플라즈맵

405000 코스닥
7,670 50 (-0.65%)
기준 : 04/28
  • 시가총액
    294억
  • 주식수
    384만
  • PER
    -4.47배
  • PBR
    5.15배
  • ROE
    -115.16%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -45-45.2 -45-45.3 -49-49.6 -65-65.0 -110-110.8
당기순이익 N/AN/A 9898.8 N/AN/A -84-84.3 -93-93.6
법인세비용차감전계속사업이익 -65-65.8 -207-207.8 -149-149.1 -114-114.1 -114-114.1
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.8 6868.3 8787.5 127127.5 138138.6
유형자산감가상각비 1111.8 1212.6 1414.4 1616.0 1616.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.1 11.1 11.0
대손상각비 N/AN/A 1616.0 1818.2 2121.9 2828.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.8 1616.9 1919.7 2222.4 2424.1
외환거래손실 00.4 00.8 33.5 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 11.1 11.3 11.7
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.5 2020.6 2929.2 6464.6 6666.2
현금유입이 없는 수익(차감) 7575.0 6262.1 4747.8 3131.0 3535.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.6 44.2 44.2 2626.0 2626.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.5 11.9 11.9 11.5 11.4
외환거래이익 00.9 55.0 22.6 88.2 55.1
기타 7171.9 5050.8 3939.0 -4-4.9 22.3
영업자산·부채 변동 5555.1 5757.5 6161.4 3939.3 -3-3.1
영업활동자산의감소 3434.2 4545.2 5353.1 4343.9 1919.0
매출채권감소 3333.7 3030.6 2323.4 2424.0 -16-16.8
재고자산의감소 0-0.3 1414.0 2828.4 1818.9 3131.6
선급금 감소 00.6 11.9 22.1 22.5 33.2
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.1 00.4 11.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.5 0-0.7 -1-1.9 0-0.1
영업활동부채의증가 2020.8 1212.2 88.2 -4-4.5 -22-22.2
매입채무 증가 3030.0 1717.4 1111.1 -1-1.6 -17-17.0
선수금 증가 0-0.8 -1-1.0 11.2 0-0.1 11.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 0-0.1 00.0 00.0 0-0.2
미지급비용 증가 0-0.6 00.0 0-0.8 0-0.4 -1-1.2
충당부채의증가 0-0.2 N/AN/A 00.7 00.5 00.0
퇴직금관련 -5-5.9 -4-4.4 -4-4.3 -3-3.2 -5-5.6
기타 -1-1.9 00.3 11.1 00.9 00.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -44-44.9 -45-45.2 -48-48.1 -62-62.5 -107-107.4
이자수취 11.5 11.7 11.5 11.8 11.4
이자지급 -1-1.7 -1-1.7 -3-3.0 -4-4.2 -4-4.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6060.6 6161.9 -7-7.9 3333.2 -16-16.9
투자활동현금유입액 143143.3 196196.2 127127.6 173173.7 123123.8
유동금융자산의감소 130130.0 183183.0 120120.5 142142.9 9292.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.3 1313.2 77.0 3030.7 123123.8
투자활동현금유출액 8282.7 134134.2 135135.6 140140.4 140140.8
유동금융자산 증가 8080.0 131131.4 131131.1 131131.4 131131.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.7 22.2 22.9 44.9 55.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 22.2 22.9 44.9 55.1
무형자산의증가 00.0 00.4 00.7 00.8 00.9
기타 8080.0 131131.5 131131.9 134134.6 33.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -3-3.4 -8-8.1 6666.2 -19-19.1 8080.1
재무활동현금유입액(가산) 114114.7 113113.6 255255.5 204204.4 259259.4
단기차입금의증가 2828.6 4040.0 2727.5 5050.0 8585.0
장기차입금의증가 1212.5 N/AN/A 00.9 00.9 2020.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7373.6 7373.6 227227.0 153153.4 153153.4
재무활동현금유출액(차감) 118118.2 121121.7 189189.3 223223.5 179179.3
단기차입금의감소 7777.0 5757.0 116116.2 106106.5 6161.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2121.6 2121.6
사채의감소 2020.0 3939.8 4747.4 7272.4 7272.4
유동성장기부채의감소 1515.2 2020.2 1919.6 1717.7 1717.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.1 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
기타 102102.9 101101.5 169169.6 205205.8 161161.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.4 0-0.1 00.1 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.4 0-0.1 00.1 00.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1212.1 88.9 88.4 -50-50.8 -47-47.2
기초의 현금 100100.2 9191.3 8282.8 133133.7 180180.9
기말의 현금 112112.4 100100.2 9191.3 8282.8 133133.7
잉여현금흐름 22.7 -37-37.5 -70-70.7 -85-85.3 -137-137.9
시가총액 222222.6 349349.3 335335.4 189189.0 345345.2
주가 5,8005,800.0 9,1009,100.0 8,7408,740.0 7,2507,250.0 13,24013,240.0
주가현금흐름배수 -4.92-4.92 -7.70-7.70 -6.75-6.75 -2.91-2.91 -3.11-3.11
주식수(만주) 384 384 384 261 261 261 202 202 202

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