대한조선

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기준 : 06/02
  • 시가총액
    23,386억
  • 주식수
    3,853만
  • PER
    8.91
  • PBR
    2.09배
  • ROE
    23.42%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 1,4661,466.0 1,6191,619.7 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 2,6562,656.0 2,4872,487.7 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,5611,561.8 992992.7 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 113113.3 113113.9 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 11.6 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.4 8080.6 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 5454.0 4141.3 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 11.3 11.2 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 762762.8 637637.0 N/AN/A N/AN/A
기타 580580.4 116116.7 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 931931.1 389389.3 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1818.3 1414.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 519519.1 6868.7 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 250250.8 265265.5 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 118118.2 2727.9 N/AN/A N/AN/A
기타 2424.5 1313.0 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 -1,685-1,685.8 -1,353-1,353.1 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 -461-461.5 -390-390.5 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 -614-614.6 -728-728.3 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 -299-299.9 -26-26.9 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 3131.3 -107-107.1 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 44.1 66.3 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 417417.4 465465.5 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -1,224-1,224.2 -962-962.6 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 -55-55.6 -159-159.1 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 1515.8 1717.5 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 55.3 77.5 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -6-6.9 -8-8.0 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -77-77.7 -80-80.0 N/AN/A N/AN/A
기타 -1,105-1,105.1 -740-740.3 -542-542.2 653653.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,6001,600.8 1,7371,737.9 N/AN/A N/AN/A
이자수취 7272.4 7474.3 N/AN/A N/AN/A
이자지급 -73-73.5 -110-110.7 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -133-133.7 -81-81.8 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -3,397-3,397.4 -3,259-3,259.1 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 12,43212,432.5 7,2617,261.4 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 1010.8 1313.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 12,43212,432.5 7,2617,261.4 3,1733,173.7 1111.2
투자활동현금유출액 15,82915,829.9 10,52010,520.6 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 765765.3 140140.1 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 103103.1 8787.9 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 103103.1 8787.9 9595.6 7979.0
무형자산의증가 11.8 11.9 N/AN/A N/AN/A
기타 14,95914,959.6 10,29010,290.5 5,8945,894.8 55.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,0411,041.9 676676.3 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 6,1776,177.0 6,8666,866.6 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 2,1772,177.0 2,8662,866.6 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4,0004,000.0 4,0004,000.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 5,1355,135.0 6,1906,190.2 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 4,4134,413.2 5,7275,727.2 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 200200.0 200200.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 258258.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 721721.8 462462.9 483483.9 325325.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.1 -26-26.9 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 3333.1 -26-26.9 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -856-856.2 -989-989.9 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 12,64312,643.9 13,63313,633.9 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 11,78711,787.7 12,64312,643.9 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 950950.8 1,3161,316.6 N/AN/A N/AN/A
시가총액 33,01733,017.0 25,81225,812.6 31,16731,167.7 N/AN/A
주가 85,70085,700.0 67,00067,000.0 80,90080,900.0 N/AN/A
주가현금흐름배수 22.5222.52 15.9415.94 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 3,853 3,853 N/A N/A

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