파두

440110 코스닥
112,300 4,400 (+4.08%)
기준 : 05/20 14:25
  • 시가총액
    54,054억
  • 주식수
    5,008만
  • PER
    -101.47배
  • PBR
    161.88배
  • ROE
    -159.53%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 106106.7 -37-37.0 -222-222.5 -511-511.7 -890-890.5
당기순이익 -538-538.6 -762-762.1 -616-616.8 -814-814.6 -881-881.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 273273.0 268268.5 302302.4 316316.6 307307.4
유형자산감가상각비 102102.1 103103.8 112112.6 111111.3 111111.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 33.5 33.7 33.9 33.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.6 2020.4 1919.6 1919.6 2222.6
외환거래손실 1212.4 88.9 00.2 1010.8 00.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.1 55.4 00.5 00.4 00.7
기타 128128.1 126126.1 165165.7 170170.3 168168.0
현금유입이 없는 수익(차감) 132132.2 112112.4 104104.3 6363.6 4040.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A -2-2.2 -11-11.0 -8-8.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.5 1010.2 1111.0 1212.0 1414.5
외환거래이익 1919.9 44.6 1111.6 1111.0 1212.5
기타 101101.8 9797.5 8383.9 5151.5 2121.9
영업자산·부채 변동 509509.3 572572.7 196196.5 5050.8 -267-267.5
영업활동자산의감소 -116-116.8 6464.1 4848.2 55.6 -298-298.0
매출채권감소 -80-80.1 8686.3 -64-64.5 -22-22.6 -101-101.6
재고자산의감소 -46-46.3 -14-14.1 9999.0 7373.4 -131-131.0
선급금 감소 -16-16.8 -6-6.3 -23-23.2 -7-7.9 -10-10.2
선급비용 감소 -4-4.1 0-0.3 -2-2.2 -7-7.7 -8-8.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.5 -1-1.2 3939.1 -29-29.4 -46-46.6
영업활동부채의증가 626626.2 508508.5 148148.2 4545.2 3030.5
매입채무 증가 140140.0 258258.1 104104.9 1919.1 33.9
선수금 증가 00.0 00.0 0-0.3 -9-9.1 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 99.6 00.9 44.1 11.8 55.4
미지급비용 증가 77.9 66.6 3838.5 3232.3 1919.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 468468.5 242242.7 00.9 00.9 11.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 111111.4 -33-33.3 -222-222.1 -510-510.8 -882-882.6
이자수취 77.7 1111.6 1111.8 1616.9 2020.7
이자지급 -12-12.5 -14-14.3 -15-15.7 -19-19.1 -25-25.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 44.1 44.7 N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.9 0-0.5 -3-3.4 -3-3.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -11-11.6 9696.9 177177.0 796796.8 1,2111,211.0
투자활동현금유입액 6969.9 184184.1 319319.0 989989.6 1,5581,558.3
유동금융자산의감소 4343.9 162162.0 141141.1 291291.4 377377.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.9 2222.0 177177.9 698698.1 1,1801,180.8
투자활동현금유출액 8181.5 8787.1 142142.0 192192.7 347347.2
유동금융자산 증가 3030.0 3333.5 4242.1 4242.1 2828.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3838.2 4040.6 3737.4 3838.4 5757.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.2 4040.6 3737.4 3838.4 5757.8
무형자산의증가 00.6 00.7 00.3 11.7 1111.8
기타 4343.2 4545.8 104104.6 154154.3 289289.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6363.0 3636.3 3636.1 -105-105.9 -219-219.4
재무활동현금유입액(가산) 156156.4 128128.2 126126.3 129129.5 1212.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 119119.9 119119.9 119119.9 119119.9 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.5 88.3 66.4 99.6 1212.9
재무활동현금유출액(차감) 9393.3 9191.8 9090.2 235235.4 232232.4
단기차입금의감소 3030.0 3030.0 3030.0 200200.0 200200.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2323.3 2323.3 2323.3 N/AN/A N/AN/A
기타 9393.3 9191.8 9090.2 235235.4 232232.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -11-11.4 88.7 -7-7.8 88.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 -11-11.4 88.7 -7-7.8 88.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 157157.2 8484.8 0-0.6 171171.3 109109.5
기초의 현금 1,3071,307.3 1,2221,222.5 1,2231,223.1 1,0511,051.8 942942.2
기말의 현금 1,4641,464.6 1,3071,307.3 1,2221,222.5 1,2231,223.1 1,0511,051.8
잉여현금흐름 153153.7 -9-9.9 -325-325.5 -594-594.2 -1,192-1,192.9
시가총액 22,97922,979.8 10,51710,517.3 10,92610,926.6 6,6876,687.6 5,7165,716.5
주가 45,95045,950.0 21,25021,250.0 22,10022,100.0 13,53013,530.0 11,57011,570.0
주가현금흐름배수 215.34215.34 -283.98-283.98 -49.11-49.11 -13.07-13.07 -6.42-6.42
주식수(만주) 5,008 4,949 4,945 4,944 4,941 4,936 4,933 4,919 N/A N/A

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