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239340 코스닥
2,410 90 (+3.88%)
기준 : 06/27
  • 시가총액
    650억
  • 주식수
    2,698만
  • PER
    -9.03배
  • PBR
    3.47배
  • ROE
    -38.45%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 -35-35.0 -9-9.0 -48-48.9 -36-36.1 -30-30.1
당기순이익 -72-72.7 -49-49.9 -59-59.7 -58-58.1 -63-63.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1717.3 1717.0 4242.5 4545.9 5252.9
유형자산감가상각비 77.5 77.7 99.7 1010.1 1010.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.0 00.5 00.5 00.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.5 00.5 00.9 11.0 11.1
외환거래손실 00.1 00.1 00.1 N/AN/A 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.5 00.5 00.3 00.3 33.7
기타 77.3 77.0 3030.7 3333.8 3737.0
현금유입이 없는 수익(차감) 33.6 44.4 1010.4 1515.1 1616.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.6 11.0
금융자산평가이익 00.1 00.4 00.7 11.0 11.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.9 33.6 55.0 55.7 66.4
외환거래이익 00.4 00.2 00.0 00.0 00.0
기타 00.1 00.1 44.2 77.7 77.8
영업자산·부채 변동 2020.5 2323.8 -25-25.9 -14-14.0 -8-8.3
영업활동자산의감소 22.7 1515.5 -18-18.5 11.9 1313.5
매출채권감소 11.1 33.8 99.3 77.6 1010.9
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 0-0.2 00.0 00.0 -1-1.4 00.0
선급비용 감소 00.7 00.4 11.8 00.0 22.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 1111.1 -29-29.8 -4-4.3 00.4
영업활동부채의증가 1717.8 88.3 -7-7.3 -16-16.0 -21-21.9
매입채무 증가 1818.5 88.5 -4-4.5 -12-12.7 -8-8.3
선수금 증가 00.2 00.0 00.2 0-0.1 0-0.4
선수수익 증가 0-0.5 0-0.6 0-0.8 0-0.4 0-0.9
예수금의증가 00.4 00.0 00.0 0-0.3 00.0
미지급비용 증가 00.0 00.3 00.0 00.0 -1-1.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.8 0-0.1 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
기타 N/AN/A 00.0 0-0.7 -1-1.4 -10-10.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -38-38.4 -13-13.5 -53-53.6 -41-41.5 -35-35.7
이자수취 33.6 44.4 44.5 55.7 66.2
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.1 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 00.0 00.2 00.4 00.1
법인세납부 0-0.1 00.0 0-0.2 0-0.9 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5454.1 108108.0 2929.1 1313.8 -36-36.0
투자활동현금유입액 164164.8 221221.5 131131.9 168168.1 158158.0
유동금융자산의감소 4545.8 8585.8 5050.0 5050.0 4040.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2020.7 2121.7 11.0 2525.0 5050.4
기타 164164.8 221221.5 131131.9 143143.0 107107.5
투자활동현금유출액 110110.7 113113.4 102102.8 154154.3 194194.0
유동금융자산 증가 2020.8 2020.8 8585.0 8585.0 6565.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6565.0 7676.0 7070.1 4949.0 6969.1
유형자산의증가 11.0 11.3 11.3 00.5 00.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.3 11.3 00.5 00.7
무형자산의증가 88.8 88.8 88.7 00.3 00.4
기타 4444.6 3636.1 3131.4 104104.7 124124.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -2-2.8 -5-5.3 -7-7.5 -7-7.7 -7-7.9
재무활동현금유입액(가산) 1313.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1515.8 55.3 77.5 77.7 77.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.8 55.3 77.5 77.7 77.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 0-0.1 00.0 N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
현금의 증감 1616.3 9393.6 -27-27.5 -30-30.0 -74-74.1
기초의 현금 656656.4 562562.8 590590.3 620620.4 694694.6
기말의 현금 672672.8 656656.4 562562.8 590590.3 620620.4
잉여현금흐름 -48-48.8 -25-25.9 -69-69.7 -54-54.8 -54-54.0
시가총액 370370.4 476476.7 496496.1 567567.9 783783.7
주가 1,3731,373.0 1,7671,767.0 1,8391,839.0 2,1052,105.0 2,9052,905.0
주가현금흐름배수 -10.56-10.56 -52.57-52.57 -10.13-10.13 -15.70-15.70 -25.97-25.97
주식수(만주) 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,688 2,688 2,688

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