포바이포

389140 코스닥
18,740 1,090 (-5.5%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    2,083억
  • 주식수
    1,111만
  • PER
    -18.10배
  • PBR
    7.02배
  • ROE
    -38.79%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -26-26.3 -56-56.6 -94-94.7 -97-97.8 -102-102.1
당기순이익 -122-122.9 -192-192.6 -227-227.9 -237-237.9 -205-205.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 140140.8 173173.0 168168.8 158158.0 146146.0
유형자산감가상각비 5959.5 6060.8 6060.8 5959.8 5353.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1111.8 1515.0 1414.7 1414.1 1212.0
대손상각비 2525.6 2828.1 2222.2 1212.5 22.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.9 99.9 1111.3 1313.7 1010.7
외환거래손실 00.0 00.6 00.1 00.3 00.3
충당부채전입액 11.5 11.5 11.6 00.3 N/AN/A
법인세비용 00.6 1717.2 99.8 99.8 99.7
기타 2626.6 3939.6 4747.9 4747.2 5757.8
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.9 3838.8 66.5 88.4 99.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 11.8 11.8 11.2 11.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1010.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 44.5 55.9 77.3 88.2
외환거래이익 00.5 0-0.2 00.0 0-0.5 00.0
기타 3636.4 3232.7 -1-1.1 00.4 00.2
영업자산·부채 변동 1010.4 11.1 -32-32.7 -13-13.7 -38-38.6
영업활동자산의감소 5050.0 2727.9 -10-10.9 -15-15.8 -31-31.6
매출채권감소 55.4 55.4 -34-34.2 -24-24.0 -10-10.6
재고자산의감소 0-0.2 00.0 0-0.2 00.4 00.4
선급금 감소 3737.5 1818.8 2525.1 1212.8 -13-13.3
선급비용 감소 0-0.7 00.8 11.2 33.4 33.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 22.8 -2-2.8 -8-8.4 -11-11.9
영업활동부채의증가 -39-39.5 -26-26.8 -21-21.7 22.0 -7-7.0
매입채무 증가 -17-17.0 -25-25.4 -6-6.2 44.9 66.9
선수금 증가 00.0 66.7 0-0.1 -3-3.0 -11-11.8
선수수익 증가 N/AN/A 44.4 -3-3.6 0-0.3 -2-2.4
예수금의증가 0-0.4 0-0.5 0-0.2 00.2 0-0.3
미지급비용 증가 0-0.5 -3-3.9 -1-1.8 00.5 -1-1.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -21-21.6 -3-3.6 -9-9.5 0-0.3 22.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -23-23.5 -57-57.3 -98-98.4 -102-102.1 -108-108.1
이자수취 22.6 33.6 55.4 55.0 55.7
이자지급 -4-4.5 -1-1.4 0-0.7 -1-1.9 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.5 0-0.8 11.8 11.8
법인세납부 0-0.9 0-0.8 0-0.1 0-0.6 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -61-61.5 -71-71.7 -72-72.6 -8-8.4 -84-84.5
투자활동현금유입액 171171.6 261261.1 419419.4 522522.0 529529.3
유동금융자산의감소 44.1 0-0.4 0-0.9 2323.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 167167.4 261261.5 419419.4 522522.0 529529.3
투자활동현금유출액 233233.1 332332.8 492492.1 530530.5 613613.8
유동금융자산 증가 1515.0 -20-20.9 -20-20.9 4444.1 4949.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 99.7 99.7 99.7 99.7
유형자산의증가 135135.7 136136.4 135135.1 77.1 77.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 135135.7 136136.4 135135.1 77.1 77.9
무형자산의증가 33.7 66.9 66.7 88.3 33.6
기타 9393.6 189189.5 350350.2 515515.1 602602.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8888.6 8686.9 8484.2 -26-26.6 -33-33.0
재무활동현금유입액(가산) 112112.3 112112.3 114114.2 1111.0 1111.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 110110.0 110110.0 110110.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 22.3 44.2 1111.0 1111.0
재무활동현금유출액(차감) 2323.7 2525.3 3030.0 3737.6 4444.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 44.0 99.0 99.0
장기차입금의감소 N/AN/A 0-0.2 22.8 33.0 33.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.0 11.1 -2-2.0 00.6 1010.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.5 11.1 11.1 11.1 11.1
기타 2222.6 2424.2 3232.1 3737.0 3333.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.7 0-0.1 0-0.8 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 0-0.7 0-0.1 0-0.8 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.9 -42-42.2 -83-83.3 -133-133.8 -219-219.8
기초의 현금 412412.2 454454.5 537537.8 671671.6 891891.4
기말의 현금 413413.2 412412.2 454454.5 537537.8 671671.6
잉여현금흐름 -251-251.7 -276-276.5 -258-258.5 -121-121.1 -146-146.1
시가총액 558558.9 708708.9 912912.4 1,3391,339.8 899899.1
주가 5,0305,030.0 6,3806,380.0 8,2408,240.0 12,10012,100.0 8,1208,120.0
주가현금흐름배수 -21.26-21.26 -12.52-12.52 -9.63-9.63 -13.69-13.69 -8.81-8.81
주식수(만주) 1,111 1,111 1,111 1,107 1,107 1,107 1,100

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