나인테크

267320 코스닥
3,115 55 (+1.8%)
기준 : 03/14
  • 시가총액
    1,336억
  • 주식수
    4,366만
  • PER
    6.43배
  • PBR
    1.64배
  • ROE
    25.43%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -151-151.8 -140-140.3 -71-71.3 -63-63.3 -98-98.9
당기순이익 208208.8 7676.5 9090.8 8686.9 -102-102.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 105105.0 186186.0 196196.3 188188.2 189189.9
유형자산감가상각비 2626.0 2525.1 2222.7 1919.9 1616.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.1 11.0 00.8 00.7
대손상각비 1212.9 1111.1 1212.2 1111.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.7 3535.0 4242.1 4141.6 3535.4
외환거래손실 0-0.4 00.0 00.0 00.0 33.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세비용 4747.4 4040.3 4646.5 4545.6 77.0
기타 -29-29.8 7373.3 7171.5 6969.0 127127.0
현금유입이 없는 수익(차감) 260260.4 267267.1 272272.5 273273.3 4949.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1212.2 99.4 22.5 33.7 22.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2222.9 -4-4.2 11.1 22.7 66.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.5 99.3 99.3 77.8 55.8
외환거래이익 -1-1.4 11.8 00.5 00.7 -5-5.6
기타 217217.2 250250.7 259259.0 258258.2 4141.2
영업자산·부채 변동 -192-192.5 -132-132.0 -74-74.1 -55-55.1 -126-126.0
영업활동자산의감소 -272-272.0 -528-528.3 -599-599.8 -409-409.9 -432-432.6
매출채권감소 11.2 88.4 -150-150.8 -3-3.6 -86-86.2
재고자산의감소 -293-293.5 -533-533.9 -366-366.1 -301-301.1 -239-239.3
선급금 감소 1010.2 66.7 -60-60.0 -68-68.2 -106-106.7
선급비용 감소 0-0.5 00.1 0-0.5 0-0.2 0-0.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.6 -9-9.7 -22-22.1 -36-36.6 00.5
영업활동부채의증가 7979.5 396396.2 525525.7 354354.7 306306.5
매입채무 증가 -163-163.5 99.5 203203.8 2020.1 136136.0
선수금 증가 1818.3 99.7 33.5 44.2 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.3 11.0 00.3 00.4
미지급비용 증가 -1-1.4 -3-3.0 33.0 33.2 11.7
충당부채의증가 00.5 00.3 -1-1.4 -1-1.3 00.9
퇴직금관련 -3-3.8 -3-3.9 -2-2.4 -2-2.3 -9-9.3
기타 229229.4 393393.1 321321.7 333333.2 177177.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -139-139.0 -136-136.5 -59-59.5 -53-53.3 -88-88.5
이자수취 1515.6 88.1 77.4 66.7 11.2
이자지급 -26-26.7 -13-13.7 -18-18.6 -16-16.2 -9-9.1
배당금수입 00.2 00.6 00.2 00.2 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.1
법인세납부 -1-1.9 11.1 0-0.8 0-0.7 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9393.3 4343.2 -282-282.1 -298-298.8 -371-371.8
투자활동현금유입액 5151.7 5555.9 124124.1 134134.0 177177.7
유동금융자산의감소 5353.4 5353.5 2424.4 3131.2 3838.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 8282.0 8282.0 8282.0 8282.0 N/AN/A
기타 -1-1.7 22.4 9999.7 102102.8 139139.2
투자활동현금유출액 -41-41.6 1212.7 406406.2 432432.8 549549.5
유동금융자산 증가 3131.5 6262.5 6363.5 9090.0 8181.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 99.0 99.0 99.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1717.6 2323.1 271271.0 271271.5 268268.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.6 2323.1 271271.0 271271.5 268268.9
무형자산의증가 00.2 11.7 44.8 44.3 44.8
기타 -90-90.8 -72-72.9 6666.8 7171.2 198198.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -8-8.3 241241.3 391391.6 523523.8 532532.7
재무활동현금유입액(가산) 280280.0 503503.4 676676.8 681681.3 576576.5
단기차입금의증가 5656.5 N/AN/A 2424.5 2020.0 2020.0
장기차입금의증가 123123.4 123123.4 304304.7 304304.7 200200.0
사채의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A 120120.0 120120.0 120120.0 120120.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 160160.0 227227.6 236236.6 236236.5
재무활동현금유출액(차감) 288288.3 262262.1 285285.2 157157.4 4343.8
단기차입금의감소 4444.0 3232.5 5757.0 4646.9 3939.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 130130.0 116116.0 116116.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 104104.7 104104.7 104104.7 104104.7 11.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 244244.3 229229.5 228228.1 110110.4 4343.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 4444.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4848.9
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 -4-4.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 4848.9
현금의 증감 -66-66.8 144144.2 3838.1 161161.7 106106.1
기초의 현금 841841.9 697697.6 659659.5 497497.7 391391.6
기말의 현금 775775.0 841841.9 697697.6 659659.5 497497.7
잉여현금흐름 -72-72.9 -95-95.5 -301-301.5 -295-295.6 -413-413.4
시가총액 1,0611,061.0 1,2681,268.4 1,3421,342.6 1,4691,469.3 1,4581,458.3
주가 2,4302,430.0 2,9052,905.0 3,0753,075.0 3,3653,365.0 3,3403,340.0
주가현금흐름배수 -6.99-6.99 -9.04-9.04 -18.81-18.81 -23.19-23.19 -14.74-14.74
주식수(만주) 4,366 4,366 4,366 4,366 4,366 4,033 3,940 3,940

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