금양그린파워

282720 코스닥
9,740 60 (-0.61%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,180억
  • 주식수
    1,212만
  • PER
    7.25배
  • PBR
    1.20배
  • ROE
    16.49%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -46-46.2 -35-35.7 -4-4.2 -2-2.0
당기순이익 162162.7 110110.0 195195.0 7979.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 77.8 5353.9 1818.5 1010.7
유형자산감가상각비 1919.4 1515.2 1919.4 33.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
대손상각비 55.9 55.9 55.9 44.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.4 88.0 1010.4 22.5
외환거래손실 11.4 0-0.8 11.4 22.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -39-39.3 -39-39.8 -39-39.3 -21-21.2
기타 99.8 6363.6 2020.5 1717.9
현금유입이 없는 수익(차감) 109109.6 104104.4 109109.6 8282.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3
금융자산평가이익 0-0.3 0-0.1 0-0.3 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.4 0-0.2 0-0.4 0-0.1
외환거래이익 0-0.8 -3-3.8 0-0.8 -16-16.1
기타 108108.0 107107.9 108108.0 9797.9
영업자산·부채 변동 -102-102.5 -102-102.0 -102-102.5 -23-23.1
영업활동자산의감소 -292-292.2 -321-321.8 -292-292.2 -33-33.9
매출채권감소 -116-116.8 -194-194.1 -116-116.8 -83-83.6
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -175-175.4 -127-127.6 -175-175.4 4949.7
영업활동부채의증가 189189.6 219219.7 189189.6 1010.7
매입채무 증가 115115.2 175175.5 115115.2 1313.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.3 -1-1.3 -1-1.3 11.5
퇴직금관련 -13-13.1 -9-9.0 -13-13.1 -6-6.7
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -41-41.5 -42-42.5 11.4 -15-15.2
이자수취 11.7 0-0.2 0-0.2 0-0.7
이자지급 -10-10.5 -9-9.6 -9-9.4 -8-8.8
배당금수입 0-0.3 1313.6 0-0.1 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.3 33.3 33.3 66.7
법인세납부 0-0.4 0-0.8 00.0 1414.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -132-132.5 -104-104.4 -95-95.7 -40-40.7
투자활동현금유입액 4242.8 4242.3 5050.3 6161.3
유동금융자산의감소 2626.8 2424.0 2424.5 2828.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 55.0 55.0 55.0 N/AN/A
기타 4242.8 4242.3 5050.3 6161.3
투자활동현금유출액 175175.3 146146.8 146146.1 102102.0
유동금융자산 증가 5555.2 4040.9 3030.1 3535.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5454.2 6666.2 6565.0 1212.3
유형자산의증가 4444.8 1818.5 2020.9 2626.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.8 1818.5 2020.9 2626.2
무형자산의증가 22.5 22.3 N/AN/A N/AN/A
기타 7575.2 8787.2 9595.1 4040.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1717.2 3636.9 241241.9 305305.5
재무활동현금유입액(가산) 289289.0 319319.0 547547.7 618618.7
단기차입금의증가 280280.0 308308.0 238238.0 309309.0
장기차입금의증가 99.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 1111.0 309309.7 309309.7
재무활동현금유출액(차감) 235235.5 245245.9 274274.3 281281.8
단기차입금의감소 218218.0 218218.0 248248.0 257257.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 2727.9 2626.3 2424.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -36-36.2 -36-36.2 -31-31.3 -31-31.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 277277.4 -1-1.6 0-0.2 -1-1.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 277277.4 -1-1.6 0-0.2 -1-1.6
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 115115.9 -104-104.9 141141.7 261261.1
기초의 현금 1,4141,414.1 1,5191,519.0 1,3771,377.3 1,1161,116.2
기말의 현금 1,2531,253.3 1,4141,414.1 1,5191,519.0 1,3771,377.3
잉여현금흐름 -120-120.1 -144-144.7 -32-32.1 -41-41.0
시가총액 1,5571,557.3 1,4171,417.9 1,4571,457.9 1,8041,804.5
주가 12,85012,850.0 11,70011,700.0 12,03012,030.0 14,89014,890.0
주가현금흐름배수 -33.69-33.69 -39.66-39.66 -346.67-346.67 -893.58-893.58

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