플라즈맵

405000 코스닥
7,720 420 (+5.75%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    192억
  • 주식수
    261만
  • PER
    -0.92배
  • PBR
    4.25배
  • ROE
    -459.12%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -110-110.8 -124-124.3 -141-141.9 -186-186.8 -220-220.4
당기순이익 -207-207.8 -197-197.9 -173-173.5 -158-158.4 -187-187.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 138138.6 142142.8 153153.0 117117.7 126126.0
유형자산감가상각비 1616.7 1919.1 1818.9 1818.3 1717.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 00.9 00.9 00.8 00.7
대손상각비 2828.7 11.1 55.8 66.1 1111.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.1 2424.6 2525.5 2222.7 2020.9
외환거래손실 00.0 11.6 00.4 00.4 00.4
충당부채전입액 11.7 11.5 11.8 33.2 33.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.2 9393.7 9999.4 6565.9 7272.6
현금유입이 없는 수익(차감) 3535.0 2020.6 5959.7 5353.5 5151.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2626.0 3939.2 5555.7 4242.4 4949.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.4 00.8 00.8 11.2 11.8
외환거래이익 55.1 0-0.3 22.2 11.0 00.3
기타 22.3 -19-19.1 00.9 88.7 00.2
영업자산·부채 변동 -3-3.1 -43-43.7 -57-57.2 -87-87.1 -100-100.9
영업활동자산의감소 1919.0 -9-9.3 -32-32.4 -59-59.4 -72-72.0
매출채권감소 -16-16.8 -14-14.0 -31-31.3 -37-37.3 -29-29.8
재고자산의감소 3131.6 22.1 -6-6.3 -22-22.0 -40-40.4
선급금 감소 33.2 11.0 -1-1.5 -1-1.6 -2-2.2
선급비용 감소 11.1 00.7 00.6 00.5 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.7 66.1 00.9 11.0
영업활동부채의증가 -22-22.2 -34-34.4 -24-24.8 -27-27.6 -28-28.9
매입채무 증가 -17-17.0 -9-9.8 22.9 -2-2.5 33.0
선수금 증가 11.5 11.9 11.3 33.7 11.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.9 -2-2.4 -1-1.0 0-0.5
미지급비용 증가 -1-1.2 0-0.9 00.1 00.3 00.5
충당부채의증가 00.0 0-0.4 -2-2.1 -3-3.9 -3-3.8
퇴직금관련 -5-5.6 -5-5.6 -5-5.9 -5-5.5 -11-11.1
기타 00.4 -18-18.5 -18-18.6 -18-18.7 -18-18.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -107-107.4 -119-119.5 -137-137.5 -181-181.3 -214-214.6
이자수취 11.4 11.1 00.9 00.4 00.7
이자지급 -4-4.8 -5-5.9 -5-5.4 -5-5.8 -6-6.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -16-16.9 -24-24.2 4343.6 126126.8 5858.9
투자활동현금유입액 123123.8 7474.8 6767.0 151151.9 150150.3
유동금융자산의감소 9292.1 3939.1 3131.5 6060.0 6060.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 123123.8 7474.8 6767.0 151151.9 N/AN/A
투자활동현금유출액 140140.8 9999.0 2323.4 2525.1 9191.4
유동금융자산 증가 131131.5 7979.9 00.4 00.0 6060.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.1 88.9 1111.7 1414.7 1818.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 88.9 1111.7 1414.7 1818.0
무형자산의증가 00.9 22.2 22.0 11.7 11.5
기타 33.2 77.9 1111.2 1010.4 7373.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8080.1 135135.0 4444.1 9090.3 185185.7
재무활동현금유입액(가산) 259259.4 293293.1 133133.1 165165.9 264264.8
단기차입금의증가 8585.0 6565.0 5959.4 3737.0 22.0
장기차입금의증가 2020.9 2020.9 2020.0 2020.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0 140140.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 153153.4 187187.1 3333.6 8888.9 122122.8
재무활동현금유출액(차감) 179179.3 158158.0 8888.9 7575.6 7979.0
단기차입금의감소 6161.5 6161.5 22.2 1010.0 N/AN/A
장기차입금의감소 2121.6 1111.6 2121.6 6060.1 6060.1
사채의감소 7272.4 5252.5 4545.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1717.7 2323.8 1111.1 -3-3.0 1111.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 161161.5 134134.2 7777.8 7878.7 6767.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 0-0.2 00.2 00.3 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 0-0.2 00.2 00.3 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -47-47.2 -13-13.7 -53-53.9 3030.6 2424.0
기초의 현금 180180.9 194194.7 248248.7 218218.0 194194.0
기말의 현금 133133.7 180180.9 194194.7 248248.7 218218.0
잉여현금흐름 -137-137.9 -183-183.9 -181-181.9 -161-161.8 -219-219.3
시가총액 345345.2 582582.8 520520.0 548548.3 795795.8
주가 1,3241,324.0 2,2352,235.0 2,5702,570.0 2,7102,710.0 4,1004,100.0
주가현금흐름배수 -3.11-3.11 -4.69-4.69 -3.66-3.66 -2.94-2.94 -3.61-3.61
주식수(만주) 261 261 202 202 202

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