하나기술

299030 코스닥
23,050 200 (-0.86%)
기준 : 01/07
  • 시가총액
    1,859억
  • 주식수
    799만
  • PER
    -11.26배
  • PBR
    1.81배
  • ROE
    -16.09%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -348-348.3 22.6 215215.7 1919.3 11.0
당기순이익 -165-165.1 -76-76.3 -63-63.6 -38-38.0 -15-15.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 244244.9 177177.8 117117.6 140140.6 173173.3
유형자산감가상각비 3333.3 3232.8 3232.4 3232.0 3030.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.7 33.9 44.1 44.3 44.5
대손상각비 00.1 11.4 00.8 00.1 -4-4.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6060.4 5252.8 5151.1 5757.0 6161.7
외환거래손실 1212.8 44.9 44.8 88.9 2727.4
충당부채전입액 -2-2.0 -2-2.0 -6-6.4 0-0.7 44.0
법인세비용 -11-11.7 -28-28.9 -53-53.8 -43-43.7 -36-36.5
기타 148148.0 112112.9 8484.4 8282.5 8585.3
현금유입이 없는 수익(차감) 165165.3 188188.1 4747.0 5252.1 3434.3
지분법이익 N/AN/A 00.0 -6-6.4 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.8 00.7 00.8 00.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 156156.6 169169.3 4343.4 4343.4 5656.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.4 88.3 55.4 55.7 44.2
외환거래이익 -7-7.0 66.1 33.0 00.9 -27-27.5
기타 33.7 33.4 00.8 11.1 00.2
영업자산·부채 변동 -237-237.7 119119.7 244244.2 33.9 -87-87.2
영업활동자산의감소 7474.9 429429.6 408408.0 3535.2 -183-183.2
매출채권감소 -140-140.6 367367.5 9898.7 5858.1 3737.6
재고자산의감소 161161.9 1515.4 148148.7 -100-100.8 -147-147.7
선급금 감소 1515.6 3131.2 5454.1 4242.4 -35-35.0
선급비용 감소 0-0.2 22.8 44.0 66.7 77.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.3 1212.4 102102.5 2828.7 -45-45.3
영업활동부채의증가 -312-312.6 -309-309.8 -163-163.8 -31-31.2 9595.9
매입채무 증가 -97-97.9 -7-7.3 -152-152.6 -132-132.0 1010.1
선수금 증가 -222-222.0 -292-292.3 -47-47.8 8181.9 7373.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 00.5 00.4 00.5
미지급비용 증가 0-0.9 22.0 00.4 00.5 11.1
충당부채의증가 -5-5.6 -8-8.0 -5-5.1 00.3 0-0.5
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.9 -4-4.0 4040.8 1717.5 1111.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -323-323.4 3333.1 251251.1 5454.4 3636.2
이자수취 1111.5 66.5 55.7 44.7 22.3
이자지급 -35-35.9 -37-37.2 -36-36.4 -35-35.2 -33-33.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.4 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.5 0-0.2 -4-4.6 -4-4.6 -4-4.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -53-53.8 -96-96.0 -24-24.4 -1-1.3 -36-36.7
투자활동현금유입액 1515.9 1414.3 9898.7 8888.1 9292.4
유동금융자산의감소 00.7 00.7 8585.8 8585.1 8989.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.9 1414.3 9898.7 8888.1 9292.4
투자활동현금유출액 6969.7 110110.4 123123.2 8989.4 129129.1
유동금융자산 증가 2323.1 2323.1 2323.1 11.2 2020.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 99.7
유형자산의증가 4242.3 4242.4 3838.8 2727.9 5353.4
토지의증가 33.0 33.0 33.0 N/AN/A 00.1
건물및부속설비의증가 1010.2 1010.2 1010.2 00.3 00.4
구축물의증가 00.0 00.2 00.3 00.3 00.2
기계장치의증가 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 1919.2 1919.5 1414.5 1010.9 1717.1
기타 2323.1 2222.9 2424.2 1717.0 3636.2
무형자산의증가 11.4 11.3 22.6 33.3 33.2
기타 2525.9 6666.6 8181.7 5858.1 7272.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 489489.5 543543.5 -37-37.9 -30-30.4 -29-29.3
재무활동현금유입액(가산) 620620.0 620620.0 3030.0 3030.0 3030.0
단기차입금의증가 2020.0 2020.0 3030.0 3030.0 3030.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 600600.0 600600.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 130130.4 7676.4 6767.9 6060.4 5959.3
단기차입금의감소 2020.0 2020.0 3030.0 3030.0 3434.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5858.0 1111.4 00.3 00.3 00.0
유동성장기부채의감소 5252.5 4545.0 3737.5 3030.0 2424.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7777.8 3131.4 3030.3 3030.3 3434.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.1 -3-3.3 -1-1.0 -3-3.6 -26-26.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -13-13.1 -3-3.3 -1-1.0 -3-3.6 -26-26.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7474.2 446446.7 152152.3 -16-16.0 -91-91.9
기초의 현금 1,8221,822.2 1,3751,375.4 1,2231,223.2 1,2391,239.2 1,3311,331.2
기말의 현금 1,8961,896.4 1,8221,822.2 1,3751,375.4 1,2231,223.2 1,2391,239.2
잉여현금흐름 -371-371.7 88.7 155155.3 -37-37.2 -82-82.8
시가총액 2,4302,430.4 3,1533,153.8 4,8144,814.7 5,6145,614.5 9,0279,027.0
주가 30,40030,400.0 38,60038,600.0 59,00059,000.0 68,80068,800.0 111,000111,000.0
주가현금흐름배수 -6.98-6.98 1200.851200.85 22.3222.32 290.05290.05 8506.008506.00
주식수(만주) 799 817 816 816 813 776 748 748 747 747 747 747

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