3 66.5 66.5 1414.1 1111.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2424.3 3030.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
재무활동현금유출액(차감) 223223.8 225225.8 9191.3 6565.6 118118.9
단기차입금의감소 N/AN/A 5656.1 N/AN/A -12-12.6 -10-10.1
장기차입금의감소 111111.7 5858.0 5858.0 2424.2 2020.9
사채의감소 105105.3 105105.3 2525.0 3939.0 9696.7
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 223223.8 225225.8 9191.3 6565.6 129129.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 33.2 0-0.9 -7-7.3 -8-8.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6 0-0.6
환율변동효과 66.3 33.2 0-0.9 -6-6.7 -7-7.6
기타 00.0 00.0 N/AN/A 0-0.6 0-0.6
현금의 증감 -10-10.2 -18-18.0 -63-63.3 -75-75.2 -132-132.6
기초의 현금 3939.4 5757.5 120120.8 196196.1 328328.8
기말의 현금 2929.2 3939.4 5757.5 120120.8 196196.1
잉여현금흐름 -2-2.5 6969.2 -84-84.7 -112-112.3 -131-131.6
시가총액 647647.1 647647.1 458458.1 458458.1 458458.1
주가 6,9206,920.0 6,9206,920.0 6,9206,920.0 6,9206,920.0 6,9206,920.0
주가현금흐름배수 17.4217.42 15.3715.37 -3.42-3.42 -5.15-5.15 -3.44-3.44

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