노을

376930 코스닥
1,922 78 (-3.9%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    710억
  • 주식수
    3,695만
  • PER
    -3.45배
  • PBR
    2.25배
  • ROE
    -65.32%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -187-187.8 -142-142.9 -152-152.5 -125-125.9 -124-124.6
당기순이익 -205-205.9 -165-165.4 -163-163.2 -158-158.0 -152-152.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4444.4 4949.2 3737.9 5757.0 4747.9
유형자산감가상각비 1818.1 1818.1 1818.1 1616.6 1616.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.4
대손상각비 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.6 44.6 44.6 33.9 33.9
외환거래손실 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
충당부채전입액 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 2020.5 2525.2 1313.9 3535.5 2626.4
현금유입이 없는 수익(차감) 55.4 55.4 55.4 88.6 33.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.0 55.0 55.0 22.5 22.5
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.3 0-0.3 0-0.3 66.1 11.0
영업자산·부채 변동 -18-18.1 -18-18.6 -18-18.6 -13-13.6 -14-14.1
영업활동자산의감소 -16-16.5 -16-16.5 -16-16.5 -8-8.8 -8-8.8
매출채권감소 -8-8.2 -8-8.2 -8-8.2 -2-2.3 -2-2.3
재고자산의감소 -8-8.3 -8-8.3 -8-8.3 -7-7.9 -7-7.9
선급금 감소 00.0 00.0 00.0 0-0.4 0-0.4
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 -1-1.1 -1-1.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 22.1 22.1
영업활동부채의증가 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6 -4-4.8 -4-4.8
매입채무 증가 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 11.9 11.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 -1-1.3 -1-1.3
미지급비용 증가 11.4 11.4 11.4 -2-2.1 -2-2.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 -3-3.2 -3-3.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 0-0.5 0-0.5 0-0.5 00.0 00.0
기타운전자본변동 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5
*영업에서창출된현금흐름 -185-185.0 -140-140.2 -149-149.3 -123-123.3 -122-122.4
이자수취 11.6 11.9 11.5 22.1 22.4
이자지급 -4-4.3 -4-4.5 -4-4.6 -4-4.7 -4-4.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 00.0 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -252-252.0 -305-305.1 -248-248.3 -346-346.5 9898.4
투자활동현금유입액 373373.7 235235.4 239239.5 289289.6 291291.7
유동금융자산의감소 120120.5 100100.5 144144.7 248248.7 254254.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 373373.7 134134.9 9494.8 4040.8 3737.5
투자활동현금유출액 625625.7 540540.6 487487.8 636636.2 193193.3
유동금융자산 증가 190190.0 160160.5 190190.5 348348.5 136136.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.9 11.8 22.0 22.2 1414.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.8 22.0 22.2 1414.7
무형자산의증가 00.0 1515.4 0-0.3 0-0.8 11.4
기타 623623.6 523523.3 295295.2 285285.4 4141.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 438438.4 446446.3 446446.5 470470.7 2424.9
재무활동현금유입액(가산) 506506.9 518518.3 525525.1 590590.3 8989.1
단기차입금의증가 2121.1 3232.6 3939.4 106106.9 8282.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 485485.7 485485.7 485485.7 483483.4 66.1
재무활동현금유출액(차감) 6868.4 7272.0 7878.5 119119.6 6464.2
단기차입금의감소 5252.5 5656.6 6363.4 106106.9 5151.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.4 1515.4 1515.1 1212.6 1212.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.2 -1-1.9 4545.6 -1-1.9 -1-1.2
기초의 현금 7979.0 8080.9 3535.2 3737.1 3838.3
기말의 현금 7777.7 7979.0 8080.9 3535.2 3737.1
잉여현금흐름 -207-207.3 -181-181.7 -163-163.6 -154-154.5 -162-162.9
시가총액 968968.0 1,0121,012.3 1,5001,500.0 2,4792,479.1 752752.5
주가 2,6202,620.0 2,7402,740.0 4,0604,060.0 6,7106,710.0 2,8212,821.0
주가현금흐름배수 -5.15-5.15 -7.08-7.08 -9.83-9.83 -19.68-19.68 -6.04-6.04

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