세종메디칼

258830 코스닥
412 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    312억
  • 주식수
    7,579만
  • PER
    -26.16배
  • PBR
    1.29배
  • ROE
    -4.95%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 3333.2 2323.2 2525.2 1919.0 2323.6
당기순이익 -11-11.9 0-0.2 2828.1 1212.8 -115-115.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7070.3 7777.3 5959.1 6565.7 196196.2
유형자산감가상각비 99.2 1010.4 1010.9 1111.2 1111.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7
대손상각비 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
금융비용 -2-2.4 N/AN/A -557-557.4 -551-551.8 -10-10.8
이자비용 1515.2 1313.0 5454.9 5454.9 5454.9
외환거래손실 00.2 00.2 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 1212.4 1212.4 1010.2
기타 4646.4 5151.9 536536.6 537537.1 128128.3
현금유입이 없는 수익(차감) 55.1 3131.1 4444.8 4444.5 5353.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.4 00.3 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 33.2 33.2 33.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 22.1 22.7 22.7 22.7
외환거래이익 00.2 00.2 00.6 00.6 00.6
기타 11.7 2828.2 3737.8 3737.5 4646.1
영업자산·부채 변동 -12-12.2 -10-10.5 -4-4.3 -2-2.0 44.0
영업활동자산의감소 11.4 0-0.7 -5-5.2 -6-6.8 -1-1.4
매출채권감소 -4-4.4 00.0 -3-3.6 -4-4.4 -2-2.3
재고자산의감소 77.7 0-0.7 -4-4.2 -2-2.4 -4-4.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.8 00.0 22.5 00.0 55.0
영업활동부채의증가 -13-13.7 -9-9.7 00.9 44.8 55.4
매입채무 증가 0-0.5 -1-1.6 00.8 11.5 11.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 -13-13.1 -8-8.1 00.0 33.2 44.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4141.1 3535.4 3838.1 3131.9 3131.8
이자수취 11.2 11.2 11.2 11.1 11.3
이자지급 -1-1.7 -1-1.9 -2-2.8 -3-3.7 -4-4.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.4 -11-11.5 -11-11.2 -10-10.3 -4-4.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -68-68.0 -93-93.7 -94-94.7 -74-74.3 -54-54.1
투자활동현금유입액 3535.0 2121.3 99.7 77.3 88.8
유동금융자산의감소 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 3535.0 2121.3 99.7 77.3 88.8
투자활동현금유출액 103103.1 115115.1 104104.4 8181.6 6262.9
유동금융자산 증가 1515.0 2525.0 2525.0 2525.0 1313.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8484.2 8585.1 7272.7 5151.1 4343.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.2 8585.1 7272.7 5151.1 4343.3
무형자산의증가 00.9 00.6 00.6 00.0 00.0
기타 1818.8 2929.9 3131.7 3030.4 1919.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6363.8 6969.2 5959.5 4242.1 55.7
재무활동현금유입액(가산) 6666.2 7272.9 6969.4 5454.0 4242.1
단기차입금의증가 -6-6.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1111.6
장기차입금의증가 7272.9 7272.9 6969.1 5454.0 3030.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.2 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 22.4 33.7 99.8 1111.9 3636.3
단기차입금의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.7
장기차입금의감소 00.0 00.0 00.8 11.9 44.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 44.4 44.1 2727.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 33.7 99.8 1111.9 3636.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.7 00.4 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.7 00.4 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2828.9 -1-1.2 -9-9.1 -12-12.7 -24-24.4
기초의 현금 216216.8 218218.0 227227.1 239239.8 264264.2
기말의 현금 245245.7 216216.8 218218.0 227227.1 239239.8
잉여현금흐름 -64-64.0 -73-73.2 -63-63.1 -53-53.5 -11-11.8
시가총액 312312.2 271271.0 229229.8 229229.8 229229.8
주가 412412.0 412412.0 412412.0 412412.0 412412.0
주가현금흐름배수 9.409.40 11.6411.64 9.109.10 12.0612.06 9.719.71
주식수(만주) 7,579 6,579 5,579 5,579 5,579 5,579 5,579 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,249 4,067 4,067 4,067 4,067 3,389 3,389 3,389 3,389 3,389 3,389 3,389 3,389 3,389

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