위츠

459100 코스닥
4,225 50 (+1.2%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    562억
  • 주식수
    1,347만
  • PER
    11.76배
  • PBR
    1.25배
  • ROE
    10.65%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -209-209.8 -285-285.7 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 5252.3 2828.5 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 154154.5 124124.2 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 3737.8 3434.9 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.9 88.5 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4646.4 3535.7 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 2121.0 1717.9 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.1 2626.9 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 107107.6 7373.8 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4040.0 2121.0 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.2 99.9 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 2727.5 1616.7 N/AN/A N/AN/A
기타 2525.8 2626.0 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 -276-276.5 -329-329.7 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 -71-71.6 -166-166.8 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 2525.9 -94-94.3 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 -81-81.2 -67-67.6 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.3 -4-4.8 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -204-204.9 -162-162.8 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 -205-205.4 -132-132.9 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.9 -7-7.9 N/AN/A N/AN/A
기타 88.4 -21-21.9 3636.6 -14-14.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -177-177.2 -250-250.7 N/AN/A N/AN/A
이자수취 77.6 22.9 N/AN/A N/AN/A
이자지급 -30-30.2 -28-28.6 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.9 -9-9.2 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -149-149.3 -115-115.8 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 159159.5 5050.5 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 122122.7 1313.7 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 159159.5 5050.5 77.3 1515.6
투자활동현금유출액 308308.9 166166.3 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 8181.2 3030.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 9898.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5353.4 5959.5 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.4 5959.5 2525.1 2929.6
무형자산의증가 5656.6 5858.0 N/AN/A N/AN/A
기타 198198.8 4848.8 1616.2 1919.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 281281.2 285285.6 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 728728.5 691691.4 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 404404.6 371371.7 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 240240.0 240240.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.8 5959.6 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 409409.6 368368.0 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 379379.9 332332.6 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2222.0 2828.3 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.6 77.0 77.7 4545.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -37-37.7 -37-37.7 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.9 -6-6.9 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -5-5.9 -6-6.9 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -83-83.9 -122-122.8 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 699699.7 822822.5 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 615615.7 699699.7 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 -432-432.7 -513-513.8 N/AN/A N/AN/A
시가총액 741741.7 907907.5 773773.6 842842.3
주가 5,5505,550.0 6,8206,820.0 6,1206,120.0 6,7006,700.0
주가현금흐름배수 -3.54-3.54 -3.18-3.18 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,347 1,336 N/A N/A

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