하나기술

299030 코스닥
31,400 500 (-1.57%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    2,510억
  • 주식수
    799만
  • PER
    -23.19배
  • PBR
    2.74배
  • ROE
    -11.80%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -171-171.9 -442-442.9 -518-518.2 -361-361.4 -348-348.3
당기순이익 -108-108.2 -253-253.1 -149-149.8 -155-155.1 -165-165.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 252252.0 339339.0 398398.0 369369.9 287287.6
유형자산감가상각비 3636.9 3636.3 3535.3 3434.3 3333.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.5 33.6 33.7 33.8 33.7
대손상각비 2727.5 2727.5 2828.0 2828.8 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8282.8 8181.5 7777.1 6767.8 6060.4
외환거래손실 -4-4.8 44.0 0-0.9 00.0 1212.8
충당부채전입액 -1-1.1 -1-1.5 77.9 88.8 -1-1.2
법인세비용 4848.6 4949.6 7575.3 4949.6 3131.9
기타 5858.6 137137.7 171171.4 176176.5 146146.3
현금유입이 없는 수익(차감) 184184.0 175175.2 365365.4 328328.4 208208.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.8 00.9 00.3 00.1 00.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 126126.7 126126.7 293293.9 293293.9 156156.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 99.5 1212.6 1212.3 1111.4
외환거래이익 4848.2 2121.3 3333.7 1818.7 -7-7.0
기타 22.1 1616.6 2424.7 33.1 4646.4
영업자산·부채 변동 -109-109.9 -334-334.2 -381-381.8 -227-227.2 -237-237.7
영업활동자산의감소 -149-149.0 -248-248.3 -469-469.0 -163-163.2 7474.9
매출채권감소 -243-243.9 -142-142.3 -228-228.0 -238-238.4 -140-140.6
재고자산의감소 212212.9 -11-11.3 -211-211.8 9999.5 161161.9
선급금 감소 -37-37.0 -78-78.8 -29-29.3 -20-20.4 1515.6
선급비용 감소 -1-1.3 -2-2.3 -4-4.1 -3-3.9 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -79-79.5 -13-13.4 44.3 00.0 3838.3
영업활동부채의증가 3939.0 -85-85.9 8787.2 -63-63.9 -312-312.6
매입채무 증가 -30-30.0 -121-121.4 5959.8 5050.8 -97-97.9
선수금 증가 7575.2 4949.7 2727.0 -113-113.6 -222-222.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 0-0.7 0-0.7 00.1 00.0
미지급비용 증가 00.0 0-0.1 00.1 00.0 0-0.9
충당부채의증가 0-0.1 -2-2.1 -3-3.0 -7-7.2 -5-5.6
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.5 -11-11.1 44.0 66.0 1313.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -150-150.2 -423-423.6 -499-499.0 -340-340.8 -323-323.4
이자수취 55.6 1010.5 1212.9 1313.2 1111.5
이자지급 -28-28.4 -30-30.0 -31-31.0 -32-32.9 -35-35.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.8 11.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.6 0-0.9 -1-1.1 0-0.9 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -79-79.2 -70-70.4 -40-40.0 -70-70.8 -53-53.8
투자활동현금유입액 2626.5 2828.2 2929.1 3737.6 1515.9
유동금융자산의감소 2323.8 2424.6 2222.1 2222.6 11.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.5 33.5 2929.1 3737.6 1515.9
투자활동현금유출액 105105.8 9898.6 6969.1 108108.4 6969.7
유동금융자산 증가 3030.0 3030.0 N/AN/A 2121.9 2323.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3737.5 3939.7 4040.4 5656.0 4242.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0
건물및부속설비의증가 00.1 00.1 00.1 1010.3 1010.2
구축물의증가 00.9 00.9 00.9 00.9 00.0
기계장치의증가 66.0 66.3 55.3 55.3 00.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 2727.7 2727.6 2626.3 2828.5 1919.2
기타 99.7 1212.0 1414.0 2727.5 2323.1
무형자산의증가 00.9 11.4 11.4 11.5 11.4
기타 6868.3 5858.8 2727.2 5050.9 2525.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -65-65.3 -110-110.6 477477.9 480480.9 489489.5
재무활동현금유입액(가산) 3535.0 3535.0 635635.0 635635.0 620620.0
단기차입금의증가 3535.0 3535.0 3535.0 3535.0 2020.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 600600.0 600600.0 600600.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 100100.3 145145.6 157157.0 154154.0 130130.4
단기차입금의감소 3535.0 3535.0 3535.0 3535.0 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 99.7 5656.3 6767.4 6464.3 5858.0
유동성장기부채의감소 5656.2 5454.7 5454.7 5454.7 5252.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.1 9090.9 3434.7 9999.3 7777.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 -3-3.3 22.1 22.6 -13-13.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.5 -3-3.3 22.1 22.6 -13-13.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -309-309.9 -627-627.4 -78-78.2 5151.3 7474.2
기초의 현금 1,2421,242.2 1,8691,869.6 1,9471,947.8 1,8961,896.4 1,8221,822.2
기말의 현금 932932.2 1,2421,242.2 1,8691,869.6 1,9471,947.8 1,8961,896.4
잉여현금흐름 2,8132,813.0 2,4842,484.5 2,4612,461.2 2,5592,559.4 -371-371.7
시가총액 2,0462,046.7 1,9421,942.7 1,5901,590.9 1,3711,371.1 2,4302,430.4
주가 25,60025,600.0 24,30024,300.0 19,90019,900.0 17,15017,150.0 30,40030,400.0
주가현금흐름배수 -11.91-11.91 -4.39-4.39 -3.07-3.07 -3.79-3.79 -6.98-6.98
주식수(만주) 799 799 799 799 799 817 816 816 813 776 748 748 747 747 747 747

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