플라즈맵

405000 코스닥
8,800 310 (-3.4%)
기준 : 07/07
  • 시가총액
    350억
  • 주식수
    261만
  • PER
    -1.76배
  • PBR
    16.50배
  • ROE
    -936.92%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -65-65.0 -110-110.8 -124-124.3 -141-141.9 -186-186.8
당기순이익 -198-198.5 -207-207.8 -197-197.9 -173-173.5 -158-158.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 127127.5 138138.6 142142.8 153153.0 117117.7
유형자산감가상각비 1616.0 1616.7 1919.1 1818.9 1818.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.0 00.9 00.9 00.8
대손상각비 2121.9 2828.7 11.1 55.8 66.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.4 2424.1 2424.6 2525.5 2222.7
외환거래손실 00.0 00.0 11.6 00.4 00.4
충당부채전입액 11.3 11.7 11.5 11.8 33.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.6 6666.2 9393.7 9999.4 6565.9
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.0 3535.0 2020.6 5959.7 5353.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2626.0 2626.0 3939.2 5555.7 4242.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.5 11.4 00.8 00.8 11.2
외환거래이익 88.2 55.1 0-0.3 22.2 11.0
기타 -4-4.9 22.3 -19-19.1 00.9 88.7
영업자산·부채 변동 3939.3 -3-3.1 -43-43.7 -57-57.2 -87-87.1
영업활동자산의감소 4343.9 1919.0 -9-9.3 -32-32.4 -59-59.4
매출채권감소 2424.0 -16-16.8 -14-14.0 -31-31.3 -37-37.3
재고자산의감소 1818.9 3131.6 22.1 -6-6.3 -22-22.0
선급금 감소 22.5 33.2 11.0 -1-1.5 -1-1.6
선급비용 감소 00.4 11.1 00.7 00.6 00.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 0-0.1 00.7 66.1 00.9
영업활동부채의증가 -4-4.5 -22-22.2 -34-34.4 -24-24.8 -27-27.6
매입채무 증가 -1-1.6 -17-17.0 -9-9.8 22.9 -2-2.5
선수금 증가 0-0.1 11.5 11.9 11.3 33.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.2 0-0.9 -2-2.4 -1-1.0
미지급비용 증가 0-0.4 -1-1.2 0-0.9 00.1 00.3
충당부채의증가 00.5 00.0 0-0.4 -2-2.1 -3-3.9
퇴직금관련 -3-3.2 -5-5.6 -5-5.6 -5-5.9 -5-5.5
기타 00.9 00.4 -18-18.5 -18-18.6 -18-18.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -62-62.5 -107-107.4 -119-119.5 -137-137.5 -181-181.3
이자수취 11.8 11.4 11.1 00.9 00.4
이자지급 -4-4.2 -4-4.8 -5-5.9 -5-5.4 -5-5.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3333.2 -16-16.9 -24-24.2 4343.6 126126.8
투자활동현금유입액 173173.7 123123.8 7474.8 6767.0 151151.9
유동금융자산의감소 142142.9 9292.1 3939.1 3131.5 6060.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.7 123123.8 7474.8 6767.0 151151.9
투자활동현금유출액 140140.4 140140.8 9999.0 2323.4 2525.1
유동금융자산 증가 131131.4 131131.5 7979.9 00.4 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.9 55.1 88.9 1111.7 1414.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.9 55.1 88.9 1111.7 1414.7
무형자산의증가 00.8 00.9 22.2 22.0 11.7
기타 134134.6 33.2 77.9 1111.2 1010.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -19-19.1 8080.1 135135.0 4444.1 9090.3
재무활동현금유입액(가산) 204204.4 259259.4 293293.1 133133.1 165165.9
단기차입금의증가 5050.0 8585.0 6565.0 5959.4 3737.0
장기차입금의증가 00.9 2020.9 2020.9 2020.0 2020.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 153153.4 153153.4 187187.1 3333.6 8888.9
재무활동현금유출액(차감) 223223.5 179179.3 158158.0 8888.9 7575.6
단기차입금의감소 106106.5 6161.5 6161.5 22.2 1010.0
장기차입금의감소 2121.6 2121.6 1111.6 2121.6 6060.1
사채의감소 7272.4 7272.4 5252.5 4545.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 1717.7 1717.7 2323.8 1111.1 -3-3.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 205205.8 161161.5 134134.2 7777.8 7878.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.4 0-0.2 00.2 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.4 0-0.2 00.2 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -50-50.8 -47-47.2 -13-13.7 -53-53.9 3030.6
기초의 현금 133133.7 180180.9 194194.7 248248.7 218218.0
기말의 현금 8282.8 133133.7 180180.9 194194.7 248248.7
잉여현금흐름 -85-85.3 -137-137.9 -183-183.9 -181-181.9 -161-161.8
시가총액 189189.0 345345.2 582582.8 520520.0 548548.3
주가 7,2507,250.0 13,24013,240.0 22,35022,350.0 25,70025,700.0 27,10027,100.0
주가현금흐름배수 -2.91-2.91 -3.11-3.11 -4.69-4.69 -3.66-3.66 -2.94-2.94
주식수(만주) 261 261 261 202 202 202

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