퀀타매트릭스

317690 코스닥
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기준 : 10/18
  • 시가총액
    1,387억
  • 주식수
    1,654만
  • PER
    -7.73배
  • PBR
    12.40배
  • ROE
    -160.36%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -169-169.2 -175-175.4 -206-206.6 -196-196.4 -183-183.8
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -180-180.1 -202-202.9 -216-216.3 -205-205.4 -197-197.6
현금유출이 없는 비용(가산) 4949.1 3333.9 3232.9 3333.9 3434.8
유형자산감가상각비 2222.0 2222.1 2222.2 2222.6 2222.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.7 11.6 11.4 11.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.5 22.0 11.1 11.0 11.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
충당부채전입액 00.6 00.6 00.5 00.2 00.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.0 77.3 77.1 88.3 99.3
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.3 77.4 99.6 1010.7 1111.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2626.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.7 55.9 88.2 99.4 99.3
외환거래이익 00.3 00.4 00.4 00.3 00.9
기타 00.0 11.0 11.0 11.0 11.0
영업자산·부채 변동 -13-13.9 -8-8.8 -23-23.5 -24-24.9 -20-20.7
영업활동자산의감소 1313.6 1919.8 -4-4.5 -2-2.3 11.0
매출채권감소 1717.3 1313.9 -6-6.3 33.9 22.1
재고자산의감소 77.7 1111.8 99.1 -6-6.4 -3-3.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.4 -6-6.0 -7-7.4 00.1 22.4
영업활동부채의증가 -27-27.5 -28-28.6 -19-19.0 -22-22.6 -21-21.7
매입채무 증가 -16-16.3 -17-17.8 -9-9.9 -11-11.9 -10-10.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.9 -7-7.4 -6-6.8 -8-8.4 -9-9.8
기타 -4-4.3 -3-3.3 -2-2.2 -2-2.2 -1-1.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -177-177.3 -185-185.2 -216-216.6 -207-207.1 -194-194.6
이자수취 66.8 99.1 99.5 1010.4 1010.6
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.2 00.5 00.4 00.3 00.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -34-34.3 118118.2 262262.9 258258.4 299299.9
투자활동현금유입액 130130.3 283283.1 363363.5 488488.5 573573.8
유동금융자산의감소 130130.0 276276.1 356356.6 556556.6 606606.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.3 283283.1 363363.5 488488.5 -32-32.7
투자활동현금유출액 164164.6 164164.8 100100.5 230230.1 273273.9
유동금융자산 증가 150150.0 151151.1 8181.1 326326.1 326326.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.2 55.5 88.6 66.9 77.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 55.5 88.6 66.9 77.3
무형자산의증가 88.3 88.2 99.7 1010.8 44.2
기타 150150.0 151151.1 8282.2 212212.3 262262.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 164164.5 165165.3 -7-7.9 -8-8.4 -8-8.4
재무활동현금유입액(가산) 175175.0 175175.7 00.7 00.7 00.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 175175.0 175175.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.7 00.7 00.7 00.7
재무활동현금유출액(차감) 1010.4 1010.4 88.7 99.1 99.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4 00.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.4 1010.4 88.7 99.1 99.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 00.3 00.0 -1-1.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.2 00.3 00.0 -1-1.3 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -37-37.8 108108.3 4848.3 5252.2 107107.6
기초의 현금 410410.9 302302.5 254254.2 202202.0 9494.4
기말의 현금 373373.1 410410.9 302302.5 254254.2 202202.0
잉여현금흐름 -206-206.6 -203-203.3 -231-231.1 -218-218.7 -201-201.5
시가총액 670670.5 687687.9 770770.6 919919.4 732732.6
주가 4,0554,055.0 4,1604,160.0 4,6604,660.0 5,5605,560.0 4,4304,430.0
주가현금흐름배수 -3.96-3.96 -3.92-3.92 -3.73-3.73 -4.68-4.68 -3.98-3.98

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