신도기연

290520 코스닥
2,320 30 (-1.28%)
기준 : 12/27 12:25
  • 시가총액
    374억
  • 주식수
    1,593만
  • PER
    -10.79배
  • PBR
    0.64배
  • ROE
    -5.97%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 7676.3 8787.3 4646.1 1212.9 -24-24.4
당기순이익 -34-34.6 -40-40.0 -33-33.3 -33-33.4 -73-73.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3131.6 4444.2 5353.3 4848.9 3838.2
유형자산감가상각비 88.2 88.4 88.6 88.8 88.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4
대손상각비 -9-9.5 55.9 1313.2 77.5 2828.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.2 00.4 00.7 00.9 11.2
외환거래손실 22.1 11.2 11.1 11.0 33.4
충당부채전입액 44.7 55.1 44.8 44.4 11.9
법인세비용 1919.3 1616.1 1717.9 1919.3 -10-10.3
기타 66.0 66.3 66.3 66.4 33.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.3 2727.5 1313.6 1010.6 -34-34.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.6 33.9 44.4 44.8 44.6
외환거래이익 -11-11.7 1818.8 88.5 55.8 -39-39.7
기타 2525.4 44.8 00.6 N/AN/A 00.8
영업자산·부채 변동 9595.6 110110.0 3939.4 1414.0 -17-17.0
영업활동자산의감소 134134.1 155155.6 9393.5 6464.8 -20-20.4
매출채권감소 8181.5 3838.9 1616.1 22.1 -26-26.0
재고자산의감소 -7-7.1 3535.3 1515.7 1919.6 -5-5.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.7 8181.3 6161.6 4343.0 1111.5
영업활동부채의증가 -38-38.4 -45-45.6 -54-54.0 -50-50.8 33.4
매입채무 증가 00.0 -2-2.8 -13-13.3 -4-4.3 -5-5.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -3-3.7 -3-3.6 -3-3.3 -2-2.8 -2-2.1
퇴직금관련 -5-5.9 -5-5.5 -5-5.6 -5-5.4 -6-6.1
기타 -28-28.7 -39-39.1 -37-37.3 -43-43.6 1111.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7575.3 8686.5 4545.7 1818.7 -18-18.4
이자수취 11.5 11.5 11.6 00.8 00.8
이자지급 0-0.3 0-0.5 0-0.7 -1-1.0 -1-1.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.3 0-0.3 0-0.4 -5-5.5 -5-5.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -44-44.4 -35-35.0 -18-18.7 -18-18.7 -15-15.4
투자활동현금유입액 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 4444.4 3535.1 1818.7 1818.7 1515.4
유동금융자산 증가 4040.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.3 1515.0 1818.7 1818.7 1515.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 1515.0 1818.7 1818.7 1515.2
무형자산의증가 00.1 00.0 00.0 00.0 00.1
기타 4040.1 2020.0 00.0 00.0 00.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -25-25.0 -24-24.9 -24-24.3 -24-24.3 -4-4.3
재무활동현금유입액(가산) 1010.0 1010.0 1010.5 1010.5 1515.5
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 1515.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.5 00.5 00.5
재무활동현금유출액(차감) 3535.0 3434.9 3434.9 3434.9 1919.8
단기차입금의감소 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0 1515.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 44.9 44.9 44.9 44.9 44.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.0 3434.9 3434.9 3434.9 1919.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.9 1414.7 66.6 33.1 -28-28.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.9 1414.7 66.6 33.1 -28-28.1
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 00.0 4242.0 99.7 -26-26.9 -72-72.3
기초의 현금 1,2711,271.8 1,2291,229.8 1,2201,220.1 1,2471,247.0 1,3191,319.4
기말의 현금 1,2711,271.8 1,2711,271.8 1,2291,229.8 1,2201,220.1 1,2471,247.0
잉여현금흐름 110110.3 7878.1 3333.8 1919.9 -69-69.1
시가총액 368368.7 419419.7 601601.3 647647.5 611611.6
주가 2,3152,315.0 2,6352,635.0 3,7753,775.0 4,0654,065.0 3,8403,840.0
주가현금흐름배수 4.834.83 4.804.80 13.0313.03 49.9049.90 -25.01-25.01
주식수(만주) 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593

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