오름테라퓨틱

475830 코스닥
85,900 2,000 (-2.28%)
기준 : 04/17
  • 시가총액
    18,239억
  • 주식수
    2,123만
  • PER
    -43.46배
  • PBR
    13.93배
  • ROE
    -32.06%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -359-359.8 -343-343.8 -156-156.2
당기순이익 -419-419.6 -368-368.8 -88-88.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7575.4 117117.9 108108.8
유형자산감가상각비 3232.9 3030.6 3131.4
개발비상각 N/AN/A -3-3.0 -2-2.0
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.8 1818.9 1818.6
외환거래손실 44.3 4848.3 3939.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 44.2 44.2
기타 1919.3 1818.8 1717.3
현금유입이 없는 수익(차감) 122122.5 118118.1 122122.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2929.0 2424.7 1919.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.3 1616.6 2020.2
외환거래이익 44.8 2121.8 2626.8
기타 7777.4 5454.8 5656.3
영업자산·부채 변동 9898.6 2626.1 -61-61.6
영업활동자산의감소 11.6 -28-28.6 -29-29.0
매출채권감소 0-0.7 33.9 -27-27.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A 00.3 N/AN/A
선급비용 감소 11.9 -46-46.0 -8-8.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 1313.0 77.3
영업활동부채의증가 9696.9 5454.7 -32-32.6
매입채무 증가 7171.2 6969.2 22.6
선수금 증가 N/AN/A 33.3 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 00.2 00.2
미지급비용 증가 2525.1 -54-54.8 -64-64.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 4040.1 -35-35.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -368-368.2 -342-342.9 -164-164.1
이자수취 3131.8 1717.4 2222.0
이자지급 -18-18.7 -18-18.8 -18-18.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 44.2 44.5
법인세납부 -4-4.7 -3-3.7 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -283-283.2 -324-324.1 -479-479.7
투자활동현금유입액 700700.0 700700.0 700700.0
유동금융자산의감소 700700.0 700700.0 700700.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 983983.2 1,0241,024.1 1,1791,179.7
유동금융자산 증가 976976.2 1,0141,014.8 1,1671,167.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.9 99.2 1212.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 44.5 33.8 22.2
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 0-0.8 0-0.8
기타 66.9 99.2 1212.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 486486.7 482482.3 475475.9
재무활동현금유입액(가산) 495495.6 491491.2 485485.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 495495.6 491491.2 485485.1
재무활동현금유출액(차감) 88.8 88.9 99.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.8 88.9 99.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 4040.8 3434.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 4040.8 3434.3
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -156-156.3 -144-144.7 -125-125.8
기초의 현금 484484.3 629629.0 754754.8
기말의 현금 327327.9 484484.3 629629.0
잉여현금흐름 -400-400.8 -371-371.2 -181-181.8
시가총액 25,47825,478.8 7,0887,088.1 3,9963,996.8
주가 120,000120,000.0 33,50033,500.0 18,97018,970.0
주가현금흐름배수 -70.80-70.80 -20.62-20.62 -25.57-25.57
주식수(만주) 2,123 2,116 2,107

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