미트박스

475460 코스닥
6,450 20 (-0.31%)
기준 : 06/04 13:50
  • 시가총액
    363억
  • 주식수
    561만
  • PER
    15.57
  • PBR
    0.94배
  • ROE
    6.09%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 5050.6 1515.3 2525.3 -51-51.6
당기순이익 2222.5 1717.3 -1-1.7 -1-1.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9494.1 8686.2 9393.5 8888.0
유형자산감가상각비 4747.4 4747.1 4343.8 4040.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 44.3 33.8 33.0
대손상각비 00.2 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.3 1515.9 1111.9 88.8
외환거래손실 11.3 N/AN/A 00.5 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.9 N/AN/A -1-1.9 -1-1.2
기타 1919.3 1818.8 3535.2 3535.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.1 1313.6 1515.3 1313.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 00.6 00.5 11.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.7 88.4 77.8 77.7
외환거래이익 00.5 00.5 00.1 00.4
기타 44.6 44.0 66.7 44.0
영업자산·부채 변동 -39-39.9 -66-66.2 -45-45.0 -119-119.9
영업활동자산의감소 -105-105.0 -97-97.3 -101-101.2 -93-93.4
매출채권감소 00.4 -80-80.0 44.2 66.7
재고자산의감소 -110-110.7 -19-19.0 -102-102.2 -98-98.9
선급금 감소 33.5 22.0 00.6 0-0.1
선급비용 감소 11.7 0-0.3 -3-3.6 0-0.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.1
영업활동부채의증가 6565.1 3131.0 5656.1 -26-26.5
매입채무 증가 5757.5 -9-9.5 1818.7 55.8
선수금 증가 1717.4 99.0 88.7 33.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.1 00.0 00.0
미지급비용 증가 -1-1.0 00.2 11.5 00.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.2 -6-6.2 -2-2.3 -1-1.8
기타 -1-1.3 3737.4 2727.0 -36-36.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6161.5 2323.7 3131.3 -47-47.2
이자수취 77.5 77.1 66.6 66.0
이자지급 -19-19.4 -15-15.9 -12-12.5 -9-9.5
배당금수입 22.6 11.7 00.9 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.3
법인세납부 -1-1.5 -1-1.3 0-0.9 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -184-184.5 -198-198.5 -158-158.0 -205-205.2
투자활동현금유입액 432432.9 384384.8 212212.9 164164.8
유동금융자산의감소 315315.8 268268.8 130130.9 112112.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 432432.9 384384.8 212212.9 164164.8
투자활동현금유출액 617617.4 583583.4 370370.9 370370.0
유동금융자산 증가 351351.0 314314.0 125125.1 128128.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.8 44.8 88.2 66.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 44.8 88.2 66.3
무형자산의증가 1515.1 1717.0 2929.7 2929.6
기타 246246.4 247247.4 207207.8 205205.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 204204.8 396396.0 300300.2 301301.2
재무활동현금유입액(가산) 239239.3 441441.4 349349.5 348348.2
단기차입금의증가 22.4 77.9 77.0 55.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 245245.0 245245.0 145145.0 145145.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.0 188188.5 197197.5 197197.2
재무활동현금유출액(차감) 3434.5 4545.4 4949.3 4646.9
단기차입금의감소 00.5 66.4 55.9 55.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.5 4545.4 4949.3 4646.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.2 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.2 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7171.0 212212.8 167167.8 4444.5
기초의 현금 864864.0 651651.1 483483.3 438438.8
기말의 현금 935935.0 864864.0 651651.1 483483.3
잉여현금흐름 3131.8 -7-7.4 -25-25.3 -105-105.3
시가총액 440440.0 481481.6 554554.5 803803.2
주가 7,8407,840.0 8,5808,580.0 9,8809,880.0 14,33014,330.0
주가현금흐름배수 8.688.68 31.3931.39 21.8921.89 -15.56-15.56
주식수(만주) 561 561 561 561

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