자람테크놀로지

389020 코스닥
42,900 3,200 (-6.94%)
기준 : 01/13
  • 시가총액
    2,659억
  • 주식수
    620만
  • PER
    171.84배
  • PBR
    7.15배
  • ROE
    4.16%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -12-12.9 00.2 1414.4 -67-67.9 -8-8.5
당기순이익 1515.4 1111.4 1919.5 -12-12.6 -20-20.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2222.4 1717.8 1515.7 1313.9 1414.2
유형자산감가상각비 66.5 66.2 66.0 55.6 55.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.9 00.2 00.1 00.1 00.0
외환거래손실 22.2 00.6 00.8 00.6 22.1
충당부채전입액 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.9 44.3 11.3 N/AN/A -1-1.2
기타 55.5 66.0 77.0 77.2 33.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.9 1515.3 2121.6 1515.6 1212.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.8 77.6 77.3 11.2 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.5 44.4 55.2 44.9 44.1
외환거래이익 0-0.2 00.4 0-0.4 00.0 -2-2.4
기타 66.7 22.8 99.4 99.4 1010.7
영업자산·부채 변동 -39-39.0 -18-18.1 -2-2.9 -57-57.1 88.0
영업활동자산의감소 1313.2 -20-20.0 -29-29.4 -65-65.4 -43-43.3
매출채권감소 55.4 55.0 22.1 -24-24.9 1414.7
재고자산의감소 33.6 88.5 44.4 22.4 11.0
선급금 감소 9191.3 -46-46.3 -36-36.4 -42-42.4 -58-58.2
선급비용 감소 -2-2.6 11.9 00.4 0-0.4 0-0.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -84-84.4 1010.8 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -52-52.2 11.8 2626.4 88.2 5151.3
매입채무 증가 -52-52.8 00.9 1313.0 -1-1.2 5353.0
선수금 증가 0-0.3 0-0.1 1212.7 77.5 -1-1.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 11.0 N/AN/A
예수금의증가 00.3 00.1 00.3 00.0 00.1
미지급비용 증가 00.6 00.8 00.5 00.8 00.0
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.2 88.6 -1-1.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -17-17.0 -4-4.3 1010.6 -71-71.6 -10-10.6
이자수취 55.1 44.8 44.6 44.6 22.6
이자지급 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 0-0.5 0-0.6 0-0.8 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -353-353.8 -10-10.7 6868.0 -31-31.4 -88-88.9
투자활동현금유입액 348348.0 3737.7 1414.9 1010.5 55.9
유동금융자산의감소 325325.6 1919.4 55.6 55.6 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 348348.0 3737.7 1414.9 1010.5 55.9
투자활동현금유출액 701701.9 4848.5 -53-53.0 4242.0 9494.8
유동금융자산 증가 683683.6 2828.2 -76-76.0 1818.6 6868.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.6 00.5 33.4 33.5 44.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.5 44.9
무형자산의증가 00.1 33.3 22.5 22.5 66.0
기타 1818.1 1616.9 2020.3 1919.8 8989.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 350350.0 -22-22.7 -34-34.2 176176.7 177177.1
재무활동현금유입액(가산) 353353.3 N/AN/A N/AN/A 210210.7 210210.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 353353.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 210210.7 210210.7
재무활동현금유출액(차감) 33.3 2222.7 3434.2 3434.0 3333.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.2 1919.8 1919.8 1919.8 1919.6
기타 33.3 2222.7 3434.2 3434.0 3333.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.0 00.0 00.0 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.0 00.0 00.0 -1-1.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -17-17.1 -33-33.3 4848.2 7777.3 7777.6
기초의 현금 391391.7 425425.0 376376.7 299299.4 221221.7
기말의 현금 374374.6 391391.7 425425.0 376376.7 299299.4
잉여현금흐름 -24-24.7 -9-9.0 22.6 -79-79.8 -30-30.0
시가총액 2,1972,197.1 4,5494,549.1 4,7904,790.8 1,8591,859.3 1,9361,936.7
주가 35,45035,450.0 73,40073,400.0 77,30077,300.0 30,00030,000.0 31,25031,250.0
주가현금흐름배수 -169.20-169.20 19353.7219353.72 330.77330.77 -27.37-27.37 -225.37-225.37
주식수(만주) 620 620 620 620 620 620

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄