플라즈맵

405000 코스닥
3,585 25 (+0.7%)
기준 : 10/23 16:55
  • 시가총액
    191억
  • 주식수
    384만
  • PER
    -2.47배
  • PBR
    14.55배
  • ROE
    -589.56%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -84-84.7 -70-70.1 -45-45.2 -45-45.3 -49-49.6
당기순이익 -11-11.4 33.4 00.0 9898.8 -34-34.9
법인세비용차감전계속사업이익 -65-65.8 -65-65.8 -65-65.8 -207-207.8 -114-114.1
현금유출이 없는 비용(가산) 3333.9 3535.7 4040.8 6868.3 8787.5
유형자산감가상각비 99.9 1010.1 1111.8 1212.6 1414.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.2 11.2 11.2 11.1
대손상각비 11.2 N/AN/A N/AN/A 1616.0 1818.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.5 1414.4 1515.8 1616.9 1919.7
외환거래손실 -3-3.1 00.3 00.4 00.8 33.5
충당부채전입액 00.5 00.0 N/AN/A 00.0 11.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.4 99.4 1111.5 2020.6 2929.2
현금유입이 없는 수익(차감) 4343.5 7070.1 7575.0 6262.1 4747.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.6 00.6 00.6 44.2 44.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 11.3 11.5 11.9 11.9
외환거래이익 33.1 -1-1.6 00.9 55.0 22.6
기타 3838.6 6969.8 7171.9 5050.8 3939.0
영업자산·부채 변동 22.6 2626.6 5555.1 5757.5 6161.4
영업활동자산의감소 88.7 2020.3 3434.2 4545.2 5353.1
매출채권감소 88.3 77.6 3333.7 3030.6 2323.4
재고자산의감소 0-0.5 1010.8 0-0.3 1414.0 2828.4
선급금 감소 00.1 0-0.4 00.6 11.9 22.1
선급비용 감소 00.5 00.5 00.0 00.0 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 11.8 00.0 -1-1.5 0-0.7
영업활동부채의증가 -6-6.1 66.2 2020.8 1212.2 88.2
매입채무 증가 22.4 1313.6 3030.0 1717.4 1111.1
선수금 증가 -2-2.5 0-0.7 0-0.8 -1-1.0 11.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.1 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 0-0.7 0-0.5 0-0.6 00.0 0-0.8
충당부채의증가 0-0.6 0-0.2 0-0.2 N/AN/A 00.7
퇴직금관련 -3-3.1 -4-4.0 -5-5.9 -4-4.4 -4-4.3
기타 -2-2.2 -1-1.9 -1-1.9 00.3 11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -84-84.2 -70-70.1 -44-44.9 -45-45.2 -48-48.1
이자수취 11.0 11.3 11.5 11.7 11.5
이자지급 -1-1.6 -1-1.2 -1-1.7 -1-1.7 -3-3.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3030.3 1111.7 6060.6 6161.9 -7-7.9
투자활동현금유입액 115115.6 9393.9 143143.3 196196.2 127127.6
유동금융자산의감소 101101.3 7979.2 130130.0 183183.0 120120.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 115115.6 9393.9 1313.3 1313.2 77.0
투자활동현금유출액 8585.3 8282.2 8282.7 134134.2 135135.6
유동금융자산 증가 8080.0 8080.0 8080.0 131131.4 131131.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.1 22.2 22.7 22.2 22.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 22.2 22.7 22.2 22.9
무형자산의증가 22.8 0-0.2 00.0 00.4 00.7
기타 8383.1 7979.9 8080.0 131131.5 131131.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4242.7 6565.3 -3-3.4 -8-8.1 6666.2
재무활동현금유입액(가산) 7979.1 122122.0 114114.7 113113.6 255255.5
단기차입금의증가 4040.9 3030.2 2828.6 4040.0 2727.5
장기차입금의증가 3838.1 1818.1 1212.5 N/AN/A 00.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 7373.6 7373.6 7373.6 227227.0
재무활동현금유출액(차감) 3636.4 5656.6 118118.2 121121.7 189189.3
단기차입금의감소 2525.6 2222.0 7777.0 5757.0 116116.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 2020.0 2020.0 3939.8 4747.4
유동성장기부채의감소 77.3 99.1 1515.2 2020.2 1919.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 2929.0 4747.5 102102.9 101101.5 169169.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 00.8 00.2 00.4 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.2 00.8 00.2 00.4 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -10-10.4 77.8 1212.1 88.9 88.4
기초의 현금 120120.3 112112.4 100100.2 9191.3 8282.8
기말의 현금 109109.8 120120.3 112112.4 100100.2 9191.3
잉여현금흐름 -53-53.7 -28-28.9 22.7 -37-37.5 -70-70.7
시가총액 150150.4 274274.4 222222.6 349349.3 335335.4
주가 3,9203,920.0 7,1507,150.0 5,8005,800.0 9,1009,100.0 8,7408,740.0
주가현금흐름배수 -1.78-1.78 -3.91-3.91 -4.92-4.92 -7.70-7.70 -6.75-6.75
주식수(만주) 384 384 384 384 384 261 261 261 202 202 202

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