오름테라퓨틱
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코스닥
33,800
500
(-1.46%)
기준 : 09/17
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- 시가총액
- 7,227억
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- 주식수
- 2,107만
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- PER
- -81.83배
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- PBR
- 4.60배
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- ROE
- -5.62%
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- 결산월
- 12월
25.2Q 업데이트 - 전체계정
- 재무분석
- 20년 재무제표
- 현금흐름표
자세히
현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.
- 데이터
- 연결 재무제표
- 국제회계
연환산
연간
분기
세부항목
소수점
단위 : 억원
| 현금흐름표 | 2025/06 |
|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | -156-156.2 |
| 당기순이익 | -88-88.3 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | N/AN/A |
| 현금유출이 없는 비용(가산) | 108108.8 |
| 유형자산감가상각비 | 3131.4 |
| 개발비상각 | 11.8 |
| 무형자산상각비 | N/AN/A |
| 대손상각비 | N/AN/A |
| 금융비용 | N/AN/A |
| 이자비용 | 1818.6 |
| 외환거래손실 | 3939.2 |
| 충당부채전입액 | N/AN/A |
| 법인세비용 | 44.2 |
| 기타 | 1313.3 |
| 현금유입이 없는 수익(차감) | 122122.9 |
| 지분법이익 | N/AN/A |
| 금융자산평가이익 | 1919.5 |
| 투자자산평가이익 | N/AN/A |
| 파생상품이익 | N/AN/A |
| 금융수익 | N/AN/A |
| 이자수익 | 2020.2 |
| 외환거래이익 | 2626.8 |
| 기타 | 5656.3 |
| 영업자산·부채 변동 | -61-61.6 |
| 영업활동자산의감소 | -29-29.0 |
| 매출채권감소 | -27-27.4 |
| 재고자산의감소 | N/AN/A |
| 선급금 감소 | N/AN/A |
| 선급비용 감소 | -8-8.9 |
| 매각예정자산 감소 | N/AN/A |
| 기타 | 77.3 |
| 영업활동부채의증가 | -32-32.6 |
| 매입채무 증가 | 22.6 |
| 선수금 증가 | 00.0 |
| 선수수익 증가 | N/AN/A |
| 예수금의증가 | 00.2 |
| 미지급비용 증가 | -64-64.3 |
| 충당부채의증가 | N/AN/A |
| 퇴직금관련 | N/AN/A |
| 기타 | -35-35.4 |
| 정부보조금등변동 | N/AN/A |
| 기타운전자본변동 | N/AN/A |
| *영업에서창출된현금흐름 | -164-164.1 |
| 이자수취 | 2222.0 |
| 이자지급 | -18-18.6 |
| 배당금수입 | N/AN/A |
| 배당금지급 | N/AN/A |
| 법인세환입 | 44.5 |
| 법인세납부 | 0-0.1 |
| 중단사업관련현금흐름 | N/AN/A |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -479-479.7 |
| 투자활동현금유입액 | 700700.0 |
| 유동금융자산의감소 | 700700.0 |
| 매도가능금융자산 감소 | N/AN/A |
| 지분법 주식 감소 | N/AN/A |
| 기타 | N/AN/A |
| 투자활동현금유출액 | 1,1791,179.7 |
| 유동금융자산 증가 | 1,1671,167.1 |
| 매도가능금융자산 증가 | N/AN/A |
| 지분법 주식 증가 | N/AN/A |
| 유형자산의증가 | 1212.6 |
| 토지의증가 | N/AN/A |
| 건물및부속설비의증가 | N/AN/A |
| 구축물의증가 | N/AN/A |
| 기계장치의증가 | 22.2 |
| 중장비의 증가 | N/AN/A |
| 선박의 증가 | N/AN/A |
| 항공기의 증가 | N/AN/A |
| 건설중인자산의증가 | 0-0.8 |
| 기타 | 1212.6 |
| 무형자산의증가 | N/AN/A |
| 기타 | 00.0 |
| 이자수취 | N/AN/A |
| 이자지급 | N/AN/A |
| 배당금수입 | N/AN/A |
| 배당금지급 | N/AN/A |
| 법인세환입 | N/AN/A |
| 법인세납부 | N/AN/A |
| 중단사업관련현금흐름 | N/AN/A |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 475475.9 |
| 재무활동현금유입액(가산) | 485485.1 |
| 단기차입금의증가 | N/AN/A |
| 장기차입금의증가 | N/AN/A |
| 사채의증가 | N/AN/A |
| 유동성장기부채의증가 | N/AN/A |
| 상환우선주의 증가 | N/AN/A |
| 자본금 및 자본잉여금 증가 | N/AN/A |
| 자기주식의처분 | N/AN/A |
| 기타 | 485485.1 |
| 재무활동현금유출액(차감) | 99.2 |
| 단기차입금의감소 | N/AN/A |
| 장기차입금의감소 | N/AN/A |
| 사채의감소 | N/AN/A |
| 유동성장기부채의감소 | N/AN/A |
| 상환우선주의 감소 | N/AN/A |
| 자본금 및 자본잉여금 감소 | N/AN/A |
| 자기주식의취득 | N/AN/A |
| 기타 | 99.2 |
| 이자수취 | N/AN/A |
| 이자지급 | N/AN/A |
| 배당금수입 | N/AN/A |
| 배당금지급 | N/AN/A |
| 법인세환입 | N/AN/A |
| 법인세납부 | N/AN/A |
| 중단사업관련현금흐름 | N/AN/A |
| 기타 | 3434.3 |
| 기타현금흐름 | N/AN/A |
| 연결범위변동 | N/AN/A |
| 환율변동효과 | 3434.3 |
| 기타 | 00.0 |
| 현금의 증감 | -125-125.8 |
| 기초의 현금 | 754754.8 |
| 기말의 현금 | 629629.0 |
| 잉여현금흐름 | -177-177.9 |
| 시가총액 | 3,9963,996.8 |
| 주가 | 18,97018,970.0 |
| 주가현금흐름배수 | -25.57-25.57 |
| 주식수(만주) | 2,107 |
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