에코프로에이치엔

383310 코스닥
23,100 200 (-0.86%)
기준 : 09/11
  • 시가총액
    4,845억
  • 주식수
    2,097만
  • PER
    30.79배
  • PBR
    1.56배
  • ROE
    5.07%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 110110.7 -43-43.5 -48-48.6 227227.5 138138.3
당기순이익 157157.3 140140.5 132132.2 165165.4 188188.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 164164.4 163163.0 160160.6 188188.4 179179.8
유형자산감가상각비 5454.6 5454.7 5454.9 6969.0 6464.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.5 77.3 66.9 66.4 55.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.2 1616.3 1717.3 1717.1 1313.7
외환거래손실 11.1 11.3 11.9 44.0 44.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2121.7 1515.8 1919.8 3939.0 3737.8
기타 6363.1 6767.2 5959.5 5252.6 5252.7
현금유입이 없는 수익(차감) 5252.1 5858.0 6565.8 6464.2 5050.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -3-3.0 -2-2.7 00.3 1818.1 1111.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.1 2626.6 3030.7 2626.0 1919.3
외환거래이익 66.3 88.4 55.1 1313.4 1212.8
기타 2525.6 2525.6 2929.5 66.6 66.5
영업자산·부채 변동 -142-142.0 -262-262.0 -239-239.8 -28-28.0 -144-144.6
영업활동자산의감소 -77-77.2 -217-217.2 -48-48.6 201201.6 -76-76.4
매출채권감소 3131.3 -206-206.3 162162.2 404404.0 -56-56.2
재고자산의감소 -96-96.6 -96-96.5 -121-121.7 -28-28.8 -8-8.6
선급금 감소 -1-1.9 1010.1 33.1 -6-6.0 0-0.7
선급비용 감소 00.0 -1-1.0 0-0.2 00.3 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.9 7676.6 -92-92.1 -167-167.9 -11-11.0
영업활동부채의증가 -64-64.8 -44-44.8 -191-191.1 -229-229.6 -68-68.1
매입채무 증가 -20-20.7 -22-22.7 -135-135.7 -166-166.5 -6-6.2
선수금 증가 77.6 22.2 44.5 0-0.2 -1-1.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.6 0-0.3 -5-5.5 -6-6.2 -1-1.3
미지급비용 증가 11.5 11.6 11.9 22.2 22.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -55-55.6 -44-44.5 -54-54.0 -60-60.8 -60-60.6
기타 0-0.2 1919.0 -2-2.3 22.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 127127.5 -16-16.4 -12-12.7 261261.5 173173.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -16-16.8 -27-27.0 -35-35.9 -34-34.0 -35-35.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -699-699.2 -439-439.9 639639.0 -1,499-1,499.8 -1,465-1,465.7
투자활동현금유입액 6,0446,044.3 6,9836,983.5 5,4325,432.1 2,7572,757.6 1,9101,910.3
유동금융자산의감소 200200.0 300300.0 300300.0 100100.0 100100.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6,0446,044.3 6,9836,983.5 5,4325,432.1 2,7572,757.6 1,9101,910.3
투자활동현금유출액 6,7906,790.5 7,4757,475.8 4,8484,848.9 4,2784,278.0 3,3923,392.3
유동금융자산 증가 250250.0 250250.0 N/AN/A 335335.0 335335.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 336336.3 312312.8 354354.4 450450.8 604604.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 336336.3 312312.8 354354.4 450450.8 604604.8
무형자산의증가 11.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6,4546,454.1 7,1637,163.0 4,4944,494.5 3,8273,827.1 2,7872,787.4
이자수취 2323.9 2727.7 3131.2 1818.8 1414.5
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 2323.0 2424.5 2424.6 11.6 11.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 88.6 -19-19.3 -112-112.5 1,7411,741.9 2,0132,013.9
재무활동현금유입액(가산) 474474.0 612612.0 650650.7 2,5672,567.2 2,8242,824.2
단기차입금의증가 175175.0 320320.0 360360.0 440440.0 790790.0
장기차입금의증가 290290.5 285285.0 285285.0 380380.0 290290.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.5 77.0 55.7 1,7471,747.2 1,7441,744.2
재무활동현금유출액(차감) 407407.3 552552.5 682682.8 763763.3 743743.7
단기차입금의감소 5555.0 200200.0 330330.0 530530.0 740740.0
장기차입금의감소 350350.0 350350.0 350350.0 230230.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 407407.3 552552.5 682682.8 763763.3 743743.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -16-16.0 -16-16.1 -17-17.5 00.8 -3-3.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -41-41.9 -62-62.8 -62-62.8 -62-62.8 -62-62.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.1 0-0.1 00.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 00.1 0-0.1 00.5 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -579-579.2 -502-502.7 477477.7 470470.2 686686.4
기초의 현금 3,1033,103.0 3,6053,605.7 3,1273,127.9 2,6572,657.7 1,9711,971.3
기말의 현금 2,5232,523.7 3,1033,103.0 3,6053,605.7 3,1273,127.9 2,6572,657.7
잉여현금흐름 -281-281.2 -393-393.0 -426-426.7 -259-259.4 -498-498.3
시가총액 6,6596,659.5 6,1456,145.6 5,0445,044.4 4,7194,719.3 5,1705,170.3
주가 31,75031,750.0 29,30029,300.0 24,05024,050.0 22,50022,500.0 24,65024,650.0
주가현금흐름배수 60.1460.14 -141.09-141.09 -103.60-103.60 20.7420.74 37.3837.38
주식수(만주) 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739

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