모아데이타

288980 코스닥
1,257 64 (-4.84%)
기준 : 12/20
  • 시가총액
    434억
  • 주식수
    3,456만
  • PER
    -194.38배
  • PBR
    1.19배
  • ROE
    -0.61%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -27-27.1 0-0.5 1717.8 77.9 1212.1
당기순이익 -12-12.2 1111.5 -8-8.9 -5-5.8 -19-19.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 107107.1 9090.4 7676.9 7171.2 8686.5
유형자산감가상각비 3232.8 3535.2 3636.1 3636.2 4848.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.4 11.8 11.4 11.1
대손상각비 00.7 11.0 00.4 00.4 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2929.4 2626.0 2121.7 1717.2 1414.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 33.1 33.2 00.0 N/AN/A 00.9
기타 3939.5 2323.3 1616.8 1515.7 2121.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6565.0 6666.8 3333.9 2828.6 3030.6
지분법이익 N/AN/A 11.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6464.4 6464.4 3232.7 2727.5 2929.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 11.1 00.9 00.8 11.0
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.5 0-0.5 00.2 00.3 00.6
영업자산·부채 변동 -51-51.4 -30-30.8 -12-12.0 -24-24.8 -21-21.4
영업활동자산의감소 -66-66.8 -39-39.7 -20-20.4 -13-13.2 -6-6.8
매출채권감소 -11-11.9 -12-12.3 -9-9.2 -17-17.7 55.9
재고자산의감소 -52-52.8 -25-25.7 -10-10.4 44.7 -12-12.8
선급금 감소 00.3 0-0.2 00.9 00.1 22.0
선급비용 감소 -2-2.6 -1-1.5 0-0.3 0-0.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 -1-1.2 00.0 -1-1.9
영업활동부채의증가 1515.4 88.9 88.3 -11-11.5 -14-14.6
매입채무 증가 0-0.3 55.9 44.8 -13-13.5 -13-13.7
선수금 증가 11.5 0-0.1 00.1 0-0.3 0-0.4
선수수익 증가 1414.0 33.9 33.5 11.9 N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.6 0-0.3 00.3 00.3
미지급비용 증가 00.3 00.1 00.1 00.0 0-0.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
기타 11.5 33.5 33.7 11.8 0-0.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -21-21.4 44.3 2222.0 1111.8 1515.2
이자수취 11.1 11.4 11.3 11.3 11.3
이자지급 -6-6.2 -5-5.8 -5-5.2 -5-5.0 -4-4.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.4 0-0.2 0-0.2 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -292-292.1 -335-335.5 -258-258.4 -89-89.3 -47-47.9
투자활동현금유입액 2121.8 33.0 33.6 1313.7 4242.2
유동금융자산의감소 2020.0 N/AN/A 99.5 99.5 99.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.8 33.0 33.6 1313.7 4242.2
투자활동현금유출액 313313.9 338338.5 262262.1 103103.1 9090.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 253253.0 253253.0 153153.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5151.8 7575.0 101101.6 9797.6 9898.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 22.3 22.3 22.3
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.8 7575.0 101101.6 9797.6 9898.4
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.1 00.2
기타 262262.1 263263.5 160160.4 55.5 -8-8.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 132132.3 240240.6 251251.4 123123.0 124124.8
재무활동현금유입액(가산) 256256.0 291291.0 295295.0 173173.2 168168.7
단기차입금의증가 8686.0 9191.0 9191.0 5555.0 5555.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 170170.0 200200.0 200200.0 100100.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 44.0 1818.2 1313.7
재무활동현금유출액(차감) 123123.6 5050.3 4343.6 5050.2 4343.8
단기차입금의감소 2222.0 2424.7 2525.1 4242.4 4242.4
장기차입금의감소 N/AN/A 66.5 66.5 66.5 1414.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 100100.8 1818.1 1111.0 00.4 -7-7.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 2222.8 3232.1 3232.5 4949.8 5151.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -187-187.0 -95-95.4 1010.9 4141.5 8989.0
기초의 현금 647647.4 742742.9 732732.0 690690.4 601601.4
기말의 현금 460460.4 647647.4 742742.9 732732.0 690690.4
잉여현금흐름 -72-72.4 -67-67.9 -70-70.4 -83-83.4 -83-83.3
시가총액 538538.3 720720.5 749749.4 810810.0 1,1641,164.4
주가 1,5581,558.0 2,0852,085.0 2,2252,225.0 2,4052,405.0 3,4803,480.0
주가현금흐름배수 -19.85-19.85 -1328.56-1328.56 41.9141.91 102.30102.30 96.0996.09
주식수(만주) 3,456 3,456 3,440 3,368 3,346 3,346

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