플라즈맵

405000 코스닥
8,270 330 (-3.84%)
기준 : 09/12
  • 시가총액
    317억
  • 주식수
    384만
  • PER
    -2.13배
  • PBR
    3.65배
  • ROE
    -171.74%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -49-49.6 -65-65.0 -110-110.8 -124-124.3 -141-141.9
당기순이익 -114-114.1 -198-198.5 -207-207.8 -197-197.9 -173-173.5
법인세비용차감전계속사업이익 -34-34.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8787.5 127127.5 138138.6 142142.8 153153.0
유형자산감가상각비 1414.4 1616.0 1616.7 1919.1 1818.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.1 11.0 00.9 00.9
대손상각비 1818.2 2121.9 2828.7 11.1 55.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.7 2222.4 2424.1 2424.6 2525.5
외환거래손실 33.5 00.0 00.0 11.6 00.4
충당부채전입액 11.1 11.3 11.7 11.5 11.8
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.2 6464.6 6666.2 9393.7 9999.4
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.8 3131.0 3535.0 2020.6 5959.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.2 2626.0 2626.0 3939.2 5555.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.9 11.5 11.4 00.8 00.8
외환거래이익 22.6 88.2 55.1 0-0.3 22.2
기타 3939.0 -4-4.9 22.3 -19-19.1 00.9
영업자산·부채 변동 6161.4 3939.3 -3-3.1 -43-43.7 -57-57.2
영업활동자산의감소 5353.1 4343.9 1919.0 -9-9.3 -32-32.4
매출채권감소 2323.4 2424.0 -16-16.8 -14-14.0 -31-31.3
재고자산의감소 2828.4 1818.9 3131.6 22.1 -6-6.3
선급금 감소 22.1 22.5 33.2 11.0 -1-1.5
선급비용 감소 0-0.1 00.4 11.1 00.7 00.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 -1-1.9 0-0.1 00.7 66.1
영업활동부채의증가 88.2 -4-4.5 -22-22.2 -34-34.4 -24-24.8
매입채무 증가 1111.1 -1-1.6 -17-17.0 -9-9.8 22.9
선수금 증가 11.2 0-0.1 11.5 11.9 11.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.2 0-0.9 -2-2.4
미지급비용 증가 0-0.8 0-0.4 -1-1.2 0-0.9 00.1
충당부채의증가 00.7 00.5 00.0 0-0.4 -2-2.1
퇴직금관련 -4-4.3 -3-3.2 -5-5.6 -5-5.6 -5-5.9
기타 11.1 00.9 00.4 -18-18.5 -18-18.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -48-48.1 -62-62.5 -107-107.4 -119-119.5 -137-137.5
이자수취 11.5 11.8 11.4 11.1 00.9
이자지급 -3-3.0 -4-4.2 -4-4.8 -5-5.9 -5-5.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -7-7.9 3333.2 -16-16.9 -24-24.2 4343.6
투자활동현금유입액 127127.6 173173.7 123123.8 7474.8 6767.0
유동금융자산의감소 120120.5 142142.9 9292.1 3939.1 3131.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.0 3030.7 123123.8 7474.8 6767.0
투자활동현금유출액 135135.6 140140.4 140140.8 9999.0 2323.4
유동금융자산 증가 131131.1 131131.4 131131.5 7979.9 00.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.9 44.9 55.1 88.9 1111.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 44.9 55.1 88.9 1111.7
무형자산의증가 00.7 00.8 00.9 22.2 22.0
기타 131131.9 134134.6 33.2 77.9 1111.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6666.2 -19-19.1 8080.1 135135.0 4444.1
재무활동현금유입액(가산) 255255.5 204204.4 259259.4 293293.1 133133.1
단기차입금의증가 2727.5 5050.0 8585.0 6565.0 5959.4
장기차입금의증가 00.9 00.9 2020.9 2020.9 2020.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0 2020.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 227227.0 153153.4 153153.4 187187.1 3333.6
재무활동현금유출액(차감) 189189.3 223223.5 179179.3 158158.0 8888.9
단기차입금의감소 116116.2 106106.5 6161.5 6161.5 22.2
장기차입금의감소 N/AN/A 2121.6 2121.6 1111.6 2121.6
사채의감소 4747.4 7272.4 7272.4 5252.5 4545.0
유동성장기부채의감소 1919.6 1717.7 1717.7 2323.8 1111.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 169169.6 205205.8 161161.5 134134.2 7777.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.1 00.4 0-0.2 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.1 00.4 0-0.2 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 88.4 -50-50.8 -47-47.2 -13-13.7 -53-53.9
기초의 현금 8282.8 133133.7 180180.9 194194.7 248248.7
기말의 현금 9191.3 8282.8 133133.7 180180.9 194194.7
잉여현금흐름 -70-70.7 -85-85.3 -137-137.9 -183-183.9 -181-181.9
시가총액 335335.4 189189.0 345345.2 582582.8 520520.0
주가 8,7408,740.0 7,2507,250.0 13,24013,240.0 22,35022,350.0 25,70025,700.0
주가현금흐름배수 -6.75-6.75 -2.91-2.91 -3.11-3.11 -4.69-4.69 -3.66-3.66
주식수(만주) 384 261 261 261 202 202 202

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