자람테크놀로지

389020 코스닥
39,300 350 (+0.9%)
기준 : 04/25
  • 시가총액
    2,436억
  • 주식수
    620만
  • PER
    122.80배
  • PBR
    5.73배
  • ROE
    4.67%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 4343.7 -12-12.9 00.2 1414.4 -67-67.9
당기순이익 1919.8 1515.4 1111.4 1919.5 -12-12.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2929.1 2222.4 1717.8 1515.7 1313.9
유형자산감가상각비 66.7 66.5 66.2 66.0 55.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 00.2 00.2 00.2 00.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.6 44.9 00.2 00.1 00.1
외환거래손실 11.4 22.2 00.6 00.8 00.6
충당부채전입액 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.2 22.9 44.3 11.3 N/AN/A
기타 55.1 55.5 66.0 77.0 77.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.6 1515.9 1515.3 2121.6 1515.6
지분법이익 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.3 22.8 77.6 77.3 11.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.4 66.5 44.4 55.2 44.9
외환거래이익 66.1 0-0.2 00.4 0-0.4 00.0
기타 55.2 66.7 22.8 99.4 99.4
영업자산·부채 변동 1212.0 -39-39.0 -18-18.1 -2-2.9 -57-57.1
영업활동자산의감소 -4-4.9 1313.2 -20-20.0 -29-29.4 -65-65.4
매출채권감소 1414.1 55.4 55.0 22.1 -24-24.9
재고자산의감소 00.8 33.6 88.5 44.4 22.4
선급금 감소 4242.5 9191.3 -46-46.3 -36-36.4 -42-42.4
선급비용 감소 -2-2.5 -2-2.6 11.9 00.4 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -59-59.9 -84-84.4 1010.8 00.0 00.0
영업활동부채의증가 1616.9 -52-52.2 11.8 2626.4 88.2
매입채무 증가 2323.8 -52-52.8 00.9 1313.0 -1-1.2
선수금 증가 -7-7.5 0-0.3 0-0.1 1212.7 77.5
선수수익 증가 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 11.0
예수금의증가 11.6 00.3 00.1 00.3 00.0
미지급비용 증가 00.0 00.6 00.8 00.5 00.8
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 00.0 00.0 0-0.2 88.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3333.3 -17-17.0 -4-4.3 1010.6 -71-71.6
이자수취 66.6 55.1 44.8 44.6 44.6
이자지급 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
배당금수입 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.0 0-0.8 0-0.5 0-0.6 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -312-312.8 -353-353.8 -10-10.7 6868.0 -31-31.4
투자활동현금유입액 2020.4 348348.0 3737.7 1414.9 1010.5
유동금융자산의감소 1515.0 325325.6 1919.4 55.6 55.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.4 348348.0 3737.7 1414.9 1010.5
투자활동현금유출액 333333.3 701701.9 4848.5 -53-53.0 4242.0
유동금융자산 증가 103103.4 683683.6 2828.2 -76-76.0 1818.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 200200.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.6 11.6 00.5 33.4 33.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.5
무형자산의증가 55.8 00.1 33.3 22.5 22.5
기타 224224.0 1818.1 1616.9 2020.3 1919.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 350350.0 350350.0 -22-22.7 -34-34.2 176176.7
재무활동현금유입액(가산) 353353.3 353353.3 N/AN/A N/AN/A 210210.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 353353.3 353353.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 210210.7
재무활동현금유출액(차감) 33.3 33.3 2222.7 3434.2 3434.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.2 1919.8 1919.8 1919.8
기타 33.3 33.3 2222.7 3434.2 3434.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 0-0.2 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 0-0.2 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8181.7 -17-17.1 -33-33.3 4848.2 7777.3
기초의 현금 374374.6 391391.7 425425.0 376376.7 299299.4
기말의 현금 456456.3 374374.6 391391.7 425425.0 376376.7
잉여현금흐름 2121.3 -24-24.7 -9-9.0 22.6 -79-79.8
시가총액 2,8972,897.4 2,1972,197.1 4,5494,549.1 4,7904,790.8 1,8591,859.3
주가 46,75046,750.0 35,45035,450.0 73,40073,400.0 77,30077,300.0 30,00030,000.0
주가현금흐름배수 66.2866.28 -169.20-169.20 19353.7219353.72 330.77330.77 -27.37-27.37
주식수(만주) 620 620 620 620 620 620 620

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